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周末本来想研究ST,但一个静坐，脑子清空后，清清楚楚的浮现了本轮光伏的210炒作潮、电池的储能爆发等的完整路径 实际我们在研究股票中，总想着今天做光伏，明天做芯片，后天做锂电，折腾来折腾去，其实远不如细思考清楚一个板块真正的细分爆发逻辑，然后在初始阶段坚决参与，其利润来的稳定和持续性 像光伏的210路径或者异质结电池，本质上都是原有技术的迭代和创新，意味着更高效率，因此在行业景气度的时候，它享有更高的成长路径，这就像智能手机，一下子迭代到智能手机，传统油车迭代到新能源汽车一样，技术在迭代带来的是效率的优化，以及新技术的全面普及爆发 所以这类路径其价值更大，而有一些业务是由于国家需求或战略需求，例如储能、分布式光伏等，因为未来碳中和的目标，因此政策上给与了指引，并且快速在全国市场上推广、应用、普及，这和以前ETC强制推广有点像，同样的属性则是，它一样是全面普及爆发，但掺杂了指导性力量 这类是板块预期差寻找方法，当然我们还有一些个股逻辑的寻找方法，主业非常优秀，长期赚钱，副业一样爆发，但长期未受重视，或者未来转业趋势明显，这类便是一些企业我们应该着重看的点，例如近期的正泰，主业低压电器，但副业光伏一样做的非常优秀，但这些年来压根就没给它光伏估值，但这是过去式，大家希望看到的是，未来 大家希望看的我写的是，哪一些行业，具备了技术迭代所产生的高速增长路径？ 其实异质结电池算一个，以前大爆炒后，实际行业在加速迭代，因为一直还在试验，小规模试产当中，业绩长期出不来，所以我很多时间不看，但今天看到一个新闻，大家可以看看： 这算是一个推动性事件，这意味着异质结电池开始成熟了，等同于什么？一个技术的迭代后到实际运用、放量的阶段，周末找了一下，有研报在写，简单发给大家看看，为了不侵权，我还是把一些券商的名字给P掉吧 还有没有其它行业？实际有一个行业很有意思，就是化工，化工的一些龙头企业，平均PE不过10-12倍，很便宜，但在经营好主业的同时，好多企业正在切入新能源材料领域，这就等同于，原来的业务支撑了它的估值，如果一些行业切入后且量产，新能源材料的业务就是白送的，未来有机会重新价值重估，周末研究了一下，有一个切入了电解液这一块，且马上量产了，这类标的便值得重点注意 这类便属于，板块或个股的预期差挖预期差的一些方法，当然，有的人喜欢做成长股，主业专注，长期业绩爆爆爆，这里面当然就有数一数二的CRO、白酒，都是好赛道，但这里面也有一些非常优质的，例如科研服务的：泰坦科技、海尔生物，又例如康复医院的三星医疗，这类要思考的就是，估值如何合理，或者市场有没有机会大跌，再去看这类成长股的长期赛道，实际企业都很好，只是贵是唯一缺点，哈哈 往趋势上说，大家一直都有听我说，例如今年氢氧化锂涨超过15万一吨，那必定氢氧化锂标的会再来一波行情，而当涨到这个时候时，下游开始有点难支撑这个成本，纳电池便开始加速应用，只有锂材料贵到大家没办法了，替代类材料的春天才会快速到来，这类是趋势的思考套利方法 还有一些周期的，例如8月15号，每年的8月开始，便进入到水泥行业的涨价周期里，一般水泥行业在景气的时候，往往在9月至12月份要经历多次涨价期，这将直接刺激水泥行业，有反复的波段行情，有人说，那怎样看标的？实际你把近十年的正宗水泥标的，每年7-12月份的行情看完就知道怎么选，当然，万亿行情，大资金会优先考虑权重 周期类的，还有像最热门的磷化工，周末讨论的硫酸，因为锂电、光伏等的应用，使其使用量过大导致暴涨，它是实际像锂电这类的实际应用场景，所推动的连锁反应 像磷化工、硫酸板块，开盘啦都有，喜欢的人自己去翻来研究就好，明天开始仍会发酵，但这属于短线涨价逻辑类，我现在做的并不算多，但其实可以思考清楚，明天超短类资金，会去这两个板块，喜欢超短的自己研究 周五被捶的最惨是芯片，实际这个板块我不看好些天了，因为我不建议把它当成长行业来对待，短期建议把它当周期行业，因为未来供给缓和后，很多材料，芯片会跌的非常厉害，主要是中低端的，大量的低PE会被证伪，因此芯片类整体我是不太看好的（只是个人思考，不一定对） 说说周末的一些特大事件吧 阿富汗大局已定，政府军其实全部撤走，塔全面接管 可见，我们在祖国，安全，强大，这是多么幸运的事，要珍惜来之不易的环境，要学会感恩，我们永远无法感同身受去体验这种灾难，因为我相信每个人这辈子都不想体验，因此，为社会尽责，为好自己，不给国家添堵，是我们每个人的基本素质 有国才有家，有家才有你 另一件事便是蔚来自动驾驶惹事了，31岁的企业家驾驶蔚来ES8，使用自动驾驶出事故离世，当时车处于（NOP领航状态），这事情周末还是被刷屏了，预计对自动驾驶和一些新能源汽车有情绪类冲击，事实上自动驾驶还未真正成熟，全面放手给机器去接管，起码我是不敢的，我宁愿请个司机还靠谱一点，自动驾驶哪一天可以绝对性安全？ 这实际和新冠打针一样，全民免疫，自动驾驶也一样，未来有一天，所有的车都自动驾驶，每辆车自己想走的路，提前报上去云中心，由全国统一的云中心来协调车速，路线等时，自动驾驶才是真正的全面安全，这一天实际肯定会来，而且会在我们看到的时间节点里，事实上，最快速应用的，可能是高速公路等，因为容易统一管理(我想到那时候，谁还在意什么驾驶感，强调的全是，坐的舒适，空间，隔音，娱乐，哈哈） 我周末看上的一些标的，简单说说 一个化工权重转电解液的，一个激光转锂电池的，还有一个国泰君安推的一个工程机械转负极材料的，大家可以看到我的思考方向，正是今天写的文章，教大家寻找预期差的方法 我自己思考，实践，然后分享给你们，篇篇是干货啊，我也不知道我能够写多少篇，反正大家各自珍惜吧，周一周二会反馈在盘面的东西，全在上面了，看各自能力理解吧 最后要求点个在看，点个赞，谢谢大家 心有猛虎、细嗅蔷薇 |
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