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导演真的狠！ 导演来头也大，之前做过两次世界小姐的总导演，当年超女快男非常火爆的时候，导演也是核心人员之一，后面还参与了国家改革开放30周年纪念片的拍摄，采访过各路政界、经济界、娱乐界的大佬，一看就是在片场吼惯了的，才能连着讲10个小时还兴致勃勃！ 明明10多个人在听分享，我是太认真了还是给的观反太到位了，频频cue我回答问题，还以为今天聊完导演要直接把我带走了，明年的创造营2022带小白一份哈哈哈哈哈哈 不过也导致我一天没摸到手机也没碰到电脑，什么操作都没来得及做，刚刚一看盘，让最近做短线的小白有点懵圈，比导演问的问题还懵。 今日复盘 早盘三大指数集体低开后震荡向上冲，午后沪指达到3494点，小白昨天提醒了，3500点是个压力线，很多人被套在3500点的，今天午后的反弹让不少人减了仓，也导致指数一路下行最后集体收跌。 资金面上两市成交额和昨天相差不多，在8456亿元，北向资金净卖出4.97亿元，不得不说北向资金这波抄底做的很准！ 幸好昨天文章小白提醒了大家，这次是短线、题材，不到中长线的时候，看情绪不对就赶紧跑，不知道有没有朋友在午后反弹的时候成功跑了的？小白没跑成，就中午吃饭的时候看了20分钟手机，好难过啊！ 我不负责任地盲猜明天会有人抄底，汽车产业链上涨。 先说后续操作观点，海外市场最近在比特币和Tesla的影响下也在跌，连续上涨之后有些后劲不足；A股最近情绪也一般没啥持续性，后面依然是震荡行情，还不到做中长线的时候，做短线就是打游击，小白的观点一直是做短线只要是盈利走的都不亏，不要死赖着不走，也切忌追高，震荡行情下板块也是轮动的，很多板块一周就能转一圈。 板块来看，昨天大涨的板块今天很多人盈利跑路，跌的比较多的涨了涨，不过尾盘情绪一般，没能维持住午后的好行情；白酒受到易方达基金经理一季报影响，今天午后也涨得不多，毕竟张坤还在加白酒。 新能源车：这波车展刺激下反弹力度很大，做短线建议逢高减仓，有反弹就减仓，后面跌下来了再加回来。 光伏&风电：光伏和风电继续观望，隆基出了20年年报和21年1季报，公司2020年净利润85.52亿元，同比 61.99%，2021Q1收入158.54亿元，同比 84.36%；实现净利润25.02亿元，同比 34.24%，之前市场有传闻说隆基Q1有可能亏损17亿元，请这位专家出来挨打！ 不出意外明天光伏这块会涨的不错，之前小白聊过光伏和氢能的关系，未来光伏发电越来越多，传统储能手段没法满足调峰需求的时候，必然要转换为氢能进行储存运输的，希望明天隆基大佬带带我的氢能板块，今天没来得及跑。 此外隆基明天上午10.00-12.00召开业绩发布会，网络端参会地址http://roadshow.，没时间听的晚上看我的星球纪要。 军工：下跌空间不大，但上涨动力也一般，继续拿着了。今天导演初次提到宏达电子，好像跟宏达的总经理认识访谈过，我没细看过军工个股，大概不错吧。 科技：同样是昨天大涨，今天回调，短期我不太想做科技股，等等吧。 持仓：我最近仓位不重哈，我说过好多次啦在等5月。现在就是做短线，策略是散打，每家拿的都不多，有福耀玻璃、长城汽车、福晶科技、中科创达、京城股份、亿华通、高乐、贝因美还有招商银行，自己看着都好多。 最近布局的中长线是上汽和中鼎（提醒，刚布局买的不多哈），手里拿着做中长的有玲珑、阿胶和汤臣，其他老早拿的又持有不多的就不说了。5月份之后会慢慢把中长线的都做起来，我股票池都给的这么明确了，反正我今天没跑成，请对照看我今天多难过！导演太能讲了！ 星球更新：拓普集团&长安汽车&万里扬&亿纬锂能&天赐材料业绩点评报告 移远通信深度分析及最新业绩点评 汽车设计企业阿尔特深度报告 中午操作提醒 福晶科技短线点评 信息及个股分析 福晶科技 昨天把福晶科技分析又发了一遍，今天福晶也坐了个过山车，我自己也有持仓，简单聊聊观点哈。 首先福晶是妥妥的激光雷达产业链概念股，其次福晶和华为也有合作，之后注意本周五福晶要披露20年年报和21年一季报，年报里面估计不会提激光雷达的事情毕竟产生不了收入，1季度只说了订单量饱满但是收入上估计量不大，毕竟激光雷达现在还没正式量产。 对于今天的过山车，我感觉有两点，一是今天早盘整个激光雷达板块下跌福晶也跟着跌，午后一反弹好多人赶紧兑现收益跑了；二是最近福晶涨的很好，作为妥妥的激光雷达概念股涨的很多，很多人也收益不少，小白也说过福晶的业绩爆发要等激光雷达量产，虽然华为的激光雷达量产已经开始，但是短期内对福晶的收入贡献不会太大，要一步步来嘛，有些人觉得反正挣得不少了先走了吧。 之前小白也说过，对于福晶，看你是想做短线还是中长线，中长线看点在激光雷达量产 医美业务量产，业绩贡献现在会有，不过短期不会说突然达到很大的规模，行业都是一步步发展的；短线看点是题材炒作，激光雷达、自动驾驶、华为产业链，主要看情绪了。 万集科技 主营业务 智能交通系统（ITS）技术研发、产品制造、技术服务。主要用用于车联网、大数据、云平台、自动驾驶领域，产品有车路两端激光雷达、V2X车路协同、ETC、汽车电子标识。 专用短程通信（ETC业务）： ETC行业2019年行业规模在144亿元，万集科技行业排名第三占比18%（第一金溢科技32%，第二聚利科技31%），对应万集科技能占到的规模为25-27亿元，公司2019年收入的快速增长主要来自ETC中OBU（车端产品）的快速普及，这块后面预计不会带来太大的增长。 2020年开始RSU（路端产品）开始慢慢普及，预计后面会逐渐贡献增量，20年受疫情影响公司没法去线下装设备，影响了一定的收入，2021年应该会有好转，这块的行业规模不小，并且毛利率也比较高，未来还是值得期待的。 汽车电子标识上，正好最近公安部发了个新的道路交通安全法的征求意见稿，提到了机动车电子标识，俗称电子车牌，大家都比较关心是不是会成为下一个ETC。我是觉得即使推进，应该也没有ETC那么快速，ETC推的时候有很多银行参与进来，在ETC安装上给了车主很大优惠。但电子车牌这个事情如果只是倡议而不是立法强制要求的话，很难这么迅猛，还得看地方政府对于智能驾驶的未来规划，毕竟现在连高级别自动驾驶车的影子还没见到。 动态称重：公司最原始的业务，规模基本上也就维持在3亿元左右了，没什么变化。 激光检测&系统集成：主要是与车联网相关的业务，不管是自动驾驶技术上、还是政策上都需要时间慢慢来做，现在还没贡献太多收入，预计后面等技术和政策成熟了，会像ETC业务一样带来收入快速增长，持续时间会相对更长一些，预计开始贡献收入应该要2022年了，等L3级别技术成熟，L4慢慢推出，路端会开始做一些布局，形成车联网，是个万亿级的大市场。 车联网的进展上，主要是在车与路的算法及激光雷达上，激光雷达产品与宇通客车进行了合作，说明了公司具备相关能力但还没能量产，客车的自动驾驶应该是要在乘用车之后的（客车要载很多乘客，对安全性要求更高）。公司现在还没有与乘用车合作，后面如果能够进入乘用车供应链拿到订单进行量产，会是一个非常大的突破。 盈利能力 盈利能力还可以，随着RSU产品的推进毛利率还有提升的空间，盈利能力说的过去。但如果ETC这块业务过去，物联网没能及时接上的话，会影响到公司的收入和业绩情况。 ETC算是个机遇性的事情带来了收入的爆发，最大的风险是后面没有新业务接上，不过现在看着还行，ETC还能持续个3年，就看物联网这块能不能爆发了。 资产结构 资产结构上还比较健康，资产负债率不高，没有长期借款和短期借款，总资产占比10%不到也不算重，账上现金也有，有能力继续做研发、收购标的（比如激光雷达这块有技术的小企业）都有能力。 产业链话语权比较差，因为下游是政府机构、国企这种大客户，应收账款很高、应付账款很低，这块因为业务性质原因没办法，不过还好公司也不差钱，也没有欠款。 公司估值 根据业绩预告，公司2020年归母净利润同比下降26.41%-37.69%，动态市盈率在13.6-16倍，还算能接受；根据机构预期，2021年归母净利润预计有个高双位数的增长，市盈率会到10倍以下，性价比还不错。 主要风险 ETC业务的持续性，公司能拿到多大份额的ETC路段RSU产品的订单，车端OBU拿到了18%，这块应该问题不大，会继续贡献收入。 物联网业务能不能续上，现在看公司既想做V2X物联网的算法又想做激光雷达，但是这两块都没有明显的竞争优势，也没有拿到什么大单，只能看后面公司怎么展开业务了，市场是个万亿级大市场，但不知道公司能分到多少。 个股研报 直接点击股票名称即可看到深入分析报告，都是链接到最开始的深度分析的，后面很多我都做过信息跟踪和新的分析，找不到的给我留言。 家电：小家电行业、九阳股份、九阳股份2、新宝股份、小熊电器、北鼎股份、VESYNC 汽车零部件：敏实集团、华域汽车、福耀玻璃、拓普集团、三花智控、玲珑轮胎、玲珑轮胎2、星宇股份、银轮股份、豪能股份、文灿股份、中科创达、福晶科技1、福晶科技2、万集科技 食品饮料：泸州老窖、恒顺醋业、桃李面包、东阿阿胶、农夫山泉、汤臣倍健 其他：春风动力、苏博特、歌尔股份、安克创新、可转债、激光雷达1、激光雷达2、车载摄像头 喜欢小白文章的朋友点个【在看】哦~ |
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