本公众号分享基金.可转债.股票投资技巧及套利羊毛机会,原创干货三百篇,低风险投资百科全书。全网8000万人次在读,理财投资每日必看,记得关注加星标,文末留言秒回,本文是第341篇原创! 还剩下五种选债策略可以分享,分别是高富帅债、主题债、小规模妖债、机构持仓债、下修博弈债。本想三篇文章写完的,但是由于内容太多,还想给大家详细介绍,所以道哥分篇讲解,这里分享一个道哥重点研究的选债心法:埋伏妖债。妖债的特点,价格高、溢价高、波动大,脱离实际价值和正股走势,其重要筛选指标就是剩余规模要足够小。规模小的可转债,很容易被狗庄炒作,拉涨或者砸盘都很轻松,换手率都很高,波动非常大,一天涨10%或跌10%都比较常见。比如横河转债就被炒到了357元溢价率266%,实盘埋伏的万顺转债近期也准备走出妖债的步伐。这类已经变妖的可转债风险非常的高,庄家玩弄股掌之间,动不动就暴跌暴涨,心态不好极其容易爆炸。妖债也有克星,不是正股涨跌,而是政策制度性的约束,比如强赎,一旦公布强赎,会在很短时间内把妖债的高溢价打压下来,溢价100%的妖债就会腰斩。 举个例子,蓝盾转债就是妖债,转股溢价率大于200%,转债价格为211.85,纯债价值却只有62.69,目前剩余规模仅1.002亿。前几天蓝盾正股暴雷破产清算,对于公司债来说就是天雷,蓝盾转债当天暴跌35.61%,价格跌倒175元,溢价率200%左右,仍然是高价格高溢价状态,按真实价值来说还有很大的下跌空间。但是次日恐慌情绪释放一波之后,就立马变妖债暴涨了13%,这就是妖债不会因为公司违约风险而恐慌,但是如果要强赎等政策性打压,那才是灾难。 以上就是妖债的逻辑,道哥不太推荐去玩已经变妖的可转债,除非确定性强的暴雷抄底(比如蓝盾转债),我们可以少仓位搏一搏,主要还是建议去埋伏可能变妖的小规模债。妖债埋伏策略:登录集思录,然后按照剩余规模排序,选择剩余规模小于3亿左右的可转债,然后再尽可能筛选价格低、溢价率低、换手率高、趋势向好、剩余时间长、未触发强赎、赛道优质的可转债。最后奉上财富代码,以下都是我筛选的一些具有妖债潜质的小规模可转债:需要注意,代码具有时间期效,过期失效,其次是这些代码是我大体筛选的,需要再次精心挑选,具体精选上车标的,我会在发车群发车提醒机会。
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