还有很多小白傻傻分不清什么是核心资产，什...

还有很多小白傻傻分不清什么是核心资产，什么是顺周期。今天再次讲一下，以后就不啰嗦了。同时再次重复强调一下我的观点，让时间来验证一下。

虽然我的市场有4000多只票，但大多数都是打酱油的，重要的公司和优质的企业加起来也就100多家，他们被称着为核心资产。这样公司分布在各个行业和领域，也就是我们熟悉的各种“茅”。因为我们是人口大国，消费需求旺盛而科技和互联网多在香港和老美那边，所以目前的核心资产多集中在消费和医疗方面。所以很多重仓消费医疗的我们可以多理解为核心资产类的基，比如张坤的中小盘和蓝筹、葛兰的医疗还有曲杨的稀缺资源。

顺周期就是跟经济发展呈正相关的行业，就是经济好行业发展就快。经济不好就歇菜，消费类是每天生活吃喝必需的，所以属于弱周期行业。顺周期的上游是原材料类比如钢铁、有色金属还有石油和煤炭。中游就是各加工和制造企业，下游就是房地产、航空、餐饮旅游、汽车家电等大消费类的。

去年白酒医疗大好的原因是疫Q制约，经济不景气，资金抱团消费医疗等核心资产，就是求稳。还有就是经济不景气，大公司在生存和利润上有自身的优势。目前的逻辑就是外围的疫q好转，经济复苏特别是流动性泛滥对有色金属和原油的价格上涨有推动力。所以下半年就会有资金抱团顺周期类的。经济越好，防御板块的消费医疗会越来越不受喜欢。

前几天虽然是卧倒了，但我也没闲着，把手头的基又调整了一番，目前就剩下几个，后期还要继续合并，还是有点多。资产有限，只能内部整合了，也不能做到做一个就能吃一个。其实也吃到了就是没舍得走，比如军工比如科技。我这该死的格局。面对困难不消极，这就是我想表达的。