|
❶、硅料；硅料由于资金壁垒高，量产周期长，技术变革小，业内一直有拥硅为王的说法，由于亚洲硅业、新特能源、保利协鑫都不在A股上市，通威股份和大全能源是我们关注焦点。“通威股份”硅料产能9万吨，市占率17.3％，位列全球第一。大全能源市占率15％。通威还是电池片龙头企业，全球市占率10％左右，位列全球第二。首选通威股份，另外关注大全能源、特变电工。硅料领域中国是全世界的绝对龙头，全球市占率85％，由于硅料属于高耗能，欧美一些高成本的硅料产能已经退出。 ❷、硅片；硅片领域隆基股份全球市占率45％，中环股份全球市占率37％、硅片领域虽然竞争激烈，但拥有规模化的龙头企业在成本管控和品牌质量。议价能力上有着绝对的优势。 ❸、电池片；通威股份、爱旭股份、晶澳科技、晶科能源、东方日升五家分别占有一席之地，电池片除了通威市占率10％左右，爱旭股份市占率35％左右，位居第一。这个竞争者多，技术门槛薄弱，但光伏目前处在景气上升赛道，还是需要重点关注的。 ❹、胶膜；光伏胶膜是光伏产业链最优质的一个赛道，福斯特全球市占率在55％是绝对龙头，海优新材市占率13％左右，为二线龙头，光伏胶膜福斯特，虽然是绝对龙头，拥有超级话语权，但光伏下游厂家一定会给福斯特培养出竞争对手，实现利益最大化。我做个比喻；如一家啤酒厂在某个市一家独大，因为没有竞争对手，说卖给你几块钱就卖给你几块钱，如果在出现一家啤酒厂价格格局会发生改变，利好烧烤店和酒店，餐馆。 ❺、组件；隆基股份、晶澳科技、晶科能源，天合光能四家公司比较厉害，隆基股份市占率20左右，晶科能源市占率15％，晶澳科技13％。 ❻、光伏玻璃；光伏玻璃双龙头，信义光能和福莱特是绝对龙头，信义光能市占率33％，福莱特市占率21％，另外就是亚玛顿，亚玛顿虽然市占率比较低，但做的细分赛道应该关注一波。 ❼、光伏背板；这个行业国产替代比例高达90％，赛伍技术市占率25％，中来股份市占率24％，由于国产替代高多余的产能可以出口，全球都把碳中和写入各个政府的报告，光伏产业在全球都有着巨大的市场，只要在成本管控上具有一定优势，大蛋糕也会有。 ❽、逆变器；光伏逆变器是我最看好的一个标的。逆变器技术壁垒高，竞争格局好，他是光伏电站唯一的智能设备，主要企业有，阳光电源，锦浪科技，固德威，组串式和集中式逆变器是主流。其中阳光电源全是市占率27％左右，处于绝对龙头，但在细分领域，固德威和锦浪科技、德业股份的户用储能逆变器和组串式逆变器、储能逆变器平分秋色。 ❾、光伏设备；捷佳伟创、迈为股份、帝尔激光、金辰股份各有千秋。 如果不会买，雪球有一只光伏ETF，可以买光伏ETF 该基金前十大重仓股名单包括阳光电源（300274）、通威股份（600438）、中环股份（002129）、隆基股份（601012）、特变电工（600089）、先导智能（300450）、正泰电器（601877）、福斯特（603806）、晶盛机电（300316）和迈为股份（300751） |
|
|
