|
这几天事情多，昨天偷懒了没更新。 今天聊一个现象吧 下图是港股知名的海底捞，股价接近腰斩了 有人找出理由说是，生意没以前好了，翻台率低了，竞争对手多了。等等 这明显不靠谱，股价跌也就是这两个月的事情 竞争恶化显然是长期因素 翻台率这玩意，蹲门口看就知道了，也不会说，突然就翻台率低了 你说专业机构，都是看五年十年的赛道，两个月的产业变化都预判不到，那就搞笑了 再看下图，茅台，细心的人会发现，这个走势，比大盘指数弱了很多。快新低了 再说第三个信息，就是你去翻翻美股，下图是纳斯达克指数，突破左边的最高点就是今年2月16日，从那天后，纳斯达克指数基本上就没涨了 下图是道琼斯指数，下图白色箭头是2月16日，也就是纳斯达克的最高点形成的位置。 道琼斯指数很明显，领跑纳斯达克超过1个季度了！ 这就是当下市场在结构上最大的趋势。 这个分化背后，就是一直在说的周期股领先 而海底捞茅台这种靠放水的开始走弱 看美股纳斯达克虽然相对弱，但是比起国内的核心资产，还是比较抗揍 原因也很简单，国外现在还没收流动性，国内先收了，最近房贷利率都开始上调了 为什么最近这些抱团票又开始走弱呢？ 我感觉，很重要的原因，就是上周耶伦出来喊话说，可能要小心通胀，上调利率啥的。当晚，纳斯达克一度跌了3%。 后来，耶伦一看也吓着了，又出来安抚情绪，说她不是管事的，美联储很独立啥的。 但是，有一个常识是，钱放多了，自然只能是物价暴涨，物价暴涨，结果最终老美的低收入人群受不了，消费能力根本上，最终收紧货币，不是想不想，而是只能收。 国内周期股虽然涨，但是很明显，之前机构抱团的几个周期白马，也涨不动了，现在涨的，是真真的纯周期，就是公司管理比较烂那种。纯靠风大 你这么回过头去看，市场，其实脉络就特别清晰了 ———————— 今天别看大盘跌的多，主要是跌的核心资产 其实个股还是非常活跃 特别是周期股，涨停一大片 所以说，上面说的，市场大环境很重要 美股也是涨周期股 另外中证1000这个指数今天是红的 创业板指数跌2.4%,这个背离巨大 感觉核心资产跟个股行情有点跷跷板 板块上，钢铁，化工，银行，有色等几个方向都还行 澳洲的消息，直接刺激了铁矿和锂矿 另外，最近服装行业，业绩也开始转好。 锂矿和服装的逻辑我之前都说过几次，这里不多说了 只要是指数不要出现破位下行，个股行情，当下还是比较精彩的。 |
|
|
