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周末资本市场重要消息： 1、一周8只“日光基”，7只认购规模超百亿 。 本周首发17只主动偏股基金，4只认购规模超200亿，3只认购超百亿，其中有11只基金提前结束募集。可见当前基金市场火爆程度。 根据相关数据显示下周有20只偏股型基金发售，募集规模近千亿。新年伊始，市场的增量资金就快速通过基金方式想要进入A股市场，注意本月募集的资金目前还没有这么快进入，这就意味着未来有不少增量资金，行情延续的可能性很高，春季躁动行情还真就能躁动起来。 2、蔚来旗下首款量产轿车ET7正式亮相，续航突破1000KM。 有两个重点内容值得提取： 1）新150kWh电池包将于2022Q4交付。（续航简介：500+km（70kWh）、700+km（100kWh）、1000+km（150kWh）。 蔚来ET7共提供两款配置，分别为70kWh版本和100kWh版本，售价分别为44.8万和50.6万。 这里提到了固态电池，准确来说采用电池技术为“原位固化固液电解质”、“无机预锂化硅碳负极”“纳米级包覆超高镍正极”。可以用“半固态电池”形态。 固态电池的优点是安全性高、能量密度高、低温性能佳、循环寿命长等特点。 缺点：量产难度大，生产成本高。 固态电池正负极材料相关上市公司如杉杉股份、当升科技、格林美、璞泰来、国轩高科等等。 2）智能化趋势明显。 当续航里程不是问题时，客户关注的是智能化程度、车载互联、智能驾驶等问题了。这次蔚来汽车自动驾驶NAD，选装自动驾驶价格为680元/月。我觉得这是未来的趋势，汽车或将向手机一样，充话费送手机等趋势发展。也就是说软件服务非常重要。 二级市场角度看，汽车电子、车联网、自动驾驶等产业链值得关注。简单梳理了一下蔚来汽车供应链名单涉及的A股上市公司有如德赛西威、中科创达、均胜电子、三花智控、奥特佳、岱美股份等等。 2020年报业绩预告： 美迪西：预计2020年净利润盈利约12,316--13,315万元,同比上年增长:85%至100%。 七彩化学：预计2020年净利润盈利17,200--18,200万元,同比上年增长:59.11%至68.36%。 洁美科技：预计2020年净利润盈利:2.75-3.05亿元,同比上年增长133.15%至158.58%。 苑东生物：预计2020年全年净利润为1.7-1.85亿元，同比增长56.52%-70.33%。 横店东磁：2020年度净利润净利润为9.67亿-10.71亿元，同比增长40%-55%。 年报行情在即，业绩超预期增长的品种将会迎来一波较好的超额收益期，大家不妨重点把握一下！ 最近5个交易日（2021年1月4日-8日）北上资金净流入市值金额前10名： 海螺水泥、上海机场、分众传媒、顺丰控股、韦尔股份、牧原股份、上汽集团、立讯精密、万科A，海尔智家。 净流出市值排名前10名：海康威视、爱尔眼科、中国联通、五粮液、洋河股份、伊利股份、恒瑞医药、格力电器、泰格医药、中远海控。 从净流出个股来看，基本上都是近期持续持续抱团创新高的行业龙头个股，白酒卖出比较明显。看来聪明的北上资金在别人狂热的时候，逐步减仓。 本周市场持续极端化抱团行情终于在周五出现了松动，不少品种从北上资金的流出也可以看出认为短期过热了。中长期来看，好公司享受溢价是正常的，但过于极端化无脑抱团大市值龙头品种，是有问题切不太健康的！最近证券时报网有篇文章-《资本市场没有永动机》，就是重点提到“机构投资者抱团的正循环中，尽管这个正循环看似完美无缺，但是它并不会像永动机一样持续下去”。这样的标题在这个时候还是值得思考的！ 我们认为，接下来市场行情还将持续走出春节躁动行情，赚钱效应会慢慢展开，不在局限于大市值龙头品种。指数由第一波加速逼空行情转为震荡整理，缓慢上行节奏。个股机会为主！ 后续持续关注货币政策面是否会有所宽松（本周就是持续回笼资金），如果有的话，低位科技股将会迎来机会。周五浪潮信息、三七互娱、东华软件、华宇软件、中科曙光等大涨，超跌反弹。这是一个好的信号，能否持续走出一波行情，需要看政策面了！ 军工周末各大机构交流中看到略有分歧，不过看多的依旧占比比较大。此时，北斗系列更被机构一致看好。个人觉得军工周五调整时正常的，涨幅太多了，需要调整一段，后续调整之后还有机会！ 另外，最近蔬菜、纸类等涨价很猛，短期略有通胀的感觉，涨价题材最近的确有表现，可以适当关注，注意好操作节奏！ |
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