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信息聚焦 1、发改委启动猪肉收储 猪价上周继续下跌至12.94元/公斤，周环比下跌8.85%，这个下跌是超预期的，但市场反应不错，一是猪价已经跌了这么多了，后面再向下的空间不大，再往后就要逐渐进入价格向上反弹区间了；二是数据显示生猪出栏增速已经放缓，压栏大猪基本消化完毕，且今天发改委表示将启动猪肉储备收储工作促进猪价企稳，所以市场给了不错的涨幅。 同时农业农村部数据显示，截至2021年4月能繁母猪环比增长 1.1%，同比增长39.9%，随着生猪产能恢复，养殖上游饲料标的需求增加；同时下游屠宰企业开工率会逐渐提升，从而兑现成本下降逻辑，利好企业迎来利润的快速释放周期。所以今天养殖上游和下游标的也都涨的不错。 我今天也跟着发改委吃了肉，6月22号、23号小白连发两天文章重点聊牧原股份，23号明确再有下跌就进入做猪周期向上的逻辑，然后静待后面跨周期商业模式出现，24号下跌，大家应该知道小白怎么做的了。 但今天被拉的有点猛…本来我是预计慢慢涨的，这种强拉就容易导致短期出现下跌。这一轮我是买的猪周期向上的逻辑，预计猪价还会在低点维持不短的时间，导致中小散户承受不住退出市场，头部企业市场集中度提升的同时行业逐渐从供过于求的现状演变为供不应求，然后猪价慢慢向上，带动头部企业估值和股价上升。 牧原的股价在这轮周期下行下已经跌了非常多，安全垫还是比较高的，所以24号小白选择了直接进入买了底仓，这一轮是准备拿中长线慢慢等待周期逻辑兑现。 今天短线被拉猛了，后面肯定要跌的，因为上面说的“头部企业市场集中度提升的同时，行业逐渐从供过于求的现状演变为供不应求”的逻辑，至少需要小1年的时间来兑现，现在不着急追高吧，等后面跌下来再进去慢慢拿。 2、发改委表示居民电价偏低 今天发改委透露，我国居民电价偏低，工商业电价偏高。并表示下一步要使电力价格更好地反应供电成本，还原电力的商品属性；同时透露正在建设规模全球第一单机容量世界第一、装机规模全球第二大水电站：金沙江白鹤滩水电站首批机组正式投产发电。 周末听朋友说西南那边比特币矿场的度电价格只有2毛钱，导致大批矿场开在那边，浪费公共资源，这么来看的话居民用电价格果真低，才让这些矿场出来搞事情。 “还原电力商品属性”这个概念，让难得被炒的电力板块今天风光了一把，但后续政策落地还要继续看发改委怎么计划了。 今日复盘 早盘沪深两市集体高开，随后走势分化，上证指数全天上下震动，收盘微微下跌0.03%，依然在3600点之上；深成指和创业板指高开后，在鸿蒙概念和猪肉板块再度活跃的刺激下震荡走高，截至收盘深成指上涨0.98%，创业板指上涨1.95%。 资金面上，两市成交额依然保持在万亿元之上，达到10175亿元，北向资金净流出40.55亿元。 操作建议 行业观点 煤炭：小白昨天晚上文章说了，周末发改委表示进入7月份之后煤价将进入下降通道，今天市场听发改委的指导卖出煤炭，煤炭板块也领跌市场，下跌超过6%。 新能源：新能源车逻辑依然优于光伏，继续看涨两个板块。 科技：板块继续分化，电子赛道的MCU标的继续大涨，MCU也是现在聊缺芯所缺的芯片，上涨标的已经从前排龙头往后排扩散了，要注意风险， 后排标的更多是单纯的炒作；三代半导体赛道中露笑科技公告项目进展直接涨停，随着产能逐渐扩张，我理解半导体板块还是继续会有机会的，有产能、有业绩、有热度，都集齐了。 还是之前的观点，科技板块不断有信息刺激，前有鸿蒙系统，后有华为AI大会，还有多家半导体公司不断上市，同时双创50基金还在建仓，短期热度依然很高，等后续双创50基金建仓结束、各个细分赛道都炒一圈了，就该调整调整了，小白提醒大家注意后期回调。 军工：之前说的军工ETF拿到7.1，最近涨了不少，7.1也快到了所以在逐渐减仓，等7.1之后看情况再接回来。 操作：7月到来后，财报预告也就到了，等财报预告完，因为缺芯和涨价导致上半年业绩受影响、从而大跌的公司，都是不错的进入机会。 公司观点 1、长城汽车 长城汽车最近在搞第8届科技节，大会从今天一直要开到7月4号，阵仗不小，请了各方大佬来站台；感兴趣的可以去长城官网看看具体日程，新闻也报道了不少信息，星球的朋友们可以明天等我传今天开会的详细纪要。 今天主要是围绕汽车产业发展趋势展开的，主料还是聊的汽车的电动化和智能化，长城董事长魏建军上午主题演讲又给公司定了个目标，之前419车展上说的是2023年产销目标300万台左右，今天给细化了一下，2023年280万台，2025年400万台销量、6000亿元收入，其中80%是新能源车。 长城汽车2020年销量111万台，收入1033亿元，按照公司今天新给的指引，相当于2020-2023年销量复合增36%，2020-2025年期间销量复合增速在29.2%，收入复合增速在42.2%，收入增速高于销量增速，也意味着会推出更多高价位的车型，高价位车型也意味着更高的利润！别的不说，魏老板给投资者的这个预期值管理做的真的强，还是那句话，长城有大跌就是机会，我现在手里只有长城H，没上去长城A的车。 2、贵州茅台 上周五开始下图这款“蒂芙尼蓝”的飞天茅台就在酒商间流传，24小时之内微信圈单瓶报价抄到了8500元，我之前看到了这个信息但没当回事，咋？换了个蓝瓶、成了个奢侈品的颜色就不是飞天茅台了？我大茅台需要蹭国外奢侈品的名气吗？ 但今天看股价，显然有部分投资者当回事了，也有部分投资者没当回事，股价拉锯了一天，今天茅粉管家报道该产品今日到货，渠道尝鲜价格为元/瓶，供给不多，物以稀为贵。不知道有朋友喝了吗，味道有区别吗？我理解这款产品应该是在普通飞天之上，做一款更稀少的高价款，对公司来说，提价基本上也都是增加的利润，是个利好，但能增加多少利润不好说，基本盘太大。 其他观点留言见啦！ 喜欢小白文章的朋友点个【在看】哦~ |
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