|
 人类的错误主要分为两类：一类是“无知之错”，一类是“无能之错”。“无知之错”是因为我们没有掌握正确知识而犯下的错误，“无能之错”是因为我们掌握了正确的知识，但却没有正确使用而犯下的错。
在交易中也是如此，交易员犯的错误也分为两类： 1、无知之错——分析有错误，交易系统不行； 2、无能之错——执行、持仓不到位。 这两种错误都会直接影响“盈亏比”，我们举例说明。 01 分析有错误 分析有错误说白了就是分析的不对，很多新手没有成体系的交易系统，自然分析行情时就容易出现错误，这个时候就相当于打麻将一样，不会分析局势，手里牌赢面如何，对手盘可能听的是哪张牌，点炮的话要亏多少？这些都需要分析，才能决定到底是出哪张牌，或者是本局弃胡了也不能点炮，避免出现大亏。自己胡了赢多少，点炮亏多少，其实说的就是盈亏比。那么赢输的牌面概率，就是指胜率。通常胜率和盈亏比是结合出现不可分割的，在交易系统打造的过程中也是如此。在交易系统打造的过程中，我们都希望打造出高胜率、高盈亏比的系统，希望进场就赚钱，一赚一整年，但是在现实中高胜率与高盈亏比是相悖的。举个即便不懂交易也能理解的例子：任意点位做一单，设置10个点止盈，50个点止损，止盈还是止损的概率大？因为行情是波动的，在不考虑技术的前提下显然距离更近的位置更容易到达。那么这个“更”到底有多大的优势呢，这个是需要测算的。如果是80%的概率，那么我们简单理解为10次当中有8次亏损出，有2次盈利出。那么结果是8*10-2*50=-20，亏损20点。好了，我们思考下，辛辛苦苦10次交易，结果还是亏钱的，每次赚一点，一亏就亏多，心里难不难受，痛不痛苦，“辛辛苦苦几十年，一夜回到解放前”是会让很多人心里崩溃的，这也是使很多大佬抑郁或者自我了结的直接原因，显然交易新手是会折戟沉沙在其中的。所以总结下，盈亏比低会对交易者造成心理影响，更容易因为一次巨亏造成崩溃式的影响。高盈亏比的交易系统更让人容易接受，在生活中某些行业就是高盈亏比的，比如说古董行业就是一个典型的“一年不开张，开张吃三年”的高盈亏比行业。虽然成交概率不高，但是成交后收益很高，人们就愿意为此坚持。当然即便盈亏比很高，如果胜率太低那么也会对人造成心理上的打击，毕竟忍受千百次失败只为迎接那一次胜利的决心和信念不是我们凡人所有用的，更何况交易本金有限，在漫长的黑夜中也许等不到曙光的来临。所以一定的胜率也是非常关键的，交易系统胜率大于50%，盈亏比大于2：1会更让人容易接受。当然胜率和盈亏比肯定是越高越好了，但要看是否有客观系统能够做到，实战中的确有些模型交易胜率和盈亏比极高，但是行情出现的频次极低，一年可能就1~2次机会。当然我们不可能一年只做几次交易，所以这只能作为补充模型，不能作为实战应用模型。通常我们都是先拥有一个胜率较高的交易系统，然后通过复盘在修改规则，优化系统进而提高一些胜率。之后更多的时间在思考三件事情：1、如何在亏损的时候减少亏损或者不参与交易；2、如何在赚钱的时候多赚一点；3、如何能够捕捉到更多的盈利交易机会。显然1、2两点就是在做提高盈亏比这件事，第三点是解决交易机会识别，也就是频率的问题。那么盈亏比的价值是显而易见的。当拥有一套合理的盈亏比和胜率系统时做交易就一定赚钱么，显然是未必的，接下来我们来谈第二点，应用上犯错误。俗话说“编筐编篓，全在收口”，系统有了接下来关键在于执行。很多交易者都会把亏损归结到执行难的问题上，但是却迟迟无法解决执行难的问题。这原因就在于不是100%的相信自己的交易系统（因为很多系统不客观或者不完善，所以自己很难相信）。解决执行难的问题最简单的方式就是让其他人帮你执行，让别人帮你执行你的交易，这就简单多了，只要系统是客观明确且赚钱的，那么结果就自然是好的。好的交易系统配合好的心态以及100%的执行，就可以驰骋交易市场了。当系统明确后，止损位置确定后，执行坚定持仓目标位置离场是获胜的关键，也是提高盈亏比的关键。同样当止盈目标位置确定后，耐心等待更优质的点位进场则成为降低亏损的关键，更优质的进场点位也会提升持仓信心。利弗莫尔在《股票作手回忆录》里写道“在长线交易中，除了知识以外，耐心比任何其他因素更为重要。”这里的耐心一方面指耐心等待最佳位置开仓，另一方面是耐心按照规则持仓。所以避免在应用上犯错误，就可以提升盈亏比，当然前提是交易系统本身就是一个高盈亏比系统。1、交易员在交易中犯的错误分为两类： （1）无知之错——分析有错误，交易系统不行； （2）无能之错——执行、持仓不到位。 2、决定交易盈利的因素主要是：盈亏比、胜率、交易频次。所以在交易系统成型后需要思考的问题是（1）如何在亏损的时候减少亏损或者不参与交易；（2）如何在赚钱的时候尽可能多赚一点；（3）如何能够捕捉到更多的盈利交易机会。 3、在分析系统上，高盈亏比和高胜率是相悖的，只能依靠自身特点来进行选择平衡； 4、通过规避在应用上犯错误，是提升盈亏比的有效方式。 你在实战中是如何提高盈亏比的呢？请留言说出你的建议和方法，我们会选择点赞最高的留言，送出价值1980元的金融理财课程资料。
|
