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期货交易者当中，操作中长线的人毕竟少数，大部分交易者会选择日内短线操作。特别是上班族，生意人等非专业交易员，他们会根据自己的时间安排，在见逢插针的进行着短线或者超短线交易。 其实根据这样的交易现象分析，对交易者的要求往往会更高，期货日内短线的趋势判断及波段的把握没有那么容易，反而是更加难上加难。当然有人能做的不错，但是对大部分人来说，是恶梦的开始。正因为如此，我们更有必要去摸索与探讨可以让我们稳定盈利的日内操作方法，那么我们先来分析日内短线的失败与成功的现象，然后再从这种现象去总结，找到我们要如何去进行行情应对的最佳结论和交易方法。一、日内短线的失败者的交易特性及心理特征：1、因为是日内，很多人是参考周线，日线趋势，做分钟周期。这没有错，因为大趋势还是要看的，有一定的参考意义。问题是有的人看的是60分周期，有的人看的是30分或者15分，5分，1分钟的不一而足，甚至看秒线的都有。问题应该就出在这里，因为你操作日内经常被打止损，虽然不多，但是连续几次打掉你的止损那就不一样了。 为什么说要经常被打掉止损呢？ 举个例子：如果日线是下跌的，你看的是5分钟周期行情去交易。 A:明显是5分钟上涨，而且幅度很大，遇到回调你做多，然后行情短暂反抽后一路向下，打掉止损。  B:明显的5分钟是涨，你根据日线是下跌趋势，逢5分钟反弹上涨去做空，这也没有错，但是行情在5分钟反弹上去以后横盘震荡后继续上冲，被迫打掉止损。  C:日线下跌，5分钟下跌，你去做空。理论上也没有错，但是刚好你进场后碰到了5分钟的反弹，而且是很强的反弹，结果是打掉止损。  D:日线下跌，5分钟下跌你做空单，短暂下跌后创新低，但是你有盈利的情况下没有平仓，而后行情反转，还是打掉止损。  还有其他日内的交易周期如1分，15分，30分钟K线等，交易原理同上，这些都是失败的交易及操作时的心理特征的体现。这些只是现象，我们根据以上现象进行总结。 总结：由于日内波动的无序状态随机性较强，大小周期的矛盾，我们要选择符合多项条件来进行过滤假信号，如果周线日线下跌，只做跌，不做涨。只在多头抵抗的崩溃时及空头放量下跌时进场。可以选择略大的周期如15分或者30分稳定性较强的周期作为行情波段的参考入场。在连续打掉止损时先暂停交易，冷静处理，作出客观分析评价。尽量在你要操作的级别的初、中期发现行情的进展并进场交易，而不是在行情末期入场。这就是去头尾，而做中间段行情的发展期，不容易打掉止损，而且容易拿到主升或者主跌段。不管从概率和盈亏比上看，都是最合算的交易。2、看分时线交易。A:有的人会附加指标，配合分时走势一起看。如成交量、MACD、KDJ、RSI、布林等。  在上图中容易在2，3处做空。因为在分时均线以下，同时MACD处于0轴下方。这样也容易打掉止损。如果进场以后，不管在有没有盈利的情况，你没有及时平仓，行情急转直上并突破平台压力，打掉止损是肯定的了。这也是一个失败的例子。 B:有的人参考分时均价线和结算价格线。  上图中容易在1，3等处做空，在5，6处做多。结果很明显，打掉止损。 AB等情况，也是失败的例子，同上面一样，我们根据这种现象进行总结。 总结：分时行情要配合指标进行分析没有错，但一定要指标的使用方法有深刻的理解。并且也要把日线周线大趋势记在心中，空头的只做空不做涨。多头的只做涨不做空。这样经过过滤后，你参考的过滤条件才有意义。 比如日线下跌趋势，价格在结算价下，也在分时均线下，同时MACD绿柱并在0轴下方死叉，这时候的空单，我想成功率会高很多，并且趋势性波段的空间会大很多。一旦成功，肯定能满足你的高盈亏比要求。二、复盘时多找一些成功的例子，进行量化模拟训练，以达到期望值为正的交易方法，并能实现概率和赔率的完美结合。三、根据平时的经验，和交易操作的实践，及时总结日内操作的交易系统，制定交易规则并严格执行。四、心态与系统的磨合要充分，注意客观性，不臆测。并相信系统，严格按信号操作。五、做好盘前交易计划，总结自己的交易策略，形成自己的交易风格。六、投资是一项长期的艰巨任务，不要妄想一夜暴富，而是一个积少成多的过程，知识、经验、盈利的积累都是同一个道理。七、克服人性的贪婪，骄傲自满，烦燥等各种心理，使自己变得冷静，客观，不自大也不妄自菲薄。八、足够的耐心，不追涨杀跌。宁愿喝两杯茶，也不去争抢那一秒。耐心比黄金更珍贵，切记！ |
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