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储能板块内相关个股涨停33家，其中20%涨幅的有6家。市场选择深度挖掘此类赛道个股的原因，除了这是政策方向之外，更大的原因是这些赛道是不被“卡脖子”的行业，其中芯片虽然被卡脖子，但是吊诡的是，美国也在芯片上被中国“卡脖子”。资金选择上述赛道进行深度挖掘，其逻辑是来自美国的需求递推。以上赛道，是美国的软肋所在，不会被美国断供或者制裁。美国白宫6月8日公布对半导体、药品、关键矿物质、大容量电池四类关键产品供应链风险的评估报告，要求联邦政府采取措施解决这些关键产品的供应链脆弱性问题。这份报告详细阐述了拜登政府对建立具有韧性的供应链的政策构想，指出新冠疫情及其导致的经济混乱进一步暴露出美国供应链长期存在的脆弱性，建立更加安全和具有韧性的供应链对美国国家安全、经济安全和技术领导力至关重要。白宫表示，为解决上述四类关键产品供应链脆弱性问题，拜登政府将采取措施支持关键药品的国内生产，确保建立先进电池的国内供应链，加强对关键矿物质可持续生产和加工的投资，并与产业界、盟友及伙伴合作解决半导体供应短缺问题。白宫还宣布成立由美国商务部长、交通部长和农业部长领导的供应链中断工作组，专注于解决过去几个月美国建筑、半导体、交通、农业和食品等行业出现的供需不匹配问题，帮助缓解供应瓶颈限制。这份报告是为落实美国总统拜登2月份签署的全面评估美国关键产品和行业供应链风险的行政令。该行政令要求联邦政府机构在100天内完成对四类关键产品供应链风险的评估，并提交政策建议报告。行政令还要求在一年内完成对美国六大关键行业的供应链风险评估，包括国防、公共卫生、信息和通信技术、能源、交通以及农产品和食品生产行业。这份报告特别强调，半导体（芯片）、药品（活性生物制造）、关键矿物质（稀土工业）、大容量电池（锂电池）四类关键产品会受制于人，而这个人，特指中国。结束语的用词都一模一样，漂亮国要坚持独立自主、在重点领域加大投入，早日在关键领域减少对中国的进口依赖，以防被卡脖子。在我们的印象里，以漂亮国的工业实力，这些短板分分钟就可以补上。以稀土工业为例，其实美国的稀土储量并不少，但是美国稀土行业的工业制备能力落后。如果强行上马稀土工业制备能力，按照美方的专家估算，形成产能需要10-15年的时间。以现有科技的发展水平而言，10年之后的稀土工业完全是另外一番景象。美国此次陷入恶性通胀陷阱，除了海量印钞之外，其本土工业产能严重不足才是罪魁祸首。货币的本质是用来购买货物的中介，是市场进行交换的契约，当市场里没有足够可供交换的物资，货币就会贬值,从而引发通胀。所以美国的工业体系也有软肋，资金扎堆在美国的脆弱供应链里，也是寻求安全性的一种表现。周三市场并未如预期一般回落，沪指在很窄的区域内震荡，技术形态上形成了十字星，说明多空争夺激烈，最终沪指收于3532点、微涨0.08%，创业板指下跌0.91%、上证50指数下跌0.79%，两市A股成交1.27万亿左右、成交环比略有回落。板块方面，采掘、房地产、钢铁、有色等涨幅居前，休闲服务、食品饮料、医药、通信等跌幅居前；主题方面，充电桩、储能、燃料电池等题材较为活跃，资源股反弹，医美、疫苗、生物制品、啤酒、通信基站等回落明显，两市个股涨跌比为2268:1952，上涨家数更多，但跌幅较大的板块中均以龙头跌幅最大，说明资金在调仓。 从市场运行来看，市场资金在茅指数、宁组合之间轮动，并且在茅指数和宁组合的内部进行腾挪：比如茅指数中周二涨消费股、周三则出现了消费股回落而地产资源周期等股票上涨；宁指数内部也在分化，盐湖提锂、光伏风电等回落，但是燃料电池、储能概念相对活跃，这种新能源内部热点的迁移值得跟踪，就如同今年白酒指数回落过程中汾酒、水井坊、酒鬼酒等二线白酒却表现相当火爆，背后的原因就在于该赛道资金堆积过多、很难快速撤退。 隔夜欧美市场涨跌互现，道指创新高上涨0.62%、纳斯达克指数下跌0.16%，美国CPI低于预期、美元指数小幅回落，贵金属和石油明显反弹。国内金融数据显示社融、货币供应量增数据有所回落，经济下行压力仍在。综上，维持前期思路，热门赛道轮动过快，参与时控制仓位，毕竟波动性太高，吃肉的时候开心，挨打的时候是真的疼。方向上，依然选择中报业绩较好的部分传统周期产业的低估值个股以及一些尚未被市场过度挖掘兼具卡脖子逻辑的中小细分行业个股。周三沪指并未如预期一般回落，技术形态上为十字星，说明多空争夺激烈。一般来说这种技术形态较难预判后市，但由于恰逢周四，法定砸盘日，则昨日预期的周三指数在3480-3525的运行区间可能适用于周四。不过反弹仍未结束，继续持有7月末的抄底个股，等待更好的高抛机会。
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