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井喷!全球的钱正在涌入中国,这些国产科技龙头或爆发!

2021-02-26  由狭渐广

2021年以来,全球资本市场特别”关照“中国。

数据显示,外资持有市值已经高达3.50万亿元,占A股流通市值的5.12%。与之前早些年买入消费股、金融股不一样,近年来,外资疯狂买入中国科技股。

譬如高盛集团,2020年Q2耗资超过14亿元人民币买入海康威视。在外资推动下,海康威视欧去年7月至今股价上涨了92.03%。不仅如此,还诞生了像卓XXXX半导等。

中国科技行业,俨然成为牛股的“摇篮”。新的一年里,A股还会不会有“牛股”?会,而且不少!

一、科技行业涌现“牛股”!

翻开中国股市的历史,科技行业每年都出现大牛股。比如,2017年XX基因(1500.42%),2018年七XX(868.49%),2019年卓XX(1033.75%)……

西南证券曾经统计一份“牛股”资料,里面收集了2007年低点到2017年的数据,A股合计出现过260家牛股。其中,科技股占了大多数。

后来,我们又整理了过去两年(2019-2020年),科技成分的前100家龙头公司。结果十分惊人。这100家公司的涨幅中位数,居然达到108.64%,涨幅最大的正是卓XX,2年涨1916.9%荣登榜首。

仅仅108%的涨幅,已经是同期上证指数(31.77%)的3倍!所以说,A股科技龙头是值得长期持有的。

如果再结合整个国家的基本盘看,我们的资产配置就更清晰了。

首先,将时间拨回2008年金融危机之后,美国将经济重心从房地产转移到科技,造就了硅谷的“黄金10年”。同时,也培育了大量全球科技龙头。

全球市值前10名的公司,大部分席位从石油、银行等传统行业,变成了通信、互联网等科技行业,短短10年时间,美国上榜了不少科技龙头公司,苹果、谷歌、亚马逊等等。

早些年,潘石屹被问到5G实验室的初衷,他这么解释:

从3G到4G创造了BAT,创造了很多大富翁,这个速度只是增加了二三十倍,从4G到5G增加了100倍……这是100倍,意味着你们的存款后面加两个零,所以我不能错过这个机会。

所以,在5G启动、万物互联的背景下,2021年是中国科技“黄金10年”的起点,科技龙头是未来最优秀的资产,没有之一。为此,我们整理了一份A股专属的科技龙头研究报告,可长按下方领取。

二、3大关键特征,抓住科技龙头!

据统计,A股两市一共有100多家科技公司,横跨多个科技领域。科技龙头到底要怎么选呢?

我们综合了美国近10年历史,以及A股260家“牛股”整理了一些关键特征,其中,它们都有3个共同点:优秀行业、精美市值、漂亮业绩。

1)优秀行业:牛股都有“时代感”;

复盘了A股两个牛市。2005-2007年,当时中国处于工业制造时代,牛股集中在房地产、机器设备;

2013-2015年,处于智能制造时代,这期间,牛股集中在计算机、电气设备领域。计算机行业占比高达32.14%;

回到2020年,我国进入5G时代,重点观察5大行业:5G、芯片、人工智能、物联网、消费电子,它们是未来中国下一轮科技革命“第一个吃螃蟹”的。

2)精美市值:“小而美”公司

调查显示,创业板的牛股目前市值中位数为261.36亿元,而中小板的市值为178.67亿元,“牛股”都是市值偏小的公司。

原因很简单。“小而美”公司在资金扎堆之下,股价涨得更加轻松、更加快速。不妨多加一个条件:市值低于200亿元。

这两年最经典的案例,就是2019年科技大牛股——东方XX,股价启动时,市值才46.5亿元。

3)漂亮业绩:牛股“发动机”

长期来看,优秀科技公司都能提供极其优秀的业绩。

比如前面提及的“牛股”,5G射频龙头卓XX,2019年赚了4.97亿元,同比增长206.27%。来到今年,仅仅上半年就赚到3.53亿元,继续爆发130.99%。

十大股东先后出现“大基金”、社保基金扎堆的情况,股价从19.53元/股最高涨到712元/股,两年涨了1673.31%!

(下方黄线显示,外资加速流入卓胜微)

当前正值年报预告,任何业绩优秀的科技公司,都是各路机构的”箭靶“,很可能推出下一个“卓XX”。

为了方便跟踪,我们结合上面3个关键特征,精选了一份科技龙头研究报告,这些优秀科技龙公司,今年上半年业绩均远远好于同行。

完整研究报告需要麻烦你扫一扫下面的二维码。

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