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早盘的市场股指基本市场横线一个多头震荡整理走势，股指高开回踩之后反抽拉高，但市场反弹拉高的动力有限，而且成交量也萎缩，可见市场整体的资金情绪较为谨慎，一波拉升之后再度震荡回落，基本就是在30日均线3500点上方维持一个弱多头的震荡休整。 市场股指维持一个区间震荡休整，盘面上此前持续杀跌的部分核心资产抱团股纷纷反弹，加之全球经济复苏预期之下的造纸、化工材料、环氧丙烷、稀土等涨价热点，以及第三代半导体等走强。市场热点反复轮动，股指有反弹的力度有限，这符合我们预期的基金机构主力的调仓期间市场股指应有的走势。 目前正值机构调仓换股季，意味着主力已经在开始寻找新的方向和出路，有消息利好以及低估值的成长高景气行业会获得市场资金的关注。 而《决策主力政策内线》认为，要把握机构的调仓换股方向，基金机构调研方向很重要，很多上市公司正迎来机构的新一轮调研，而化工涨价主题近期持续活跃，我们认为主要有三大驱动力开启推动这类个股的走强。其一、疫苗的加速推进，以及北半球气候的逐渐转暖，全球疫情拐点已经基本确认。其二、1.9万亿美元刺激计划落地；其三，美国多地遭受极寒和暴风雪天气，其中德州受灾害影响最大，而德州是美国能源大州，德州严重受灾将影响部分能源化工品的供应，这也是驱动原油、化工相关品种大涨的逻辑之一，留意涨价+化工细分核心标的之一的000***。 000***公司是是全球化工行业龙头，公司核心产品是目前是国内最大的生产企业，通过先后收购上下游厂家产能，使得公司产业链下游规模跃居行业前列；加上公司项目陆续投产，公司彻底打通公司核心产品一体化经营的"最后一公里"，完成全产业链布局，实现了上下游均衡一体化发展。而全球疫情拐点将至，同时美国众议院投票通过1.9万亿美元经济救助计划，这意味着国内外经济复苏将起航，这也必然将推动国内外终端市场复苏。而从目前来看，随着经济复苏，上游需求快速增长，公司主要产品库存快速下降，价差也修复到正常左右，行业景气上行公司将是主要受益者。具体个股详见3月1日《决策主力政策内线》【早盘掘金】。 |
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