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2021年最确定性、最具有持续性、最可能让我们把肉吃到2022年的只能是业绩持续超预期的热门板块的绝对龙头。2020年那种热门板块集体普涨的局面不会再出现了，接下来A股只会走出局部板块的行情，只有业绩超预期并且行业地位显著的报团龙头才值得低吸。那这个方向都有哪些优秀公司呢？接下来的内容要细品好几遍，收藏到年底会幸福满满！ 本周有色表现很优秀，但并不是整个板块都大涨，而是行业地位显著的报团龙头才会大涨，这就说明无论什么板块，只有业绩超预期的行业领头才会被市场追捧，这就是市场情绪导向的结果。任何一个行业真正能享受行业景气度带来的规模和业绩的效应只有行业领头，这样领头也是机构报团的标的。 对于下周和下个月到底我们应该关注什么样的方向才能在2021年底取得大收益呢？这一周我深度分析机构调仓换股的思路，我认为2021年仍然是报团股的行情，但这些报团股可能会是旧的和新的共存在，具体有以下标的： 看市场情绪，目前市场情绪集中在顺周期板块，比如化工、有色、造纸、农产品等。我们关注周期板块确实不能盲目跟风，但顺势而为是理智的，我们可以选择右侧交易，选择行情开始主升浪时，有色目前就是这样，化工或许已经到了阶段高点。有色估计是近一个月最值得关注的行业，紫金、盛和、江铜、南铝、北稀、厦钨、西矿都是板块最优秀的，它们也是机构报团的方向。而化工和造纸板块当然还值得期待，它们中优秀的公司在上篇文章里就说过。 即使去年火爆的行业现在开始进入调整阶段不等于没有操作的意义，在我看来，新能源汽车、光伏、医药板块的2021年业绩超预期的龙头公司仍然是最优秀的标的，如果给你低吸的机会不要吗？难道要等到大幅上涨了再去追吗？比亚、宁代；隆份、阳电、福特、明智；泰格、康化、迈疗、爱尔、通医、沃生等也许是这些方向最值得我关注的标的。 寻找中国市场规模和行业景气度的龙头公司是非常有必要。我国地大物博，人口众多，基础交通发达等特点，就是这些特点诞生了一些具有中国优势的龙头公司。 1：中国的物流在世界具有规模超大、物流系统发达等特征，所以顺控是最让我看好的，也许两年内2000亿美金不是问题。 2：海南免税岛具有政策优势，结合我国巨大的进口产品需求，尤其是奢侈品需求旺盛，那么中免必然是最具有成长性和空间的领头公司。 3：教育也是具有中国优势的行业，因为人口众多，因为我们重视教育的程度，所以教育行业里总能出现独角兽，A股当然也有这样的优秀公司，中公！ 4：建筑材料这个行业在我国也是大赛道，因为大桥修路、房地产等建设带来建筑材料的需求巨大。这个行业仍然还会继续火热，这是资本放水和政策助推下的结果。雨虹、三棵、北建是最好的公司！ 5：家具在2021的需求会被彻底激发，那么这个行业的领头公司的业绩很有可能大幅度增长，尤其是前两个季度特别明显，索菲、欧派、顾家在这个行业的地位是显著的。 6：低估值细分龙头可能会是2021年优秀的方向，当然低估值龙头不等于都会上涨，这和市场情绪、行业赛道、机构报团程度都密不可分，在我看来，盈趣、欧普、安琪、普利、圣农、tcl、上机场都具备低估值和行业地位显著的特征！ 2021年的A股不会再出现2020年那种全面普涨的行情，只有深入分析寻找业绩超预期的龙头才能跑赢市场，这样的公司必然也是机构报团的标的，所以不要认为旧的报团下跌了，新的报团不会来，总之今年A股仍然是机构报团股的行情，置于中小盘个股或许有阶段性的机会，但从长远看它们逐步边缘化是必然，所以只有选择被机构认可的超级赛道里的龙头公司才能长期跑赢市场！当然龙头也会调整，所以逐步低吸、仓位管控很重要！ |
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