炒股心得，从一窍不通到现在游刃有余，帮助大家少走弯路“也许你会赢，也许你会输，但无论如何你都会失去很多你最最宝贵的东西。”——电视剧《坐庄》 “做交易是找死，不做交易是等死。”——金融帝国 有时候我在想，交易为什么这么难呢？从某种意义上来讲，人类的交易行为和马戏团中的狮子并无二致。马戏团的狮子是在做正确的事后（跳过火圈），可以得到美味的食品；而交易者在做正确的事情后，也可能会遭到市场的“暴打”。如果驯兽员必须在狮子跳过火圈后仍然对其进行“暴打”，那么我估计我们谁也看不到马戏团里表演的狮子了。 也许是经受的挫折太多了吧， 我真的从来没有劝过身边的人去做交易。因为我深知一个交易者的成长是非常痛苦的。这需要和行业环境、自身本能、信仰体系等一切固有的东西对抗。我从来不相信有人能够在没有经历过惨重亏损后，就能真正的学会做交易。事实上，初学者赚来的钱，通常都是市场借给你的， 等到市场讨账的时候会更加的凶狠。似乎这个世界上什么东西都能教，但唯独两件事情只能靠自己去感受。一个是恋爱，另一个就是做交易。你无法向一个儿童解释出恋爱的感觉，更无法教他恋爱的技巧。事实上，交易也是别无二致的。 我深信我说出来的东西， 初学者是不会理解的；就算是理解也不会相信；就算是相信也不会去实施；就算是实施也不会坚持；就算是坚持也绝对不可能在没有经历过惨重亏损以前， 就能心甘情愿的坚持到底！事实上， 交易真的并不复杂，相反却是出奇的简单。问题是这种简单有些出乎常理，并且不符合正常人的本能和信仰体系。本文全部的内容都能浓缩为几句话， 并且我保证这些话大家肯定都听说过。其实本文的全部价值就是让大家能够相信这些简单的道理。 我在网上看到过一篇关于进入股市动机的调查。第一位的是获利；第二位的是证实能力；第三位的是追求自由。回想一下，我当初也确实是因为这些才进入股票市场的。但具有讽刺意义的是，我首先是付出了高昂的学费；然后是必须愚钝的坚持交易原则；最后的结果却是基本上靠天吃饭， 而决无自由与自豪可言。十年后的今天， 我不得不感叹，结局与初衷真的是事与愿违！我相信现在进入股市的这些同龄人，也许有一天你们真的能够赚到庞大的财富， 但你们肯定会感慨市场和你们当初想象的并不一样。 当我回想起十多年来经历的一幕一幕：那无数的不眠之夜；那种面对亏损绞尽脑汁也找不到出路的无奈；那种毁掉家长一辈子积蓄三分之二的心痛；那种与本能较量的痛苦挣扎；那种为了交易而离群的孤独… … ， 现在心里还是酸酸的。说实话，我真的不忍心看着身边的同龄人再经历，我曾经那种痛苦的折磨， 要知道他们还只不过是一些孩子。我更不忍心看着这些充满童真的可爱心灵， 变得千疮百孔后生出铁石一般的老茧。即使这样， 谁也不能保证这种付出必然能够有好的回报。 为什么炒股？ 首先，入市前想清楚“我为什么炒股?”想不明白的话，可以慢慢想，不着急，但一定要去想，自己体悟。 很多人都会说当然是为了赚钱啊!赚钱的目的有很多种，大多数人都是抱着解决短期缺钱的心理想来股市赌一把。这种心态炒股，风险极高。利用投机心理，就算你刚开始运气好赚钱了，但很快又会吐回去的。 其次就是努力学习，学习任何对投资有利的东西，比如：基础分析学、统计学等等，但一定要去学习，不要觉得麻烦。个人建议：股市基础知识，学习几本的股票知识，掌握一定的入门分析方法，懂一点基本指标的意义和运用。这对以后的实战和更深一步学习具有很重要的作用和意义。 第三：建议大家多读报、看看新闻，不仅是股市新闻，经济政治产业，等等之类都可以阅读的，曾经记得某位投资大师，每天坚持看晚上七点半的《新闻联播》。 当然从中也可以及时的了解国家的政策动态，对中国股市的走向影响还是很大的，另外如果看公司报的话，年报、招报书、研究报告等，可以多看多研究，结合股价的变化，不断总结和学习。 第四：记录自己的操作，从选股到买进卖出，自己的心理变化和操作判断，都做一个记录，就像写日记一样，刚开始不要投入大量资金，适合自己就好，判断正确，多总结经验，为何判断正确，利用了哪些学到的新技巧。同样，最好把自己的观点和判断记录下来，过段时间看看是否能证实。我经常会看过去写过的东西，吸取成功的经验，和失败的教训。 第五：用实际的操作来证实自己的判断和逻辑，学费改交的还是要交，切记不要闷头搞研究，离市场太远，多看盘，多复盘，用实际操作来验证自己的判断和理论，实战才是硬道理。 如何成长为优秀的股票交易者？ 很多人受股票市场上不断涌现的暴利案例的吸引，进入到股票市场，但是股票市场是一个负和游戏，它的本质就是资金的重新分配。股票市场原则上是要求大多数人亏损，少部分人盈利，因此在进入这个市场前最好对这个市场有一个足够清醒的认识，并不是所有人都适合做股票的。那么普通人如何成为一名优秀的操盘手呢？ 股票市场能够把一个人的优点和弱点以盈利或亏损的形式进行成倍的放大。做股票并不仅需要对形势的把握或良好的操作技巧，想成为一个股市寿星，良好的个人修养反而更重要。 在进入股市的初期，一个人除了了解交易品种的特点和交易规则之外，还需要从基本面和技术面上去入门。基本面就是从市场的消息面可能对交易品种的走势造成的影响有一个宏观的把握，这有可能牵涉到世界的政治局势、主要国家的财政政策和货币政策以及经济数据等。 技术面就是通过各种技术指标来预测市场的走势、进场点和出场点。但是技术面是基于历史数据来预测未来，而股市是一个随机性很强的市场，技术面的预测也有着很大的局限性和滞后性。对技术不可盲目信仰，但也不必全盘否定。在投资的初期，还是老老实实的把市场上流行的技术指标掌握扎实，然后根据自己的需要决定使用哪些技术。 知识是死的，市场是活的，学习是为了创造。跨过入门阶段以后，这时候就应该去实盘上磨练了。实盘和模拟盘不同，因为实盘用的是实实在在的真金白银，操作起来心态上会有很大的不同。这也是为什么很多人玩模拟盘能持续盈利而一玩实盘就会亏损的原因。 股市的随机性很大，即使用投硬币的方式来决定做多或多空都会有一定的概率能中。所以每个人都会从这个市场上盈利，但是每个人也都会亏损。在初期的投资过程中，赚多少钱是不重要的，学到多少经验和教训才是重要的。老老实实的进行行情判断，选择一个合适的点入场，严格止损，选择合适的点出场，复盘研究，这些都是重要的。如此不断的坚持，也许用不了两三年，一个人就行培养出良好的盘感。但仅有盘感是不够的。很多人能够预测对行情，但是能做对行情的人却只是这部分人中的一小部分。知与行之家的鸿沟是巨大的。“知”需要良好的洞察力，而“行”则需要良好的执行力了。股市变化莫测，有时自己的预测会被市场证明是错误的，这个时候要选择相信市场，而不是继续进行“希望交易”。股市变幻莫测，在经历风风雨雨之后，一个人应该培养出一套独立的交易体系和规则。并且能够坚守自己的这套规则。 人性是脆弱的，即使是交易大师也会有感情，也会因为感情而操作失误。要想牢牢的抑制自己人性上的弱点，同时又能发挥自己的操盘能力，一个人还需建立起一套成熟的交易系统。这套交易系统包括市场研判、交易计划、头寸管理、执行纪律和风险控制。在这套交易系统的保障下，一个人不断的从市场上学习、反思，也许终能悟得股市之道，进入股市寿星的行列。 一个优秀的操盘手，不仅有着良交易系统，以及执行力，同时还能把个人的先天特质发挥出来，让自己的个人特点和股市进行完美的结合。如能做到这些，就离成功不远了。 交易的本质是金融博弈游戏赢家秘诀之一：持续一致地复制盈利模式 博弈的本质是胜率和赔率的平衡关系，金融博弈也不例外，交易的本质就是在胜率和盈亏比率之间找到平衡点交易就这么简单，不要人为将他复杂化。 赢家的最大秘诀就是选择可量化的交易策略，并且匹配相应值博率的仓位，通过严格的规则和纪律，连续一致地复制盈利模式，获取概率以内的必然胜利。大赢家在此基础上采取一定程度的扩大再生产获得复利，长期累积形成暴利。 交易真相之二：顺势是正道，逆势是邪道，预测是魔道 赢家秘诀之二：客观公正是“天道”，以事实为依据，以规则为准绳 事实表明，导致亏损的首要原因就是逆势，而逆势的罪魁祸首就是主观预测。 之所以热衷于预测，因为预测正确使人具有成就感。大多数人由于虚荣心作祟，都是采取选择性记忆，刻意记住正确，有意回避错误。热衷于预测而不能自拔者，其实就是某种程度上的走火入魔。 预期是对未来预测的结果，只有找到一个标准去确认“预期”，才能证明预测正确，只有预期得到证明才能行动！ 赢家都是根据明确的系统信号和规则进行交易的。赢家以法官裁判自居，不戴有色眼镜，以事实为依据，以规则为准绳。力求判决客观公正，同时做到有错必纠。 交易真相之三：构建交易规则，严格遵守规则 赢家秘诀之三：谋事在人，成事在天 随心所欲是交易者最向往的！也是交易者的终极目标，但是只有极少数顶尖高手，在经过长期修炼悟道，凤凰涅槃升华蜕变之后，才能步入无拘无束，身心合一，无招胜有招的境界。对于大多数交易者而言，更需要自律和约束！无规矩不成方圆，构建交易规则是交易者从业余走向专业的重要标志！ 赢家最大秘诀是遵守原则，执行规则。赢家都是带着原则和规则交易，而不是带着主观和任何名家观点交易。 赢家认为：机会何时出现，机会出现后的利润空间大小，都是由市场决定的，任何人都无法左右。交易者能做的就是遵守原则，执行规则，做到耐心、果断、自律。而这一切皆来源于交易者所掌握的理念策略是否正确，以及对正确理念的坚定信念和坚强意志。 交易真相之四：时间框架与盈利空间成正比！ 赢家秘诀之四：短线交易秘诀——绝不频繁交易 时间框架与波动空间成正比，价格波动短期呈现随机性，中长期则呈现一定的规律性。 金融博弈遵循丛林法则，食物链的顶层是中长线趋势交易，它们是交易界的阳春白雪，需要具备高瞻远瞩、审时度势的洞察力，果断勇敢的行动力，强大无比的自信。一般人很难理解，更难做到。食物链的中间层是波段交易，机会多，周期短，可复制性强，是最接地气的家常菜。食物链的最底层则是短线交易，短线看似处处是馅饼，实则处处藏陷阱。大多数人热衷于短线交易都是源于贪、恐、测，即人性的弱点和主观预测思维。 研究表明：频繁交易是仅次于逆势交易的第二大亏损原因，频繁交易是大多数交易者的死穴。 《短线交易秘决》作者威廉斯：短线交易的最大秘诀就是少做短线，因为因为时间周期与波动空间成正比，螺丝壳里能做多大的道场？ 交易真相之五：截断亏损，让利润奔跑！ 赢家秘诀之五：“突破”进场更安全 截断亏损，让利润奔跑！是顺势而为理念在趋势惯性原理中的最完美诠释！在交易中，我们真正需要做的就是，严格执行事先确定的进出场规则，做到无风不起航，有风驶尽帆。至于什么时候出击，什么价位出击则是由市场决定。 趋势和盘整总是交替运行，“突破”是趋势展开最可靠最明确的信号，“突破”代表能量的爆发，动能的宣泄，突破进场往往一开仓就盈利，进场点和止损点明确，风险小，盈利空间大，值博率高。赢家秘诀之一就是“突破”进场，站在行情的起点让子弹飞！因此，突破是最安全和最好的开仓方式！ 交易真相之六：王者伐道，智者伐谋，勇者伐术 赢家秘诀之六：大道至简，大智若愚。 理念是道，方法是术，道驭术。大多数人热衷于交易之术，忽略交易之道，根本原因在于目光短浅，视野狭窄，眼界和格局不够高。 最好的理念是顺势而为。 赢家用大道至简抓龙头的战略。 最有效的策略是截断亏损，让利润奔跑。 赢家用右侧交易，趋势移动止盈策略。 大道至简。从复杂中走出来的简单才是有用的简单，将复杂变为简单，再将简单总结成规律就成为经典。 赢家大多博采众长，选择经过历史检验，投资大师们反复实践成功的经典盈利模式——在心领神会基础上不断地复制经典。 |
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来自： 有智慧不如趁势 > 《交易心得iopkl》
