手拿优质资产脸是绿的

近期对我们这类基本面选手真的不友好，早盘我一度给跌懵了

近期不是少给大家写文章吗？因为我在电力大家都知道，而周末的文章还给大家梳理了银行，也走的不错，锂矿也是底部附近震荡了

然后我就专注在电力上思考，弹性，利润和估值了，其实数据越看越好，我手里拿着的火电新能源（绿电），可能是今年我看到最好的赛道和标的了，但就是这样的标的，遇到了连续性的回撤，搞的我内心累的（不过做投资本来就是这么累）

说说近期的思考吧：

昨天国投电力，公布了四季度的发电数据，数据如下：

整体火电四季度涨价27%，这意味着电价已全面实现联动，意味着火电在2022年即将迎来高毛利的时刻

目前火电四季度已知大亏，市场均在耐心等待预亏的公告，实际资金都在等着想抄底，但越多的资金越这样想，就会导致公告大亏的时候不会有什么底部出现，盘面总是反人性的

火电权重类，15号左右，有一个数据公布，四季度发电量，四季度装机量，这基本是可以确定去年四季度海风、光伏并网的一个确认类数据，也可以看到整体的电价上浮幅度

已知今年是爆亏年，因此今年的年报没什么好纠结的，火电新能源（绿电）的关键在于，4月份的一季报，基本可以很乐观的看好，因为已知结果是你随便去拉一个熟悉火电厂的都会告诉你，赚钱了的，例如我在观察的一些火电权重，动力煤的盈亏平衡线是800元，现在早低于这个价了

因此一季度的拐点，意味着，今天1月15日，未来仍存在较大的机构建仓时间节点，这类时间节点有可能会让电力迎来进一步的增量资金进场，一直去兑现1季度的业绩，整体一季度个人预计火电类企业同比去年，会大幅度增长，大部份PE今年都很低，再叠加风、光的利润叠加，基本可确定今年是电力大年

说说近期的市场：

1、炒猪肉

2、炒房地产

我认为都是伪逻辑，但这里面也有很多机构的力量，因为机构已经内卷到，我预判你的预判的预判，怎么说？

说说猪肉，我是经历过完整几轮猪肉周期的人，猪肉行业很简单：

1、亏损-大亏-结果就是很多养殖户不养了，然后供应量降低

2、最直接的表现就是全国的母猪大规模被杀，母猪数量大幅度下跌

3、母猪下了，可预见1年左右整体小猪的数量就会下来，成品猪就少了

然后价格反转，猪肉价格大涨，然后养猪热情再起，母猪价格涨上天，数量激增，然后又一个循环

但这轮炒的是：

1、猪肉价格还在跌，近期跌成狗

2、母猪数量好多啊，还没跌

因此会有一些自认为聪明的人去这样抄底：

A：母猪数量跌了后，未来反转逻辑存在我就买

B：母猪数量如果跌了，其它人早抄底了，不行我得比他们早抄

C：前面两个2货都这样想了，不行，猪肉价格跌了我就买

于是就产生了，近期猪肉价格天天狂跌，资金竟然狂抄底，但是大家想过没有

猪肉下跌-养殖户热情下降-母猪数量下跌-小猪数量减少-成品猪数量降低-价格上涨

这种周期是2-3年期的，现在猪肉价格一跌，难不成指望今年可以出利润？猪肉价格在狂跌意味着猪肉类企业，2022年还要往死里亏，但个个人都认为，我要预判你的预判的预判

所以形成了如此奇葩的炒作理由，是完全脱离行业规律，基本面规律的，房地产也差不多，所以近期的炒作，很多是伪逻辑，大家要小心了

其实电力，由于我思考确定性较大，我是做好了近期陪它耗着，哪怕不赚钱也可以的想法的，但天天跌，我真受不了，今天盘中大跌，一个兄弟问我怎么办？

我就只回了句：

还能怎么样呢？要知道我手里的，都是5-7倍的东西，高增长，拐点明确，今年可能最好的赛道之一，这样的企业，我拿着，我还亏钱的话，我认了

所以有时投资真的是反人性，投资生涯里，好累，好苦，只有自己知道啊

今天不嗅蔷薇了，喝点茶休息一下，还好电力全涨回来了，我最重仓的标的是最率先翻红的，也算有点欣慰