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不知不觉，2021年结束了，感谢那些一直支持和鼓励我的朋友，没有你们的支持鼓励，我不可能写这么多期货相关的内容；也感谢那些一直批评和指责我的朋友，没有你们的批评指责，我对期货的理解和认识就不会有进步。2021年整个期货市场跌宕起伏，有的朋友可能赚了不少钱，希望他们在2022年能够再接再厉，也有的朋友可能亏了不少钱，希望他们在2022年能够都赚回来。 2022年第一个交易日马上要到来了，今天我们不讲任何品种，而是根据过去我的所见、所闻、所感、所遇，介绍一下做期货的5个大的原则，希望能够对你的交易有一点点帮助。 1从劝退开始期货创造了很多财富神话，但也创造了更多的人间悲剧。大多数交易者都是被所谓的交易神话吸引而来，结果市场还给他们的往往是人间悲剧。你要知道自己做期货的目的是什么，如果期货不能够让你生活变得更好，那你为什么还要去做期货呢？ 很多人做期货，毁了自己的一生，还连累了亲朋好友。每当我听到这样的事情，心里都会无比难过。可能是他们不知道自己做期货的目的是什么，也可能是输红眼了失去了理智。但归根结底就是，他们本身不懂期货，同时又缺乏自制力。 所以我经常说：如果你懂期货，你不需要借钱，你迟早会赚到大钱，你不用着急，如果你不懂期货，你不应该借钱，别害了自己连累了家人。 很多人做期货亏钱了，死不认错，跟亲戚朋友讲假话借钱补仓，然后再不行了，就去借高利贷去补仓。说实话，我是特别痛恨网贷和高利贷的，有太多人的一手被高利贷毁了，当一个男人背负高利贷的时候，往往由于求财心切，就容易再次上当受骗；当一个女人背负高利贷的时候，往往由于迫于无奈，走上了歪路。 当一个人做期货需要借高利贷来补仓的时候，那么做期货就不是让他的生活变得更好，而是变得更差了，这个时候就不应该去做期货了，再做下去就是违背当时做期货的目的了，做期货的结果还不如不做期货，那你做它干啥？ 当然，这些高利贷公司都是非常坏的，它是一个完整的产业链，当你需要借钱的时候，它们最初给你提供资金，看着利息不是很高，但是如果你没有收入来源进行偿还的话，它们会想办法帮你去再融资用来偿还当前的借款，再融资的利率更高，而再融资的公司也是它们的，就是一步一步把你吊起来，先用正常利率把你钓上来，然后等你还不上的时候，再帮你从其他公司贷款还债，利率更高，这个所谓的其他公司也是它们的，这样你就从低息负债变成高息负债，然后神奇的复利发挥效应了，把人给锁住了，最后陷入这种网贷骗局的人没有一个好下场。 男的，基本上都是被迫跑到边境或者境外去搞诈骗了，要么最终受到法律的制裁，要么最终被这些团伙给坑害了；女的，基本上都是被迫去KTV、夜总会赚钱还债了。这种受制于人又无法自拔的东西，千万不能碰。如果你自制力比较差碰了这些东西，一辈子可能就完了。 期货基本上都是这样毁了一个人的一生：想要生活更好→去做期货→期货亏钱→死不认错→从亲朋好友那里借→还不上了借网贷→陷入高利贷→违法、犯罪、自杀。他们整个行为与他们最初来做期货的目的完全相反，又不懂得适可而止，有时候真的是觉得挺可惜的。 如果，你对期货感兴趣，但你从来没有接触过期货，上来不要用太多资金去玩，就拿个5万轻仓进去体验一下，看能玩多久，亏了也就亏了，你别5万亏完了，输红眼了，又搞50万、500万进去赌了。这个时候，你之所以亏钱，是因为你不具备赚钱的能力，而不是因为你钱少，当你不具备赚钱能力的时候，你拿进来更多钱，你会亏得越惨。 当你用5万块钱来玩的时候，发现能玩好久，也没有大亏，还赚了好多钱，期货市场期货品种你也都比较了解了，你觉得你的风控能力可以了，有机会在这个市场里赚到大钱，你根据自己的情况，可以考虑适当的加一点资金进来。要是你1个5万都玩不好、2个5万玩不好，你就别玩了，可能你就不是吃这碗饭的，别因为这个毁了自己和家人的生活。 关于劝退，我总结了几句话：
2要实事求是过去几年，有一些朋友做期货赚了不少钱，主要是因为他们一直去调研，然后认为自己掌握了真理，从而形成了信仰，进而在开仓的时候手很重，拿单的时候很坚定，最终赚了大钱。但是今年呢，这些调研的朋友都亏得很惨，甚至把过去几年赚到的钱都亏回去了。 如果调研就能够赚大钱了，那么大家都不需要去搞研究了，都去调研就可以了，做期货就等着赚钱就好了。事实上并不是如此，我觉得做期货没有固定的公式，没有什么方法能够一直赚钱，因为市场一直在变化，还有很多我们自己了解不到的东西。 先从市场变化说起，过去期货市场保证金规模4000多亿，那个时候是永安这种期现资金比较厉害，整个期货市场的特点是重产业轻宏观，即供求决定方向，宏观决定幅度；现在期货市场保证金规模12000亿，增量资金是存量资金的2倍，增量资金主要是中信这种偏宏观资金以及程序化资金，目前整个期货市场的特点是重宏观轻产业，即宏观决定方向，供需决定幅度。这就是一个很大的区别，所以很多品种你单纯从供需角度来看，似乎没有那么差，但是盘面依然不给力，依然在走宏观预期。所以整个市场的玩法在不断发生变化。 再从未知说起，当我们做基本面研究的时候，核心是研究供求，因为供求决定价格，盘面期货的价格就是现货仓单价格，它未来是由现货仓单的供给和需求来定价的。我们从终点倒过来推，现货仓单的需求方就是产业买方去接货的意愿和能力，现货仓单的供应方就是产业买方去交货的意愿和能力。 单纯从市场的角度来讲，我们有时候很容易知道买卖双方的接货意愿和交货能力，所以很多品种容易形成逼仓。但问题是，意愿是一方面，能力就不确定了，不确定在于这个东西交易所说了算，比如说，一个品种就是空头没有交货能力或者就是缺货，你看着有逼仓的可能性，但是交易所可以改变这个局面，任何买入套保额度我都不批，这就改变了未来的需求，即现货仓单的需求，这种情况下无论你这个品种供需怎么偏紧，都没用，多头都是投机的，最终只能平仓走人，价格跌下来。 至于交易所为什么这么做，这个就不知道了，里面的原因可能很复杂了，你要是通过调研也好，通过供需推理也好，觉得你掌握了真理，死扛不认输，最终吃亏的就是自己。所以说，调研是一把双刃剑，它可以坚定你的信心，也可以增加你的执着，让你变得不实事求是。 同样的道理，有人觉得自己逻辑推理能力很强，你看我的演绎分析多么精彩，这个品种一定会怎么怎么样，然后单子干进去了，亏成狗了，还在死扛，甚至骂对手盘瞎炒作。我就问你一句：你确定你用的数据是准确的吗？你拿了个错误的数据去分析推理，上来就不对的。至于我们买的那些数据，虽然也看，但没有一个是准的。但是不可否认，它们的数据都有一定的影响力。 交易中什么是实事求是？我一直强调：如果你认为自己是对的，那为什么你的持仓却一直亏损呢？尊重你持仓的盈亏就是实事求是，你分析的天花乱坠，见底看多，结果你账户亏损一天比一天严重，你这就是不实事求是。 任何事情都分为可控和不可控两个部分，我们需要在可控的部分上努力，在不可控的部分上随缘。就期货交易而言，我们唯一能够控制的就是自己的持仓盈亏，我们控制不了行情，控制不了交易所，控制不了突发事件，控制不了大资金一会儿跟你讲预期一会跟你讲现实。 其实，做技术面交易的人可能更客观一些，做基本面交易的人往往更主观一些。我自己的观点就是，基本面是用来赚大钱的，技术面是用来保命的。因为盘面立足于基本面，但又高于基本面，当盘面图形明显走坏了的时候，而又没有很好的成本优势，你就应该先出来规避风险，尊重你账户的盈亏才是真正的实事求是，而不是你脑子里想的那个基本面。 君子不立危墙之下，我可以继续坚持自己的基本面判断的方向，但是我也要客观事实地尊重盘面技术，当你非常好的成本优势时，你可以止损拉保本不去管，因为你已经立于不败之地了，最多就保本出来；当你没有什么成本优势的时候，你一定要学会规避风险。先为不可胜，以待敌之可胜。取得很好的成本优势，然后止损拉保本，这个就是先为不可胜。 关于实事求是，我觉得要记住几个核心的要点：
3不迷信权威期货市场里没有专家，更没有权威，每个人都会犯错，都会亏钱。如果一个做期货的人跟你说他没错过，那你一定要小心，他极有可能是个骗子。 自媒体时代，有很多的网络大V，他们凭着自己的一技之长，吸引了很多的关注者，然后名利随之而来，这个时候人就容易飘，无法保持客观清醒，不再实事求是。很多投资者喜欢迷信这些大V，我觉得这是不可取的。真正能搞到钱的，都在默默发财不会声张，但凡到处宣传能搞到钱的，都是想从你身上搞钱。 从我自身的角度来讲，以我目前能够接触到的资源来说，基本上都是非常顶级的，很多时候我也跟着他们做，最终我发现你跟着别人做这次可能大赚了，下次可能就大亏了，最终我发现，基本上不赚不亏，真正赚钱的品种还是自己熟悉，在自己认知范围内，你非常坚定的品种，你靠别人跟你讲的品种赚钱，最终也一定会靠别人给你讲的品种亏回去。 所以，没有人能够带你赚钱，除了你自己。无论那个人是谁，多么牛，他告诉你做什么品种，你都不敢去重仓做，顶多稍微跟一点玩玩，真正能够让你赚大钱的品种，一定是那些你自己熟悉、认可并坚定的品种。 每当我看到一些人，迷信某大佬大V去做交易，结果亏了，还在死死抗单，结果爆仓，我就替他们感到非常可悲。当然，也有人迷信我，我说我对一个品种的观点时，很多时候可能是错的，但是就是有人死死去做，这种类型的人是不适合做交易的。因为他们不明白交易这件事情是什么，就是试错的游戏，你要有及时的纠错能力和做对情况下的长持能力。他们因为迷信某个人最终没有纠错能力，但却有了做错情况下的长持能力，这个实在是太可悲了！ 整个金融市场每天会有太多真真假假的信息，也有太多太多所谓的大佬大V了，做期货一定要注意：让一切信息为我所用，而不要把一切信息所利用。很多人得到了某个信息或者某个大佬的观点，就执着了，不管盘面了，不再客观了，就变得迷信了，然后亏得很惨。 做期货一定要正确思考和独立思考，哪怕你现在依然无法做到正确思考，但你至少要先做到独立思考。你可以向外面去学习一切你不懂不会不知道的东西，但是不能够把最终交易完全寄托在别人身上，但是很多非常可怜的人，他们并不想去学习，只想要一个结果：做什么？怎么做？做多少？然后赚了造神，亏了骂娘。 期货想要赚大钱，先要从告别迷信权威开始。不要把那些所谓的大佬大V讲话太当回事儿，你要敢于站着他们说话，不要跪舔他们，他们和你一样，经常犯错，经常亏钱，唯一的区别在于，他们拥有识别机会并抓住机会的能力，而你没有，这就是这一点差别！ 虽然，我算不上什么大佬或者大V，也从来没有把自己当回事儿，但是我也不喜欢那种跪舔我观点的人，我喜欢的是平等客观地跟我交流的人，让我知道哪里不足，我能够从和你的交流中学到什么新的东西，我对交流的情绪态度不是很感兴趣，对交流的内容比较感兴趣。 关于所谓的网络大V，我想替期货公司的分析师们说句公道话：期货公司或者第三方咨询公司写的研报，比那些网络大V讲的有价值的多。所以客观来说，与其迷信那些大V，不如多去读读期货公司的研报有意义。但不要按照研报上讲的观点去做。读研报是为了学习和了解基础知识以及获取基础信息，当你获取信息之后，需要经过你自己的大脑进行信息加工和处理得到某个结论，最后是根据自己的结论去做交易。 有的交易者之所以擅长多品种，最核心的问题就是他具备很强的信息获取和信息处理能力，能够从中得到一个确定的结论。良性的期货交流应该是，你有你的观点，我有我的观点，我们交流之后，我有收获，你也有收获；不良的期货交流是这样的：他有很多粉丝，他名气很大，他做什么赚了很多钱，他说要做多什么品种，我相信他，我跟他去做。 关于迷信权威的问题，我总结了几个需要注意的点：
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