今夜深度聊一聊

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我曾经也是趋势价投玩家，恩捷股份、上机数控、诺德股份、北方稀土等高景气赛道的龙头股，都曾是我的心头好。

今天就给大家深度聊聊——赛道。枯燥的财报数据，全网一搜就有，今天我主要聊逻辑、趋势，给大家分享一下我的思考，以便大家日后能用来分析其他的板块。

首先要说的是，所谓的高景气赛道，也只是市场资金的合力造就的资本盛宴。

但天下没有不散的宴席，高景气度所带来的高估值一旦松动，我们就很难判断当前股价的位置是高是低了。

比如说上机shu控，我在2020国庆后就关注介入了，做到2021元旦后，我就移仓去干爱m客了。

老读者都知道，2021年初我在某牛x财经发的文章，是积极看多的。

上机sk在2021春节后，调整了几个月，大约到了劳动节后，整个锂电光伏芯片的启动就开始了。

用我一直强调的expma金叉来看，上机sk出现金叉启动之后，就开启了一波主升浪；

在此期间，ema（12）白线是趋势线，ema（50）黄线是生命线，

金叉之后，白线黄线并行拉升，两者呈多头趋势，机会就很多；

两者形成了死叉，不一定马上就凉透了，但下跌盘整的速度是未知的，所以躲避就是上策。

从光伏板块指数来看，8月份以来就陷入了调整，主要是行业前排公司震荡，后排的出现了补涨，维持了指数的体面。

像上机数控、金辰股份、联泓新材等这种小龙都经历了暴跌，就是有获利资金流出。

大龙的隆基、通威、阳光电源等跌的相对少一点，主要是机构抱团资金多，还有量化策略的对冲。

下面2张图，我都标注了白色的水平线段。光伏、锂电这两天确实到了一个阶段性的平台支撑，趋势上的反弹是有的。

（2021春节后，光伏板块指数）

从12.14锂电指数开始走弱算起，锂电板块走弱近一个月来到了10.12的阶段性低位。

如下图所示，锂电池板块指数在12.23就出现了死叉，比往年来得更早一些。

这几年新能源的大牛市，大家一定要明白，我们赚到不是价值投资的钱，实际上，估值溢价的贡献远远超过了其业绩增长。

（锂电池板块指数，2021.03-至今）

上面的图，是锂电池板块指数 2021.03-至今，先是春节后的震荡筑底，用了接近3个月。

下面的图，是锂电池板块指数 2020.01-2021.06，同样的2020春节后震荡调整，也用了两三个月的时间来修复。

（锂电池板块指数，2020.01-2021.06）

一方面，积极来看，如果2022春节，也给锂电池来个震荡调整，修复期也必然会有两三个月。

另一方面消极来看，因为电动车补贴取消、氢能发展提速、锂电行业成本过高等负面因素，这一次，春节expma死叉之后的反弹，可能并不一定会准时到来。

所以，总体来说，死叉出现，规避，总是占优策略。

……

上面是我针对光伏、锂电板块，从理解力、技术力的角度做的一点分析。如果大家喜欢，请告诉我，以后会做更多的解读。

之前老社群里的朋友，应该都知道我202推了很多精准的方向赛道。

这些推荐其实都来源于对板块长期的跟踪，其间还不断阅读了很多材料，让自己的理解力、判断力能和市场同步。

2021春节时，我就关注了煤炭板块。当时锂电光伏芯片这种都在跌，煤炭反而在慢悠悠的走趋势，有心的研究者都会注意到。

但是发酵需要一个过程，前期是机构资金进入，其间有各种卖方机构不断推销，我们散户能在爆发前期进入，就是很舒服的了。我在社群推的时点，还算早一点的，属于爆发前夜。

玩趋势，就是这样“挖掘-研究-进入等待-享受炒作泡沫-撤离”的过程，我2021的五月份披露了持仓的北方xt，也是这种趋势玩法。

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赛道股，还得等等看。接下来，继续讲讲最近的热点题材。有的朋友可能不炒，但是也建议看看。多学多看，才能提高盘感。

抗疫医药：

这个概念的梯队，还是最好看的。开开sy，8板龙头。亚太yy，成功晋级5板。

赛隆yy，3板。检测概念的西陇kx，3天2板。龙津、海辰、卫信康、澳洋、九安、千红都晋级2板。

这一块的机会，还是还是根据我讲的技术，来做首板或者“1进2”，追高的风险太大。

元宇宙：

这个概念真的很强，年前带着朋友们玩汽配的时候，就有它，不过当时龙头还是中青bao。

时过境迁。昨天是湖北gd+元隆，共同拉起来了题材的人气。今天湖北gd实现7天6板，元隆2连板，引力cm反包成功3天2板。首板的、大涨的都不少，不得不承认，除了医药，元yu宙确实是最强人气之一。

其他：

电网今天反包，十几家首板的，我倾向于是反弹，不是反转。

食品这块，也涨停了十几家，几乎都有预制菜概念。从经验来说，第一天就整整齐齐的，第二天容易劈叉。

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市场短线题材：温凉

机构赛道权重：凉

题材成功胜率:  一般