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1、半导体芯片：再次重申，今年看空，只是反弹，并不是反转。半导体是未来长周期发展的方向，这个在市场上已经形成共识了，现在哪怕是个新进股市的小白，都能说出点道道来。老牧童认可未来的机会，但是反映在股市，不可能也不会年年大涨，时间拉回到20世纪末21世纪初，站在那个时间角度看未来，互联网也代表着未来的方向，但是互联网泡沫也是在那个时候真真实实的发生了，所以并不是代表着未来的方向，就能年年不断地涨，这些都只是散户的一厢情愿。咱们实事求是客观地来看待目前国内的半导体科技，这个行业技术壁垒极高，而目前国内的很多技术突破还存在不确定性，这也就导致未来的利润存在一定的不确定性，所以很多人说这次的反弹是因为芯片涨价，那只是炒作的一个由头，真实的是因为一小部分半导体公司业绩不错，使得资金对整个行业业绩改善有了预期，这才有了近期的反弹，这个在之前的文章已经分析过。如果把时间维度拉长，看5年甚至10年，这个行业未来的爆发体量会比传统的消费、以及新能源汽车等等行业要大得多。前提是，你需要拥抱这个行业5年以上，做长线投资，其次，需要对所选择的公司足够了解，不论是业绩，还是他们的研发能力以及产品在市场是否能被接受等等。如果不能，那你就只是在做投机，就更不要来说什么半导体未来有多重要了。 2、抱团股方向、食品饮料、白酒、新能源光伏、整车等等，今年继续看空，还是那句话，任凭反弹多少，说出花儿来，还是看空，再就是，如果只是博反弹的或者玩个短线的，就别把白酒毛利润净利润、新能源未来的战略等等那些挂在嘴边，短线玩的就是技术，说那么多大道理，那都是长线的逻辑，如果你真是个资深的中长线投资者，也就会明白此时不是进场的时机。 3、医美：大涨，已经走到上升轨道的上沿压力区域，所以今儿短线按照昨天的策略，吃完离场休息。如果后期能突破，再找机会上桌吃菜。长线依旧等待龙头的机会。 4、券商和地产：昨天地产有所表现，今天证券有所表现，总之，这两板块指数，再下去的空间不大，目前都是企稳的状态，低吸，按照策略每周吃一点点，然后就等着长膘就行了。 5、风电、核电：收跌，如果明天能反弹一波，吃完就离桌，没有菜上也离桌休息，去打个饱嗝，这个菜吃了整整一个月，肚子已经很胀了，该消化消化了。 6、环保：收跌，回调就是上桌的机会，这个板块已经不要说太多了，因为该说的该强调的已经说了，这桌菜从老牧童文章推出以来，已经吃了两个月了，也该让保洁阿姨来清清桌面了。从今天的走势来看，这一次，短线的，可以擦干嘴巴下场休息，中线的，可以继续等待，并在等待的过程中分步低吸。 环保行业指数，仅从筹码和时间线来看，2017年10月下跌，到2018年10月见底以来，一直在1000点到1400点之间震荡，震荡了两年多时间，大部分个股也是跟随行业指数在底部震荡了两年多时间，可以去思考一个问题，环保行业过去两年是热点板块吗？不是，那么会受到资金关注吗？不会，即便里面有散户，能接受个股不涨，在底部一直震荡，没有多少收益吗？不能，那么从2017年跟随下跌的散户，会不会割肉呢？大概率以及大部分会。那么最重要的来了，那这些筹码到谁手里了？你品，你细品。 7、家居：收涨，指数还差那么一丢丢破近4年新高，继续慢慢涨，小菜上不断。 8、钢铁、煤炭、有色、稀土等顺周期原材料板块：昨天刚说上桌吃菜，今天整体就表现得很好，该不该点赞。这个板块在2月初就在桌上吃了一轮，3月中吃饱了中场休息，昨天上桌，立马就有菜吃，还是很舒服的，接着吃，短期来看，有色煤炭的空间会比其他大一些。老牧童在之前的文章中分析过，抱团股瓦解，会给指数带来短中期的阵痛，为了不让指数深跌，在大放水，通胀的预期下，顺周期这些原材料等板块会轮番上涨，托住指数，整个2月大盘指数跌得最凶的时候，这些板块却反而涨得很好，这也就印证了之前的预期。当然顺周期还不仅仅只是包含了原材料，还有地产、证券、银行、保险等。至于为什么券商这些板块目前还没有大的表现，主要是原材料板块的商品涨价是显而易见的，也就使得这些板块会最先反应。货币放水，市场上的资金就多了，证券、银行、保险都是和资金打交道的主儿，就会流入到这些地方去做投资理财，而房产也是投资保值的一种，所以这些会表现得慢一点，但是不会不来。这也就是为什么，券商，地产低吸的原因。 9、建筑：小跌，短线再继续观察一两天，不能再次大力上扬，考虑离桌。 10、节能：指数小跌，坚挺，中线继续。 11、酒店餐饮、运输服务、旅游等板块，疫情后复苏板块，中线继续，稳健的投资者可以持续关注。 综上，短线方向，风电、核电、环保、钢铁煤炭等顺周期原材料，建筑。中线方向：环保、证券、地产、疫情后复苏板块，家居，节能。 |
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