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周末消息面较多，一堆利好，看得人眼花缭乱，加之本周没有IPO发行，大盘下周应该是要全面进入攻击态势了，机构柚子们周末都在摩拳擦掌，下周将会是舒服的吃肉周，are u ready？ 周末消息主要涉及：国W院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》，吸引更多中长期资金入市；分步全面推行注册制，全面注册制将提速，中小板及主板的制度性围猎机会可望提前到来；著名恐怖主义组织塔利班宣布支持川普的竞选，并希望川普能赢；央行决定将远期售汇业务的外汇风险准备金率下调为0，抑制近期人民币汇率过快升值；搭载华为绝版芯片，Mate40正式定档硬刚iPhone 12；政策持续加码新能源汽车产业链，多个细分产业都将受益于新能源汽车的高速发展；机构方面，国泰君安认为金秋行情正开启，科技成长是盈利修复周期中最闪亮的星。 这两年中美博弈持续升级，今年还叠加了百年一遇的疫情，但就是在这样的恶劣环境下，中国资本市场开启了两大最难最重要的变革，一是全面注册制（同时开始基础性制度改革），二是全面对外开放资本市场。从表象看这是非常需要胆识的。但其实这是时代的召唤，因为科技是国运之争，而科技借道资本市场是华山一条路。也就是说，全面注册制及对外开放资本市场是必然的选择。只是这种选择在特殊的外部环境及疫情冲击下让市场无法“兴奋”。是的，这两项变革，尤其是资本市场全面开放是已经证明可以让股市异常“兴奋”的。历史上，日、韩、我国台湾地区在推行资本市场开放后均出现过大牛市。今年开始华尔街在加速搬迁中国，你懂得。 未来a股值得期待。周末，国w院，央行，外g局真的都很忙，出台了大量有关资本市场，货币政策以及外汇政策的文件，总体感觉是金融市场的供给侧改革正式全面推开了。 1、资本市场供给侧改革全面推开。注册制在全面推开大家担心有大量新股的上市，这点理解没有错，但同时这次特别强调了退市以及上市公司质量的问题，尤其是退市，这次不仅仅是上市公司业绩的退市要求，还会有市值，交易活跃度等对于流动性的要求，如果注册制落地主板，同时主板退市制度全面执行，真的有一天有50家退市公司的时候，必然会应发一轮轰轰烈烈的大牛市，所谓资本市场的供给侧就是，在资本市场上提供的都是你渴望购买的标底，而不是停止新股上市造成供给不足，这才是大牛市的开始，创业板的注册制落地是小荷才露尖尖角，主板注册制的落地才会真的轰轰烈烈，绝不会亚于07-08年。 2、货币市场的供给侧。易老板的话明明白白，今年社融数据也明明白白，最后4季度的社融和M2会有所控制，整体间接融资会开始控制，但在存量的社融中，直融和兼融比例会有调整，货币供给收紧但直融不会降低，属于结构性调整，远期售匯准备金调整，说明央妈不期望RMB升值过快，因为这会应发外资趋势性流入，而外汇占款又将应发RMB的超发，但这不影响RMB的强势，控制住房价的RMB加上良好的经济复苏和严控的货币总量，将会和美元形成明显利差，人民币强势只会改变速率，不会改变趋势。 1. 重磅新闻 A股再迎中长期利好：国务院指明进一步提高上市公司质量6大核心要点 据中国政府网报道，近日，国务院印发了《关于进一步提高上市公司质量的意见》(以下简称《意见》)。围绕如何提高上市公司质量，《意见》提出了17项重点举措，主要包括提高上市公司治理水平、推动上市公司做优做强、健全上市公司退出机制、解决上市公司突出问题、提高上市公司及相关主体违法违规成本、形成提高上市公司质量的工作合力等6个方面。 2. 人民币汇率 人民币升值太猛，央行重磅出手：外汇风险准备金率下调为0 最近人民币汇率升值太猛了，人民币兑美元汇率自6月初以来显著升值近6%，离岸人民币更是升破6.70元重要关口。10月10日，央行发布消息称，中国人民银行决定自2020年10月12日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调为0。下一步，中国人民银行将继续保持人民币汇率弹性，稳定市场预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 浙商证券分析师指出，本次准备金率下调意味人民币仍有内生升值动力，下调的主要原因是企业远期购汇行为回归理性。业内人士表示，一般情况下，在汇率升值周期中，以下三大类有望受益：一是航空、旅游等“外币负债”消费类。二是造纸和炼化等与进口成本挂钩的制造业。三是银行、保险、地产等指数权重板块将得益于外资被动ETF的配置加码。 3. 重磅政策 《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020－2025年）》印发 《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020－2025年）》提出，推进创业板改革并试点注册制，试点创新企业境内发行股票或存托凭证（CDR）。依法依规开展基础设施领域不动产投资信托基金试点。在中国人民银行数字货币研究所深圳下属机构的基础上成立金融科技创新平台。支持开展数字人民币内部封闭试点测试，推动数字人民币的研发应用和国际合作。 4. 广期所 国内第五家期货交易所广期所开始筹备，大宗商品指数或为首个品种 证监会近日宣布国内第五家期货交易所广州期货交易所筹备组成立，广期所创建工作进入实质阶段。分析人士指出，未来广期所大宗商品指数期货或为首个品种。业内人士并称，此前广期所计划的碳排放权品种因有关部委的意见被推迟，前景更为广阔的外汇期货品种也难在短期实现，目前大宗商品指数和电力指数等品种已成为其首期推出的备选品种。 5. 注册制 创业板上市公司并购重组注册制落地，楚天科技饮“头啖汤” 创业板注册制各项制度创新渐次落地。9日晚，证监会按法定程序同意楚天科技重大资产重组注册。这意味着创业板公司重大资产重组实施注册制首单注册生效。从7月9日公司发布重组预案并获深交所受理到最终注册成功，整个流程仅用了92天。 楚天科技个案中体现了证监会支持上市公司借助资本市场做优做强和化解大股东股权质押危机，为创业板重组树立一块标杆。 6. 新能源车 政策持续加码新能源汽车产业链，这些细分领域有望受益 10月9日晚间，新能源汽车行业又迎来一则重磅利好消息。《新能源汽车产业发展规划》四大要点公布，目前官方尚未放出通过审核的《规划》全文。从公布的四大要点及此前发布的征求意见中可见，车联网、换电、基础设施等细分产业都将受益于新能源汽车的高速发展。相关板块：新能源汽车、车联网、充电桩、氢能源 等 7. 体育概念 国办发文加强全民健身场地设施建设，央视复播NBA，5万亿产业迎风口 近日《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》发布，提出，提出完善大型体育场馆免费或低收费开放补助政策，支持体育场馆向社会免费或低收费开放。推进“互联网+健身”。与此同时，关注NBA的球迷可能已经发现，在停播一年后，央视已经正式复播NBA，中国市场是NBA着力发展的优先市场，据统计2018年NBA球队在中国市场有着将近40亿美元的估值。此前印发的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》中指出，2025年体育产业总规模将超过5万亿元，行业潜力巨大。相关个股：中体产业、莱茵体育、开润股份、探路者 等 8. 华为概念 仅比苹果晚8天！华为Mate 40发布会定档 10月10日，华为手机官微发布消息称，华为Mate40系列手机全球线上发布会将于北京时间10月22日20点举行。此前10月7日，苹果正式宣布将于北京时间10月14日凌晨1点举办新品发布会，主角将是iPhone 12。两家全球领先手机厂商的新品发布日相隔仅8天，对垒气氛明显。相关个股：奥海科技、星星科技、中石科技 等 9. 数字货币 央H副H长陈Y露：加快中央银行法定数字货币的研发和可控试点 陈在《中国金融》杂志撰文称，加强金融基础设施的法制建设、管理统筹和规划建设，推动形成布局合理、治理有效、先进可靠、富有韧性的金融基础设施体系。加快中央银行法定数字货币的研发和可控试点，保障支付安全。 此外，截至10月11日8时，“礼享罗湖数字人民币红包”预约工作圆满结束。总计1,913,847名在深个人通过“ｉ深圳”系统成功完成“礼享罗湖数字人民币红包”试点预约登记。相关个股：广电运通、长亮科技、飞天诚信 等 10. 机构观点 中信证券最新研报称，展望四季度，我们预判新一轮行情将在十月启动，投资者入场正当时。一方面，外部扰动因素将在十月消散或明朗；另一方面，支撑A股市场的经济修复、政策预期、人民币升值等内部因素将凸显发力。建议投资者在十月入场把握四季度趋势性机会。 国泰君安最新策略研报称，金秋行情的酝酿和布局时期已经完成，接下来就是金秋行情开启，市场趁势而进的黄金时期。对于后市，国泰君安认为会维持3100-3500震荡格局，科技成长仍是全年关键，也是盈利修复周期中最闪亮的星。短期风险偏好下行将压制科技板块，但打造“内循环”下，市场预期将逐渐转向政策足以对冲科技板块面临的外部冲击，使科技的预期底有望提前出现。 |
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