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从三峡能源中跑出来的部分资金会流到新热点中博弈

 风雨操盘工作室 2021-06-25

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风雨操盘室

 

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(6月25日操盘工作室)

今日股指运行区间第一支撑位:3553点。第二支撑位:3540点。第一压力位:3576点。第二压力位:3598点。

今日行情预测:十字星或收阳

今日仓位:80%

今日操作提示: 

据券商报告:第三代半导体下游应用领域广阔,消费类电源、工业及商业电源、不间断电源UPS和新能源汽车为前四大应用领域,分别占比28%、26%、13%和11%。随着下游终端需求不断向好,第三代半导体的需求亦有望持续释放,市场空间巨大。《2020“新基建”风口下第三代半导体应用发展与投资价值白皮书》指出,2019年我国第三代半导 体 市 场 规 模 为 94.15 亿 元 , 预 计2019-2022年将保持85%以上平均增长速度,到2022年,市场规模将达到623.42亿元。同时,考虑到国家政策对第三代半导体的大力扶持,以及大陆厂商在第三代半导体领域上的布局奋起直追,后续国产替代空间广阔,相关厂商有望迎来较好的发展机遇。

第三代半导体国内外差距相对较小,“新基建”等应用驱动行业快速发展,市场空间广阔。特别是在美国持续升级对我国半导体产业技术封锁的大环境中,第三代半导体有望成为我国半导体产业突围先锋,相关产业链上下游企业将充分受益。相关受益标的有三安光电(600703)、闻泰科技(600745)、扬杰科技(300373)、北方华创(002371)、华峰测控、捷捷微电(300623)等。

二级市场上,股指继续窄幅整理,以消化获利盘的抛压,资金在蓄势中承接力强于预期,多头继续鏖战在板块轮动中。目前板块轮动主要集中在汽车、碳中和、券商、光伏、周期、科技等板块上。昨天盘中光伏建筑一体化板块掀涨停潮,启迪设计(300500)、林洋能源(601222)、广田集团(002482)等十股涨停,秀强股份(300160)获得20CM涨停。另外华为汽车概念股也涨幅居前,江淮汽车涨停,祥鑫科技、三花智控、广汽集团、小康股份、华阳集团、联测科技等个股跟涨。华为凭借30年ICT技术积累赋能汽车产业链,将是本轮智能电动变革浪潮的核心推动者,也将带来产业链巨大投资机会。资金不断深挖其中的机会不是没有道理的。

鉴于上半年即将结束,财务方面的安排可能让资金趋于短时的谨慎,但这种谨慎不是纯粹防守,而是策略性地收一下。昨天两市成交额连续第5个交易日超过万亿,说明资金没有停下悄悄吸货的脚步。过了这个时间点,资金该干嘛干嘛。所以现在更适合低吸和布局,7月的行情会围绕中报业绩展开,最近这段时间,股价有异动的个股背后很可能是有业绩改善预期的。

操作上,继续围绕活跃板块或反复做波段,或持股做足趋势,对指数不要有太多幻想,但对个股需要有勇气和决心。昨天吸金厉害的三峡能源涨停板打开后,相信会有部分资金流到新热点中博弈,个股会继续精彩。

板块与个股】

惠云钛业:上半年净利同比预增93%-143%

惠云钛业(300891)预计上半年盈利9000万元-1.14亿元,同比增长92.94%-143.32%,扣非净利润预计同比增长107.99%-160.34%;报告期内钛白粉销售价格较上年同期有较大幅度的上涨,公司募投项目之一“8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”的项目建设一期工程(后处理产能约3万吨)试产,产能逐渐释放。

利民股份:年产5000吨草铵膦建设项目获得备案

利民股份(002734)控股子公司威远生化年产5000吨草铵膦建设项目取得由河北省发改委发布的《企业投资项目备案信息》,项目拟投资4.5亿元。项目建成后将形成年产草铵膦原药4000吨、草铵膦水剂(以10%计)10000吨的生产能力。

上海机场:披露重大资产重组预案 股票复牌

上海机场拟通过发行股份的方式购买机场集团持有的虹桥公司100%股权、物流公司100%股权和浦东第四跑道。本次交易完成后,虹桥公司和物流公司将成为上市公司全资子公司,浦东第四跑道将成为上市公司持有的资产。同时,拟募集配套资金。本次交易拟通过注入机场集团所持虹桥机场相关机场业务核心经营性资产及配套盈利能力较好的航空延伸业务,通过上市平台整合航空主营业务及资产,实现做优做强上市公司的目的。公司6月25日(星期五)开市起复牌。

(昨天【板块与个股】栏目发布的深南电路002916涨停)

(下面是记者在报纸上的小说连载。应朋友要求,今后就放在财富号里,这篇连载小说已经写了近20年,是虚拟纪实财经小说,情节纯属虚构,请勿对号入座)

操盘工作室(财经纪实小说)(周四)

买了一只回踩的汽车股

尼龙是聚酰胺(PA)的俗称,是五大工程塑料之首,凭借品种丰富、性质优异,市场应用已拓展至纺服、汽车、电子等方方面面,而且在新能源、3D打印等新场景中也大放异彩。尼龙是一种既古老又年轻的材料,在被发明的近百年历史中不断推陈出新,形成丰富的牌号,适用多种场景。依赖不断的技术和牌号的迭代,尼龙成为极少数尚未技术普及的塑料之一。

根据媒体报道:尼龙还有巨大的市场等待开拓。例如,普通尼龙6的全球消费量是高性能的尼龙66和特种尼龙的2倍,究其根本是成本问题。后者成本高企的原因有二:第一,类似己二腈这样的尼龙合成关键中间品长期垄断在杜邦、奥升德、巴斯夫等几家巨头手中,产能释放缓慢,采购成本居高不下;第二,对于特种尼龙,普遍使用的化学合成路线存在生产流程长、技术复杂等弊端。

  根据测算,仅尼龙66到2025年全国需求量有望达132万吨,2021-2025年年均复合增速为25%;到2030年全国需求量将在288万吨,2026-2030年年均复合增速为17%。此外,特种尼龙,例如尼龙12、尼龙5X、芳香族尼龙的市场有望翻倍增长,或实现从0到1的突破。

“国内企业中,万华化学、华峰集团、天辰齐翔、神马股份等都是相关概念个股。其中神马股份是老牌上市公司。其尼龙66全产业链布局,项目建设与产品创新齐头并进,公司欲打造国际一流尼龙产业集群。不过其股价更喜欢走箱体震荡,很难把握到趋势性行情。”高智说。神马股份是中国平煤神马集团尼龙板块的管理平台,主要从事尼龙66工业丝、帘子布、切片、己二酸等产品的生产与销售。

“这个股票概念太复杂,所以股价走不出独立行情。”华风道。市场炒煤炭股时,它也会动,但并不是纯正的煤炭股,所以一动就被砸,倒是尼龙概念股比较符合其特质。

“这股今天可以买吗?”娇娇问。 

“今天已经涨了3.6%,还是买其它的吧。”华风回答。他说他买了一只今天回踩的汽车股,如果该股明天继续上行势头,那1%差价就可妥妥获得了。

“此股昨天涨停,今天回踩,说明很强势。我跟进。”娇娇一看华风给的该股图形,觉得靠谱,便马上下单。                                                                        

【今日新股申购】

新中港,申购代码:707162

金房节能,申购代码:001210

市场有风险,入市须谨慎


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