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交易的本质是什么？没弄清楚这个问题，我们几乎很难成功，即使成功，我们也是今天成功明天失败，不断进入赚钱亏钱赚钱亏钱的怪圈，永远都无法走出投资的黑屋。我们散户之所以90%亏钱，就是因为没弄明白交易的本质是什么？ 那么交易本质是什么？我认为可以理解为： 一、交易本质是概率管理 有一本书叫《雪峰定律》，作者叫什么名字不记得了，看他的序言才知道，这个家伙很牛，翻译了无数的经典投资名著，有点类似于丁圣元。他一本书都是在告诉你，技术指标没用，波浪理论没用，缠论没用，趋势理论没用。也许是到“返璞归真”，最后万法归宗了，他说白了，股票期货交易的本质就是赌概率，而唯一的诀窍就是亏损的时候抓紧跑人，赚钱的时候不断加码。这就是他所谓的概率管理的最佳策略。随机开仓，赚钱就盈利不断加仓，亏损就赶快跑。这个手法我在七禾网看到一个家伙名叫侠客行，他就是采取突破法，先小资金轻仓试错，等赚钱后，就不断加仓。亏钱就亏小钱，赚钱就赚大仓位的钱。很多人误以为交易本质就是要追求高概率的胜率。其实是片面的，有一种玩法就是轻仓试错，赚钱就不断加仓，亏钱就小资金快速止损。赚钱变中线，亏钱变短线。这个方法是可以盈利的。 既然交易本质是概率管理，我们要追求的，当然最好的还是高概率的确定性事件。比如我们股票追涨热点板块来做，期货我们找重大政策或重大好利空去做。从无序中寻找确定性，寻找高概率事件的品种或股票是比较现实可行的办法。 这里需要指出的是，交易的本质要从无序中寻找确定性，必然是小概率事件，前面讲过，交易偏方的意义在此。 交易的概率管理要求我们寻找一招鲜，你一定要找到一种高胜率或者高盈亏比的方法。这种方法可能跟胜率有关，也可能无关，很多高手都胜率很低，但是同样盈利。 交易的概率管理需要我们持续不断的复制您的一招鲜，机械交易，简单交易，直到你稳定盈利一年两年。慢慢就掌握了交易的本质了。 二、交易的本质是以小博大 这个是最核心的。前面讲过盈亏比。盈亏比的本质就是以小博大。盈亏比更强调的是单次单位的投资盈亏和亏损比例，比如一手铁矿石期货，你一手亏损就3000，赚钱就是一手赚1万，记住，这个是指单元的盈利亏损比例关系，跟您的手数无关，跟您的资金管理无关。很多人做短线，往往做着做着，就变成了以大博小了：以大的亏损博小收益。这是无数散户亏损的最大原因。对于散户来说，实现以小博大的最佳最现实策略是改变操作周期，改变操作手法，只做日线，只做中长线。当然以小博大的最好的策略是什么？无疑就是世界难题：巴菲特底和索罗斯顶。就是所谓的抄底逃顶。但是，抄底逃顶也分级别，顶底是分级别的，你抄的是日线还是月线的底，还是年线的底，这个很关键。就像我们谈趋势一样，你离开周期谈趋势是没有意义的。在日线的底不定是月线的底，这点要弄明白。建议最好以月线为主基调。月线新低或新高，才是可以重点关注的品种或股票。 这里重点讲解下期权，期权买看涨期权和买看跌期权，最符合以小博大的原则，哪怕您一半的准确率，还是可以盈利的。关于期权的策略，以后重点讨论。 说起来容易做起来难，以小博大，要抄底逃顶既然是世界难题，如何破解，下一节我们会重点讲解。 三、交易本质是多空博弈 交易本质是多空博弈，每一根K线、每个成交量和持仓量都是用钱烧出来的。货真价实真金白银。这个是骗不了人的。既然是多空博弈，我们就需要运用各种技巧分析多空力量对比。有一个朋友姑且叫她汤小姐吧，她的比喻很形象：期货多空就是两个人打架。我们散户就是旁观参与者。多空打架，如果多头胜利就是上涨，空头胜利就是下跌，如果大涨乃至逼空，说明多头是大个子，空头是小个子。大个子将小个子打趴下，打得头破血流，就是主升浪和逼空行情。同样的，如果空头是大个子，多头是小个子，那么就会持续暴跌，暴跌后的结果是，小个子爬在地下，休养生息，养伤半个月。就是所谓的震荡。很多股票或期货出现V型反转，就是新的大个子参与。 对于我们散户来说，有效的方法肯定不是同情弱者，尽管有点不够人道，但是交易市场就是战场。多空搏杀是要亏钱甚至血本无亏的。我们要做的是，找到最强的大个子，跟着他混！关于这个技巧，前面多空力量的文章有详细介绍。大家可以好好看看。 交易无止境，我们需要的是不断思考交易的本质，不断摸索找到你的一招鲜，小李飞刀，弹无虚发！ |
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