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这篇文章是把前几天的直播内容作了一个文字上的整理。前段时间我和一个圈子里的学生聊天，他告诉我他做了很多年的交易，亏大钱倒也不太会有，但资金曲线一直起起伏伏，没赚到什么钱，交易瓶颈很难突破。聊完我感觉主要的原因是他生活压力太大。他是全职做交易，意味着他养家需要的钱都必须靠他从市场里面赚出来。如果你们有做交易的圈子，就可以接触到很多这样的老手交易员，什么系统都看过、听过、用过，书上的那些交易的理念也很明白，可一旦面对市场的时候，那些理念，规则就通通不管用了。每天迫不及待的想做交易，可好不容易拿到了一个进场位置特别好的单子，又赚一点点小钱就跑了。在这个市场里面，有很多小资金的交易者，TA们希望用一点点小资金通过放大杠杆去博取大额的利润，这其实是对的，期货市场就是一个可以以小博大的市场，从某种程度上说，这为那些想改变人生命运的普通人提供了一个公平的博弈平台。小资金的职业交易者，没有其它的现金流收入，生活的来源都要依靠在这个市场里的盈利，这其实从交易的心态来说，是非常非常不好，因为TA们会面临着两个心理上的问题：一是输不起，二是特想赢。这两个心理上的坎不能跨过去的话，永远都不可能在这个市场上成功。这两方面的心理因素会促使TA们在面对市场波动的时候出现手法和心理的双重变异。首先的一个坏毛病就是不停的去交易，交易频率会非常的高，因为特别想赚钱嘛，不愿意错过机会，频繁交易的结果就是产生大量的无效交易，赚钱的交易和亏钱的交易都有，可是到最后除了给交易所交了高昂的手续费以外，还产生了大量的止损交易，这些都属于超高的交易成本，虽然也有些小获利，但并不足以覆盖损失。不管TA们是否知道不能这么干，但都克服不了内心的冲动要去做交易，TA们觉得这个市场上每一天、每一个小时、每一分钟似乎都有赚钱的机会，可同时又因为害怕亏损，看到一点点小利润就想落袋，再大的市场行情似乎都与TA无关，沦为了市场中鄙视链最底端的炮灰交易者。 今天所说的如何把小资金做大，只是针对那些在市场里面交易了许多年的老手，新手是不可以用这种方法的。因为新手还没有技术没有系统，连市场都看不懂，这就好比上战场，没有武器是不行的，有了武器还要练习使用武器，所以赚大钱肯定不是新手来到这个市场的首要目标。今天这个话题是对那些在这个市场中做了很多年的交易老手所说的，资金量不大，多年做下来，资金曲线就像心电图一样，下也下不到哪里去，上也上不到哪里去。这一类老手交易员亏是不会大亏的，但赚也做不到大赚，在市场里赚到的一点钱，又要不断的来补充自己的生活开支，总之就是一直处于这种不死不活、不温不火的状态。TA们非常想赚到一笔大钱，脱离这种被生存所压迫的窘况，可是却找不到正确的路径。在我看来，TA们并不清楚自己来到这个市场的真正目的，虽然嘴里说目的是为了以小博大赚大钱，但我们看TA们在市场中的一切行为都不是为了这个目的而来的。赚大钱要有赚大钱的手法，像蜻蜓点水一样这里搞一下那里搞一下，怎么可能赚到大钱？那么，怎么才能够突破这个瓶颈，让自己多年在期货市场的辛苦最终转化为金钱、转化为真正的财富呢？ 首先，我觉得这一类的老手交易员应该深刻地自我反省，去思考一个问题：如果六七八九年做下来，在这个市场都没有赚到大钱，那是不是应该去反思一下自己的手法有问题，也就是说肯定你现在的这种操作模式，或者说你的操作系统是有问题的。我们知道，在交易中你会怎么做，其实是基于你会怎么想。有许多的人到这个市场来，TA们认为正确的赚钱路径是：每天赚一点，每个月赚一点，每年赚一点，然后慢慢的积少成多。我通过自己和身边一些交易高手的经历可以负责任地告诉大家，这种想法就是异想天开。衍生品交易市场它是一个高度随机的市场，根本就不存在一个可以按部就班去复制的路径，如果真的存在这么强大清晰的确定性赢钱路径，那么程序化交易就一定是打遍天下无敌手的，现实明显不是，大佬都是主观交易。也就是说，别妄想通过复利去获得市场稳定的利润，真正赚钱的交易40%靠天吃饭（得市场出大行情才行），30%靠超强的技术能力（你要能识别出这个机会并抓住它），30%靠稳定的心态（一定要拿的住单）。如果能想明白这个赚钱的路径问题，对老手来说，小钱要做大，并不困难。简单粗暴点说：就是“提高胜率，放足杠杆，做高盈亏比的交易”。 在交易中，高频率，高胜率和高盈亏比，这三个选项里面无论如何是只能选两个选项的，想要三个选项都做到是不可能的。像日内短线这样的交易模式，不排除这个市场里面有极少数做的特别牛的人，这个要天赋的，普通人做不到。很多交易者其实是不理解这个市场运行的本质原理，TA们会有疑问：没有盈利的路径那怎么赚得到钱呢？当然可以！虽然这个市场没有一以贯之的确定性获利路径，但却存在着某一个时刻确定性的交易机会。这句话很多新手是听不懂的，但我相信老手能听懂。对于小资金的老手交易员来说，最好的赚钱路径就是等待这样的机会出现，然后重仓一击。我建议大家去把丁圣元老师翻译的那本股票大作手回忆录重新阅读一遍，仔细去体会利弗莫尔第三次破产后利用别人借给他的一笔很小的资金东山再起的那一笔交易，他耐心地等待了六周，在技术上出现确定性信号的时候全仓出击，大赚后迅速离场，这是他的交易历史上堪称最经典的交易案例之一，值得我们好好地去研究。很多老手交易员之所以在这个市场上不停的赚赚亏亏，是因为他们不能耐心的等到那个确定性的机会出来。小资金要做大，它的资金曲线应该是什么样子的呢？应该是抓住一个机会，资金拉上去，然后资金曲线要让它走平缓，再耐心等下一个机会……，一个台阶一个台阶的上。但是大部分的人是资金曲线拉上去以后就一个倒栽葱下来了，控制不了回撤。试想一下，如果你手里的钱是你最后的一笔钱，你要靠这笔钱翻身的话，那你是不是就不会轻易的去试单了？我是很反对“试单”这个词儿的，因为试单其实就是没有把握，凡是抱着试单这样的心态去做交易的人，大概率是要被止损掉的，偶尔赚到钱的交易，那也是运气，你不停地试单，总是会碰到对的时候，这个就不叫交易了，这个叫赌博。正因为大量的试单交易才会让资金曲线像心电图一样波动，大量的止损的交易单，把盈利全部对冲掉了。所以要控制不被止损就是不要轻易的试单，必须等到那个确定性的某一个时刻出来。至于这个确定性的机会是什么样的机会，这个属于技术范畴，但这也是可以练出来的。新手是不会有盘感的，但是很多老手会有盘感。高手的盘感并不是一种莫名其妙的感觉，而是他们在这个市场里面多年的交易经验的沉淀后形成的一种本能的反应，这就像开车一样，老司机在驾驶过程中他会有一种本能反应，根本不需要思考踩刹车还是踩油门？交易的盘感就是这样的一种本能反应。很多老手应该都经历过这样的时刻：某一个单子做进去的时候，特别的自信，一点都不纠结，非常笃定这个交易是要赚钱的。其实，这个时候就是确定性特别大的时候。这种自信不会来自于莫名其妙的感觉，一定是非常非常熟悉的一种东西在你的脑子里出现了。从技术上看，有可能是你最熟悉的一个形态，或者是一个多周期共振的反应，总之一定是你特别有把握的一个东西，你才会那么自信。 投机市场因为高度随机，所以想找到一条长期的确定性的赚钱路径是不太可能的，但是由于市场趋势的惯性，交易者情绪的共振，会导致在某一个时刻出现一个确定性概率非常大的交易机会，而对于小资金老手交易员来说，你等的就应该是这样的机会，当这样的机会没有出现的时候，你就得控制自己，不要去试单，不要把止损当成是账户防守的工具，恰恰是大量的频繁的止损让你的账户资金上不去。这是第一个必须要强迫自己做到的。第二个要克服的心理问题，就是当这样的机会出现的时候，必须要敢于重仓。关于重仓的问题，要声明的是：1，新手不可以；2，系统不成熟的人不可以；3，心态不过关的人不可以。我们能看到大量的投机大佬成名的案例，都是抓住确定性机会重仓进场，拿到高盈亏比的单子一下把资金翻上去的。对于小资金的老手交易员来说，你可以把资金分成几部分，需要生活的部分剔除出去，剩下的资金再分成几部分，每一次用其中的一部分全仓进去干。对那些不断试单的交易来说，止损就是大概率的事件，而在确定性的交易机会面前，止损其实只是小概率事件，所以在这种时候重仓其实并不可怕。你们能明白这其中的逻辑吗？说白了，如果你有耐心等到确定性的机会出现再进场的话，这个交易机会大概率是不会被止损的，所以此刻重仓的风险反而很小，但是对于那些根本就不确定的机会要去试单的话，那么轻仓也是很高的风险。这个就是投机交易中很有意思的地方。许多人会觉得期货交易的风险很大，事实上这是个上一秒进去下一秒就能出来的市场，和投资一个实业比起来，我反而认为风险很小。你如果投资一家酒店，怎么可能钱说进就进，说出就出呢？只能说对于那些乱做的人来说，期货交易的风险是非常大的，因为它的杠杆性质放大了亏损。从理论上来说，假设你做100单，每一单都是赢的，那么你重仓还是轻仓，其实都没有风险，假设100单里90单都是亏的，只有10单是赚的，那无论你是轻仓还是重仓风险都很高。所以，从这样的一个假设理论来推导交易的结果，“力求做对”就是首要目标。如果经过统计，你的胜率特别的高，那么很显然，你就可以重仓交易，在这种时候的止损其实是小概率事件。 对于我们技术派的交易员，我们通过技术分析所能够识别的交易机会，只有此时此刻，就是现在、当下市场在干什么？交易就是多空的博弈，你要能看得懂这个战场上的一举一动，市场博弈的信号是可以被识别出来的，所以根据当下的市场情绪和波动方向做出进场交易的成功概率是可以做到很高的胜率的，但预测未来的行情走势要做到准确率很高反而是很困难的，所以我所说的这个高胜率仅仅只是指进场，为什么我会在我的系统里面加上保本这样的一个工具呢？就是为了防止对未来走势的预测发生错误。 交易老手要改变那种类似于心电图一样的资金曲线，就应该向利弗莫尔学习，耐心等待确定性的交易机会，然后重仓。如果你每一笔交易都能够把自己的资金当成是最后一颗子弹，那么你一定会慎重的选择这个交易机会。大多数人会随便的去试单，会不在意止损，就是因为他们把止损当成了交易的工具，他们认为成功的交易是靠试单试出来的，只要带上止损就可以无所顾忌地交易。那些告诉你只要有止损，你就可以放心大胆的去做交易的人，是在忽悠你做一名合格的韭菜。只有做对才会让你的资金曲线往上走，而试单和止损只会让你的资金曲线往下走。当你们能够想明白这个路径的时候，其实就知道该怎么做了。当然，对新手来说肯定不能重仓，因为新手的第一个目标一定不能是赚大钱，新手的首要目标是学习“识别市场信号”的能力，就是先学技术，把一招鲜给练会了，当你有能力可以识别这个市场的确定性信号的时候，你再来训练自己的控制力，再来订第二个目标，就是“不亏钱”，等到第二个目标差不多稳定了，不太会亏钱了，再来训练第三个目标“赚钱”，如果你能长时间不亏钱还能赚到点小钱，最后一个目标才是“赚大钱”。这是新手进入这个市场必须要经历的几个过程，这个过程对有些人来说时间不会很长，但对有些人来说一辈子也达不到。 解决了“耐心等待确定性交易信号”和“在这个信号来临时敢于重仓”这两个问题之后，还有最后一个关口，就是“拿单”。关于“拿单”，要确定的是你使用何种交易系统？趋势系统？波段系统？短线系统？在确定了自己的系统周期之后再来考虑拿单的问题。老手都应该很清楚，无论哪个周期，一个趋势行情里，正常的反向波动是一个良好的趋势继续发展必不可少的步骤，那既然如此，为什么扛不住？想想你曾经996那么辛苦都能扛下来，在价格大幅脱离了成本的前提下赌个大点的行情都做不到吗？这是性价比很高的生意啊。其次，我们要来探讨一下为什么拿不住单？试想一下，一个整天在这个市场亏钱的人，有什么底气去拿单？前面亏的一塌糊涂，好不容易看到盈利单了，这时候想的就是先把前面的损失弄点回来再说，也许一会儿这点利润都没了，这种患得患失的心态全部都是源自于“前面亏损太多”，如果赚钱的单子远远多于止损的单子，拿单就不会成为很难逾越的障碍。 跨过了这三道坎，做交易赚钱就不是什么难事儿了，把小资金做大也就成为了一个大概率的事件。还有一个问题就是关于浮盈加仓的，浮盈加仓它只是一种交易手段，可以放大杠杆，但这个手段是必须有一个前提的，就是你做的这个标的必须是要有趋势的，对不对？比如说你判断这是个多头趋势，你用了一个小的单量进场以后，然后等他走了一段有了浮盈，你又来加仓，那么这个加仓的动作背后的支持是你要笃定这个趋势是会继续的，但是对于技术派来说，判断这个趋势会不会继续，本身就是一个非常难完成的任务。我是不赞成技术派去浮盈加仓的，因为技术派对未来的趋势预测经常是不准的，我们今天所讲的这个确定性的交易机会只是征对当下的市场，这个信号可以很确定，那么浮盈加仓的问题就在这里了，你如何能够准确的预测这个趋势会继续呢？如果我对一个交易机会认为很确定，我肯定是一把做足。而且，交易的过程是这样的，它本身就很煎熬，哪怕你拿到了一个位置很好的底仓，但是趋势的运行都不会是一根直线，它是起起伏伏的，而能够拿住单子最好的状态就是你进场以后价格大幅的脱离了你的持仓成本，只有在这种时候，你才会有一个比较好的心态去面对市场随后的震荡波动，可是一旦你做了浮盈加仓这个动作，其实你的位置优势就没有了，你的心态将一直处在价格就在你的成本位置荡来荡去的那种焦虑纠结中。一笔成功的交易要想拿住单，当然是需要轻松的心态作为支撑，如果你一天到晚纠结焦虑，这个单子怎么可能拿得住？其实说到底，只要你等到的是一个确定性的交易机会，那么你就可以一次性开足仓，你不敢把仓位开足，就说明这个机会在你的系统里就不是确定性的机会，那你就别干。只要你确定就可以重仓做足，如果碰上小概率的事件那就止损。这个逻辑其实是很容易懂的。但是很多老手都做不到。技术上、心理上的关要训练自己一道一道的过，只有克服了这些障碍，才有可能按照正确的方法去交易。 我把一个学生发给我的私信给大家看一下，他是一个新手，只有一年的交易经历，但他很幸运，在踏进市场的时候就遇到了教给他正确交易理念的人，少走了很多弯路。大部分的人并不知道真正在这个市场赚钱的路径，以前学的都是一些没做过交易的人或是交易做的一塌糊涂的人写的书，都是一些正确的废话，给新手灌输“顺势、轻仓、止损”是最安全的，绝对不会被打脸，但问问写这些书的人自己是这么干的吗？肯定不是啊。交易当然可以这么做，但赚钱不是这样的路径，老手们已经被这些东西洗脑了，所以，先要清空错误的，再装进正确的，这个过程当然很困难，要突破瓶颈就得从改变理念着手。 |
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