 又过了一个没有年味的年，好在明天赌场终于要开门了，可以不用那么乏味了。想必大家也都知道了，这个春节外围很给力，普遍大涨，港股涨了3%+，A50也接近涨了3%，想必A股也不会太差。 这个年里，大家一起吃饭的时候少不了喝喝酒吹吹牛，毕竟这个指数牛市还是很明显的，肯定会吸引不少还在圈外的新韭菜，再加上压岁钱年终奖也都到手了，增量资金也有了，明天大家可以乐呵呵地数钱了。反正我是等不及了。这个年过的实在是太无聊了。 节前的大涨，可以看出来资金对这次春节行情还是比较看好，现在还真的就兑现了。毛估估明天上证指数高开1.5%不过分，而且从节前的情况来看，这次是普涨。 过年无聊归无聊，我在家也没闲着。虽说市场有周期，但是市场的趋势也不能忽视。趋势当前，有些变化必须做出。所以，这个春节我也在加紧优化我的策略。在战场上，策略就是武器。赤手空拳，或者拿着过时的大刀片子进战场，那我就是找死了。 最近几天研究了一下基金抱团，发现还是挺有意思的。 我们的股票详细数据中，可以看到机构持仓。很多人都知道机构持仓主要来源于上市公司的年报数据，其实，还有一个很重要的来源是来自于基金本身发布的年报数据。 上市公司年报比较慢，普遍要拖到三四月份，但是各大基金发布年报都是一月份，所以现在基金持仓已经全部公开了。而且，基金的年报一般会公布所有持仓明细，而不像季报那样只公布前十大持仓，所以基金的年报数据更全面。查看股票的基金持仓，不需要等到上市公司发布年报。 我看了一下，最新的持股基金家数最多的20只股票列表如下。这就是抱团股的精华了。不知为何，我的俩收费软件Wind和东方财富choice数据还不全，我也就没取用。我这里是用的新浪数据，从持有茅台平安的基金数量来看，应该是全的了。
这张表里，茅台和平安排名前两位，分别有2429只基金和1924只基金持有这两只股票，五粮液比平安差了一点点，排第三。后面都是耳熟能详的赛道股。银行里面唯二的是招商和兴业，这俩在银行里面的涨幅也是出类拔萃的。证券、能源这些传统蓝筹无一上榜。东方财富虽然也上了榜，但并不是传统的券商。万科A算是地产里面的独苗。 看基金抱团，当然不能只看精华，也要看看其他股票的情况。 有对比才会更有伤害。 我拉了一下数据，2020年1月1日上市以前的股票总共有3743只。其中，至少有1只基金持有该股票的股票数量是1756只，还有1987只股票没有任何一只基金问津。 也就是说，有基金相中的股票占比为47%。 好惨。随便选两只股票，就有一只被基金抛弃了。 大家翻一下自己的持仓股票F10，看看机构持仓情况，有53%的概率是没有基金的。如果持仓没有被基金相中，那么，这轮基金推动的结构牛市，基本就跟你关系不大了。 这还只是全市场的横向对比。纵向对比更有意思。 我们看看2018年底的情况。 2018年底，持有基金数量最多的股票排名前20是下面这些。
跟2020年的比起来，上面这张表里，最显眼的是2018年这张表的数字普遍要小了一大圈。这两年发行的新基金那么多，这是可以理解的。 2018年，带头大哥是平安，贵州神茅只能屈居第四。保利万科排老二老三。可以想见，这两年来，新基金虽然很多，但是2020年保利退出，万科退步明显，该有多少基金减持了这俩地产双雄。 从表里消失的，还有中信证券和华泰证券这俩传统券商龙头。工商银行和农业银行这俩国有大行，也从表单中退出了。另外，中国铁建和海螺水泥这俩基建和建材板块龙头也消失了，换上来的是三一重工。 概括起来就是，退出的是传统蓝筹行业龙头，进来的是新兴行业龙头。 另外一个数据更有意思，那就是时间回到2018年底，在2018年以前上市的股票共有3435只。而根据基金年报统计，这3435只股票中，有至少1只基金持股的股票数量总共是3321只。 什么概念？意思就是2018年有97%的股票可以被基金相中。这基本可以说，当年基金是全市场选股了。 但是，对比2020年被基金相中的股票比例是47%，就知道这变化有多么大。从97%到47%，意味着有一半的股票在这两年之内被基金们集体抛弃。 基金是真的在抱团。不是说说而已哦。 关于基金抱团，还有蛮多话想说的，不过今天就不写的太多了，明天再说。对了，在A股，基金抱团可以长期抄作业，抱团策略的效果其实还是不错的。后面我再慢慢写。 预祝大家伙儿明天数钱愉快！ 1、明日申购 新股： 605060 可转债申购：无。 ---------------------------- 有外围大涨的效应搁在那里，这就是权重最大的影响因子，过节期间的消息也就不用怎么看了，并不重要。 节前最后一天加了一仓。仓位80%。 |
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