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不一样的葛兰-我对葛兰之理解 有基友问我，为什么最初选择葛兰明睿和阿尔法，没有选择葛兰的医疗，其实一是当初入圈时的盲目自信，二是来源于自己分析得出的判断。 葛兰，医疗基金的女神，但是我理解的葛兰却与众不同。 先看看葛兰的简略，本科清华，美国西北大学硕博连读，五年课程四年读完，生物医疗工程博士，就读期间，获得教授都难以得到的科研费用，研究将核磁共振心脏灌注的检查时间从1分钟缩短至20秒，论文不仅获奖，而且至今此项技术一直在应用。可惜多了一位基金经理，少了一位妥妥的科技人才 但是，看清楚但是，葛兰2011年毕业后却在欧洲半导体巨头凌飞公司就职，先在慕尼黑总部，后到芯片部门。2011年回国加入国金，团队获得新财富第一名，其后又加入加银基金任研究员，回国后两个工作全部是从事新能源、半导体、机电方向研究，和医疗没有任何关系。2014年加入中欧，第一个基金就是明睿，也和医疗没有多大关系。可以说葛兰获得医疗生物博士后，却深耕科技和消费。 去年我入圈后，葛兰正是耀眼的明星，她的医疗建康扶摇直上，成本高居不下。我向来不喜欢追涨，于是我意外发现，葛兰曾经放弃的明睿竟然又回到她旗下了，我直感她应该要把重点转移到明睿上了，同时葛兰另一个基金新基金阿尔法成本一直很低，那时盲目加信任，我两个基金都建仓了。 春节过后，基金大跌，此时我对基金研究中稍稍了解了一些规律，同时也渐渐有了自己的操作想法。我作出了调整（此文只说葛兰，别的基金经理的基金略过），我发现阿尔法基本是抱团股，和张坤的蓝筹有所相同，而明睿基本保持葛兰比较感兴趣的股，最关键让我放弃阿尔法的，是规模太大了，而明睿20-50亿的盘子，正是操作的最佳，对于像葛兰这种准新手更是适合。在阿尔法几次波段后开始盈利，我毅然赎回了阿尔法，同时加大了明睿的投资。 春节过后葛兰的医疗基金成本有所降低，我深信医疗绝对是永远的热点，时不时会炒一下，但是在选择医疗健康和医疗创新时让我犹豫不决。葛兰成名于医疗建康，两者区别就在于中欧医疗健康主投A股医疗板块，而中欧医疗创新则主投A股+港股的医疗板块。我比较看中港股，所以决断选择了医疗创新。事实证明到目前为止，明睿明显发力，春节后涨幅已经明显超过葛兰的医疗，而医疗创新也超过了医疗建康。起码到目前为止，我赢了。 葛兰既是女神，也是女婶。19年前她基金换手率之高让人目瞪口呆，年初十大重仓股，到年底发现竟然全部换了，她那时典型的择时，非常像在股票炒短线，换手率非常高，但是19年后她渐渐改变了风格，成了价值择股型，换手率明显降低。选择一家公司，轻易不会卖出，长期持有。葛兰目前持仓集中度明显高于同类基金，持仓集中是双刃剑，加上目前她轻易不换股，仓位较高，导致她的基金起伏非常大。结果往往成也萧何，败也萧何。所以选择葛兰，要有大无畏的精神。她绝对是极端，骂的也多，爱的也多。一直在女神与女婶之间切换。 目前我对葛兰的明睿比较看好，主要适合我的操作习惯，明睿是她以前的基金，后来又重掌了，而且规模盘子合适，仓位非常高，常常维持90%以上，所以波动相当高，有人说她的过山车女神，我觉得她应该是崩床女神，直上直下，经常人猝不及防，但是运用操作好，收益也相当可观。阿尔法目前各种抱团股放在框子里，这种做法最大特点是不管怎么波动，离起点不会太远，就是稍稍远了，也能够自己回来。通俗讲，目前阿尔法葛兰应该是养着，毕竟她的精力也有限，新基金成长还需要过程。 每个基金经理都有自己的特点，自己要加以判断和了解了，但是明星经理的能力和勤奋，不容怀疑。许多人认为基金经理轻轻松松，其实非常辛苦，我有幸在晚上22.00去过一家基金公司，里面灯火通明，基金经理团队还通宵达旦研究演算各种股票可能出现情况。再看看基金经理的头，就明白他们的辛勤了。 最后我送上美女葛兰婚礼照片和他先生广发基金的费逸的照片，也是出色的基金经理，可惜那个头发啊，典型地中海。[呲牙][捂脸]   |
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