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今年，有“民间股神”之称的林园，屡屡预测成功，而在机构抱团涌动之下，林园更是喊出了“真正赚钱要靠泡沫，怕高赚不来钱。”一方面这跟林园所在基金去年业绩在私募排行榜中靠前有关；另一方面，就是林园今年数次喊话，都切中了市场行情走势。 比如他在7月份提示，新能源值得被看好，但他不会投，原因是板块存在高估风险，结果他刚说完板块就跌了；他提示医药中的疫苗、中药低估有上行空间，结果就涨了。  当然，林园的很多预测有很强的运气成分，市场中并没有哪些大佬真能做出非常准确的预测，而林园在过往的熊市中坚持满仓，也让他赔过不少钱。他也承认“自己要持续总结教训”。 但是最近两年，林园的整体预测还是比较准确，这让他出来喊话的次数上升。喊话之外，外界对于林园持仓非常关注，耍嘴皮子，不如真枪实弹。 经过一些数据分析，作者发现，林园有没有不分牛熊持续满仓还是个迷，但他的基金的确会在不同点位选择加仓。几年下来，他真正赚钱的时间可能只有短短几个月。  他自己也常说，“我们有个基金，过去6年翻10倍，但几年下来，真正赚钱的只有5个月时间。”如果按此推断，林园所在基金对行情节点的把控是十分到位的。 今天，作者就来分析，顺便看看，嘴上喊过今年股市上看4300点，到底在悄悄买什么？ 一、青睐医药、股债轮动 林园对于医药的执着似乎不是在“说空话”，很多人都了解，他当年重仓片仔癀大赚一笔，他几乎每次发声都会聊聊医药，而林园今年十分关注一家名为乐普医疗的公司。 根据乐普医疗此前发布的公告显示，林园旗下两家投资公司纷纷买入了乐普医疗转债超20%，其持有该公司的市值约在3亿元左右。“乐普转2”是在今年4月开始挂牌交易，林园的投资浮盈已超10%，他在可转债方面投入了巨大资金。  包括买入纵横转债、嘉澳转债、华体转债等。林园认为，当股债结合，以静制动，是他非常看重的策略之一，当股市处于下行风险时，他会选择用此法弥补涨幅。 也就是说，虽然林园每次强调医药估值对比美股处于低位、价值低估，但他实际操作中，并没有完全把精力都放在医药个股买入上，实际上，今年他一直通过股债双轮驱动的方式进行投资，不排除坚定看好医药的他，在去年下半年估值大幅回调中，买到了经验教训。 二、关注白酒、不投新能源 白酒是林园在最近两周非常爱提及的一个方向，正如他最近两周也经常提及新能源一样，林园对新能源非常看好，他说自己从很早就看好新能源，这是一个未来科技的趋势。  他虽然嘴上很看好，但在新能源方面的投资上，林园又只看不投，显然是有些矛盾的。好比一个从来不吃葡萄的人，说葡萄很酸。对于林园为何只看不投，到底想表达什么？一个接近林园旗下私募的朋友跟作者聊过，在他看来，“林园对于新能源的成长趋势还没有完全看明白，他觉得新能源是趋势，是机会，但也是风险，有泡沫。” 即便他有时会说，“真正赚钱要靠泡沫，怕高赚不来钱。”但这些东西更多的可能是一种说辞，股市中的大佬，不能不信，但也不能全信，如果真能如此精准，那么世界首富早该易主。 林园曾表示，新能源是有些高了的。的确，在年初逐渐回撤吃掉去年上半年利润后，新能源是一度低迷的，基金经理中的农银赵诣也没少在某宝被基民调侃“废了”。  然而，回撤后，新能源就像发疯了一样猛涨，锂电池龙头宁德时代市值突破万亿大关，亿纬锂能也涨了不少，相信如果是今年买了新能源的基民，都能赚走个50%-60%。 7月21收盘，新能源也是强势收场。“泡沫里赚钱，泡沫还在变大”或许就是林园只看不投的重要原因。对于防守板块，白酒而言，今年大幅回撤，倒是让他又看到了价值低估的机会。 林园认为，白酒下半年走强的几率很大，现在还处淡季，未来有较强增长空间。他强调“如果持有茅台的朋友，可千万别下车啊。”从市场走势看，白酒当前是处在消费淡季的，估值处在低点，未来增长动力到底如何？包括新能源是不是处在高位？还需未来验证。 |
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