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最近美股又在各种质疑声中创了历史新高，紧随着这股高涨热情，港股也跟随着大涨，恒生科技指数大涨7%，比较难得的大阳线，看来恒生科技指数想慢慢摆脱下跌趋势。 A股在昨天全面反弹之下，同时沾了美股的光，今天也全线上涨，沪指上涨1.07%，创业板涨1.12%。 市场的上涨跟昨晚央妈的表态有很大的关系—要继续做好跨周期设计，衔接好今年下半年和明年上半年信贷工作，加大信贷对实体经济特别是中小微企业支持力度，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。 通过这个表态，业内人士认为年内或有再降准降息的预期，尤其对于年内再降准的可能性预期比较高。 二级市场对于货币政策的敏感都是比较高的，稍微有比较正面的预期就开始蠢蠢欲动。当然，这种影响也就是一阵的，并不会持续很久。最终市场还是保持一种大区间震荡的走势。今年年内往后的行情不必太悲观，但也不要乐观。 短期市场观点：明后天创业板将面临着反弹的压力位攻坚战，是否会夭折？也就在明后天知道了。对于做短线的投资者来讲，要注意接下来做好减仓的准备！ 昨日大涨的工业母机概念今日出现明显的分化，这是在意料之内的事情。虽然说政策面支持力度很强，在培养专精特新成为未来的隐形冠军，但这是需要一个长期的过程。回想一下，其实这种把政策支持的大方向归为一个板块，其实也是一个变相的题材，就是国产替代的逻辑。短期内这里面各个细分领域的景气度是不一样的，短期内一起大炒特炒，必然会招致此前就持有这类筹码的资金跑路。 对于制造业方向的观点是：看好这个大方向，但是在真正下手去捡筹码的时候，会格外注重其所在的细分领域未来2到3年的景气度情况，当下这样的公司业绩增长情况与估值的合理性问题。不会盲目的去跟随炒作，这样的事件，市场总会出现的，投资千万不要跟风。 资源股今天是出现了明显的上涨，消息面我们可以看到天然气最近一年涨了六倍，这种疯狂程度有点让人想不到。期货市场今天也是全线飘红。资源股的大涨也就成为了合情合理了。 其实资源股争议比较大，一方面来自国内控价压力，另一方面，国际的大宗商品的确是上涨趋势。双重矛盾之下，使得二级市场周期股走得并不顺畅。但如果们打开钢铁和有色金属的K线图，会清晰的发现他们还在上涨通道中。或许这就是趋势的力量。 从逻辑的角度来看，我们仍然是看好像铝业、铜业的中期机会的，虽然说目前的位置并不是很低，但也不至于很高。搞一个小波段还是可以的。一方面，由于有色行业属于高耗能产业，碳中和的大背景下，供给不会大幅增加，即便政策面要控价，但也很难让价格大幅下行。另一方面，随着新能源汽车的发展，铝和铜的需求量依旧很旺盛。故而，逻辑上是讲得通的，那么对于投资者来讲，上车机会就是找一个相对合理的位置而已。 这里要做个提醒：千万不要把这些周期股当成成长股来做，也不要无脑的长期持有。不然未来周期见顶以后开始下行将会成为一个悲剧！ 券商板块今天大涨2.09%，我觉得券商行情没有走完，上周三6.7%的大阳线，然后整理了三根K线，今天再度启动，时间周期似乎正好。当前我是持有对应的指数基金，近期也不打算扔掉，怎么也得出现一波像样上涨之后再考虑减！未来如果有计划减的话，我会第一时间在文中跟大家说。 产业消息—三星电子三年内投资2056亿美元，扩大公司在生物制药，人工智能半导体，电信和机器人等领域的影响力。公司希望借助这笔投资，巩固其在芯片领域的领先地位，同时，在下一代电信和机器人等新领域寻求更多增长机会。 通过这则消息，我们可以看到未来科技重点要攻坚的方向。各个国家都在高精尖技术领域，想占有自己的地位。划重点：芯片、新一代信息技术以及智能机器人方向需要重点关注。 我国对于这些方向也是有较大的政策支持力度，这两年出台的很多政策细节都可以发现国家希望通过科技创新来实现经济转型。 |
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