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谈一谈期货交易中的顺势，轻仓，止损。 期货交易中，听到最多的就是顺势，轻仓，止损。 被称为交易的圣杯，万变不离这六个字，只要把握住这六个字一定可以盈利。 曾经有网友对于这一观点跟侠子进行了据理力争。 侠子认为交易中，轻仓，止损都是可以进行量化的，而且非常容易做到，唯独顺势太难了，甚至说是个无法量化的伪命题。 先说轻仓的量化。轻仓好比说我有一百万，每次交易我只动用百分之十，二十，三十，甚至五十来进行交易，每个人的轻量化可能都不一样，但是我们还是可以很简单的量化出来，毕竟期货交易是以小博大，杠杆交易，当我们动用的金额占总金额百分比过大时，可能一个剧烈波动会导致伤筋动骨的代价。所以希望大家在交易过程一定轻仓，以小博大，切勿冲动，满仓无非赌博，一次判断失误将会带来严重的后果，保证本金安全下再谈盈利。 再说一下止损的量化。止损是每一个交易者都比较难做到的，很多人不设止损，当出现浮亏之后便加仓来摊薄成本，殊不知这样做是相当危险的，你可能扛回来99次，但只需要1次就能把你在这个市场彻底消灭。这是人性在交易中最难跨越的，侠子在交易时也是，经常浮盈了以后拿不住单子，而浮亏之后便逐渐加仓，也扛回来不少单子，更多是在不信它行情不回来的执拗理念下死在了黎明前最后一刻，当无力加仓，看着很多单子被打损后，行情逐渐回调，后悔本金不够或者后悔起初加仓过于匆忙，其实这观点是相当危险的，是非常错误的，但凡抱有这种思想，你早晚还是会爆仓被市场淘汰出局的，因为总有一次大的行情而你又判断失误了，是你扛不住的单子，爆仓损失殆尽，你还如何立足于市场，没有真金白银了是没有人让你在这个市场上拼杀的。所以止损对于每个交易者是相当必要的，再加上之前的轻仓，能保你在市场长期立足，不说你能在市场赚取多少钱，至少能保你在市场比别人活的都久。至于止损的量化，还是拿一百万来说，当我出现百分之十或者百分之二十甚至三十的时候我就必须要出场了，无论接下来行情如何发展都和我没关系，必须做到严格执行，给交易者的建议是不管什么时候，只要我做单进场的时候就把止损带上，而且是强制带上，这样的一笔交易能赚多少我不知道，至少最多损失多少我心里是相当清楚的，这就是一个量化的过程，做到每一笔交易亏损额都可控这是非常必要的，所以说要想搞好经济你必须对数学相当敏感，用数据支撑。 最后说说顺势。侠子认为顺势是个伪命题，是无法量化的，或者说是很难量化的。 很多交易大神每天嘴边说的最多的就是顺势，可是势有多大，怎么顺，顺到哪，从哪开始顺，这个东西太难量化了，做日内交易时你可能顺一个小时的势却死在了三分钟，五分钟十分钟的势里面了，每一个周期的势里面都有包涵有其他周期的势，所以顺势很难量化，唯一能量化的就是止损，也就是说我进场后，我只能知道这笔单子亏损在哪里，具体盈利多少根本无法量化，可能下一秒你就被打损了，然后行情又朝着你起初判断的方向发展了，让你只能拍大腿遗憾，这期间你可能打破你之前制定的强制止损的规矩，也可能摊薄成本加仓，从而打破量化轻仓的规矩，如果行情朝着你之前判断的所谓的势发展了，没问题，如果你判断错了，你将被这无法量化的势所吞没。可能你觉得太偏激了，但交易中就是这样，是对每一个交易者人性的巨大考验。交易中的趋势是最难判断的，你不知道什么时候起势了，什么时候转势了。在不同的交易周期，你所看到的趋势的完全不同的，所以更不要说去量化他了，因为每一段交易里都会有很多杂波干扰你对趋势的判断，你量化的止损可能扛不过杂波的干扰，因为毕竟每个人的财力都不同，每一个级别的震荡可能都会淘汰一部分人出局，这就是我们经常说的做长线死在震荡里，做波段又被长线打损，我们能控制的只是亏损额，而不是盈利额。有很多时候我们盈利了，可能还没达到我们所谓的止盈点，也就是我们想量化的那个趋势，结果行情反复，达到我们的止损位了，这就是顺势无法量化之难点。 写在最后，想要量化顺势，侠子认为，坚持你自己的交易周期，（不要多时间周期的切换，）再佐以轻仓，（浮亏不随意加仓摊薄成本，）再严格百分比的止损，把每一笔交易都数字化在可控的范围内，势必会得到市场的回报。   |
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