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文字是部分精要，详情见语音！ 今日A股三大指数早上便呈现弱势，沪指尚能走平震荡，而创指则很快出现较大跌幅，并持续走低。午后，创指进一步创日内新低，沪指震荡一段后，临近尾盘开始跟随下挫。两市成交量大幅放大，北上资金流入17.6亿元。 今天的市场可谓冰火两重天，沪深创三指数都表现得非常惨烈。其中创业板下跌幅度达到惊人的4.47%，同时直接击穿30日均线，跌幅相对可怕！ 板块方面，受外盘铜价大幅飙升的刺激，有色板块今日集体高开走强，一度板块涨幅超8%，掀起涨停潮。其余如稀土、化纤、化工等周期板块同样跟随大涨，尾盘稍有回落。整体市场以杀高估白马为主，氛围一般。 今天上证指数的成交量5993亿，而深成指的成交量是6941亿，同时放大到近期天量的水平，但市场走出天量下跌的行情。 为什么市场会出现如此割裂的逆转呢？ 其实这与节后的市场风格的骤变有重要的关系。市值已经能与一个国家GDP相提并论的贵州茅台，从高位跌下来，大概12%，由于总市值过大，到目前为止，已经丢了几千亿。 而其余下跌的大票，包括：宁德下跌3%，京东方A下跌5%，爱尔眼科下跌7.4%，东方财富下跌了8.66%，而光伏龙头的阳光电源的下跌幅度更是达到了惊人的17%！ 其实高位高估值大票与低位中小盘的分化在春节后演绎得非常割裂。不少机构抱团50的龙头大票在这个阶段被狠狠地杀估值。这些高估值只有在面对市场风格偏好较高的时候，才能延续上涨的趋势。当市场风格一变，这些高估值票都面临着杀估值的过程。 现阶段主要看高估值高位票的估值是否能被市场接受，另一个则是看市场风格的切换。 林哥建议大家，近期在操作上要避开高位高估值的股票。但大家不要对市场失望，更不要垂头丧气，在股市市场，危险也伴随着机会！这段时间，我们提及的顺周期板块就表现的相当明显强势，如石油、金属、稀土永磁等都大幅上涨超过4%。另外有色金属的总成交金额达到了1260亿，而化工板块则达到907亿元。一个板块如果能占到市场总成交金额的10%，毫无疑问，这个就是市场的主线。 所以今天的市场主线集中在有色和化工板块。而前期大涨的热门板块，像酿酒、电气设备等，今天都出现了大幅度的下跌，很明显有部分的资金从高位高估值的票那里跑出来，悄悄去加仓顺周期的板块。所以整个盘面才呈现出如此冰火两重天的割裂局面。 其实现阶段，高位高估值的票的杀跌还没有结束，先躲起来。在市场方向没明确之前，可以先避开危险，等危险过后再选择时机介入。 今天最火辣辣的板块莫过于顺周期股，全部大面积涨得飞起。对于这个板块，我的观点是先定性，后定量。首先目前这个阶段，顺周期的逻辑是最硬核的，同时融合了疫情受控、经济复苏、美国货币大放水、美国即将启动的大基建以及美国的极端天气，这就导致了顺周期的品种出现全线大涨。 而顺周期在经过今天的暴涨之后，自然而然内部会产生分化。不少前期涨得比较好的顺周期和化工股，不排除未来两天会出现分化下跌。毕竟目前高位杀跌的票还没有彻底释放空头的杀跌，它们占据的高权重会导致指数再进一步下挫。经过5-8天的震荡之后，后市仍然会呈现出强者恒强的局面。 部分能扛住下跌的顺周期板块或走势强势的个股，仍然有机会在新的阶段行情之中跑出来，这是过去牛熊转换的经验。 大家要注意，高位跑出来的资金并不会专门去买一些垃圾股或低位没人关注的股票。资金只会去买行业景气度高和人气足的股票。 未来几个交易日，我们要避开有危险的股票，不要着急，等到顺周期调整结束，后市我们仍然有上车的机会，不过，前提是逻辑要顺、景气度要高、业绩确定性要强的票，才会是未来资金抱团的对象。 面对今天这种下跌的行情，大家不要害怕，可以等到市场企稳，再进入市场，没必要在这个时候死扛。我们最好不要这个时候去接飞刀，不然吃亏的只有自己，可以等大盘稳定，大佬们都冲进去之后，咱们再去抄底。这是现阶段比较好的策略！ 对于市场主线的切换上，虽然目前顺周期股表现得十分迅猛，但大家不要忽视科技股的存在，科技股中的不少细分领域行业景气度都非常高，像汽车芯片在持续地涨价。当然科技股的上涨，需要时间的演绎，不可能一天之内就能彻底完成转换。未来大家可以持续关注科技股。 |
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