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主要内容为工程决算审计资料清单(业主、财务)。
内容含有:
一、建设单位及项目基本情况
二、工程建设依据和程序文件
三、招投标资料
四、合同管理方面
五、工程实施相关资料
六、工程项目相关财务资料
工程决算审计资料清单
客户名称:
项目名称:
序号
名 称
不适用
提供
未提供
备注
一
建设单位及项目基本情况
1
被审计单位基本情况、业务情况简介及各分支机构基本情况
2
公司法人营业执照,公司组织机构图、董事会、管理层、财务人员等清单
3
历年与工程有关的会议纪要(或类似)
4
关于工程基本情况介绍
二
工程建设依据和程序文件
项目建议书及批复文件
可行性研究立项报告及审批文件
环境保护手续批复文件
建设用地规划许可证
5
国有土地使用证明
6
建设工程规划许可证
7
建设工程开工许可证
8
建设工程施工许可证
9
地址勘察报告
10
初步设计及概算的批复
11
开工审批文件
三
招投标资料
招标代理机构的文件资料
招标文件及其补遗、答疑等文件
勘察、测绘、设计的招标公告、投标文件、评标资料、中标通知书
监理的招标公告、投标文件、评标资料、中标通知书
施工单位的招标公告、投标文件、评标资料、中标通知书
主要设备采购的招标公告、投标文件、评标资料、中标通知书
邀请招标的审批备案资料
四
合同管理方面
合同台账(记录合同执行情况,已付款及收取发票情况)
勘察、测绘、设计合同
监理合同
施工合同
设备合同
材料和构配件采购合同
前期咨询合同
受托评估机构合同
拆迁补偿合同
招投标代理合同
工程借款合同
12
联营、保抵、押险合同
13
其他与该项目有关的合同、协议
五
工程实施相关资料
设计变更记录及相关批复
施工审核报告
工程施工合同、补充合同
工程质量验收文件
工程结算报告、结算单
工程结算审核报告
需找补材差证明材料
工程项目点交清单
财产、物资移交和盘点清单
竣工验收文件
材料、验收等合格证
六
工程项目相关财务资料
主要会计政策及变更情况
建设期各年度基建报表
竣工决算报表
竣工财务决算说明书
基建项目总帐、明细帐
工程项目历年会计凭证,历年账簿、科目余额表等
银行对账单、余额调节表
银行开具的资金到位证明;
工程项目历年固定资产折旧计算情况
历年的纳税申报表和税务机关纳税鉴定
外部检查机构的审计(检查)报告及处罚决定书
所有的借款合同及利息资本化资料
工程项目对外担保情况
14
项目资本金及其他配套资金到位情况
15
设备和其他各项费用的调整依据
16
银行往来及债权对账签证资料
17
建设单位预付工程款明细表
18
建设单位供料明细表
19
竣工时点库存材料、设备、固定资产盘点表
七
其他
来自: whoyzz > 《基建竣工财务》
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