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许多交易者似乎认为，通过更频繁的交易，他们会获得更多机会，这将使他们赚更多的钱。这是错误的；事实上，高频交易的主要作用是让您感到压力、沮丧并进行低概率交易。事实是，如果您知道自己的交易优势是什么，并且您 100% 确定如何以及何时进行交易，您会发现您并不真正需要或不想进行那么多交易。有无可争辩的证据表明，日内交易者和高频交易者的平均收入低于低频交易者。我们将在今天的课程中讨论这个以及更多内容，所以让我们开始吧…… 说明：我们在本文中严格指的是个人手动高频交易者，而不是程序交易或算法交易，有时一天会产生数千或数万笔交易。 改善交易的最快方法停止交易这么多！这只是人性的一个事实，我们越是盯着价格图表，我们就越容易点击鼠标按钮并进入交易。在盯着 5 分钟图表一段时间后，我们为交易账户中的钱付出了极大努力的事实似乎马上就消失了。我们也倾向于高估自己预测市场走势的能力，而忽略了我们将要冒的风险损失资金的真正潜力。 更多的交易意味着更多的时间和更多的压力。我个人相信以低频率交易日线图，这意味着我的交易量比大多数交易者少得多。我们都知道大多数交易者都在亏损……大多数交易者也进行了很多交易，因此常识表明，简单地减少交易频率（与大多数交易者相反）将在长期内提高我们的回报。 通过了解您的交易优势并 100% 确信如何以及何时进行交易，您会发现当您的优势不存在时忽略市场要容易得多。当您交易较少时，如果您对它感到满意，您也可以在每笔交易中冒更多的风险。想想看，一个交易者一个月交易 30 次，另一个交易者一个月交易 3 次，显然一个月交易 30 次的人不能交易那么大的头寸规模每笔交易作为每月交易 3 次的人。更不用说高频交易者将把更多宝贵的时间花在电脑前，可能会感到压力和沮丧。我更喜欢花更少的时间在市场上，我也喜欢压力较小，因此我主要坚持日线图，与大多数交易者相比，我交易的频率相对较低。 关键是：当你提高交易质量时，你也增加了潜在的风险回报，而不是与市场抗争，你只是保持耐心，只有在市场显示出你的优势时才采取行动。这将有助于加快您的利润，同时减少在市场上花费的时间。这有点违反直觉，因为在大多数职业中，更多的时间 = 更多的钱，在交易中并非如此，事实上大多数交易者通过在市场上花费更少的时间来做得更好。因此，您需要克服过度分析、过度交易或在低时间框架图表上交易的冲动。 低频与高频您想增加您的整体 R 因子，同时减少您在市场中的压力和情绪吗？R 因子基本上是您的利润因子，它是您在一段时间内根据每笔交易的风险 (R) 赚了多少钱。因此，如果您每笔交易冒 100 美元的风险，您的 R 值为 100 美元；如果您在一个月内赚了 500 美元，那将是 5R 回报。这就是你应该如何考虑风险和回报，而不是百分比。百分比并不重要，因为 50% 的回报可能意味着您赚了 50 美元或您赚了 50,000 美元……您会看到百分比与您的账户规模有关，重要的是风险美元与赚取的美元。如果您希望建立持续盈利的业绩记录以尝试让投资者为您提供资金， 为了表明高频交易并不等同于更高的整体利润，让我们看一个假设的例子，一个在一个月内在 4 小时图表上过度交易的交易者与一个在日线图上交易频率较低的交易者同月。从下面的例子中得出的关键点是，两位交易者最终在 5 月份都获得了 3R 回报，但第一位交易者的交易量是 3 倍以上，一个月内进行了 15 笔交易，而其他交易者。 您可以想象，与进入 15 次 4 小时图表交易并最终得到相同结果的交易者相比，当月只进行 4 次日线图交易的交易者的情绪、挫折和压力要少得多，时间和心态要多得多。这实际上是一个相对温和的例子，我知道很多交易者在一个月内交易超过 15 次并且仍然亏损，你们中的一些人可能现在就在这条船上。那么……为什么不尝试一些不同的东西呢？少交易： （注意：这些不是实际交易；它们都是为了举例而编造的） 因此，正如我们从上面的示例跟踪记录中看到的那样，高频交易并不一定意味着更高的利润。显然，这不是一个真实的记录，但重点仍然存在；当您进行更多交易时，您自然将不得不忍受更多的亏损交易，这需要通过更多的盈利交易来抵消，以实现相同的利润因素。请注意，交易日线图的人有 50% 的胜率，而 4 小时交易者的胜率只有 40%。 像菜园一样对待市场将市场想象成一个菜园可能会有所帮助，每个月菜园生产的蔬菜数量有限，但杂草很多。每个月你从菜园里取出的蔬菜越多，你下次拔除杂草的机会就越大。在交易中，每个月通常会有数量有限的高概率/明显的价格行为设置，所以如果你没有耐心只交易那些明显的设置，你最终会得到更多的亏损交易（杂草）胜过交易（蔬菜）。 为什么人们过度交易虽然人们交易过多的原因可能多种多样，但主要原因是过度自信。在成功交易或一系列获胜交易之后尤其如此。交易者在击中一个或多个不错的赢家后往往会变得过于自信，尤其是如果他们没有遵循交易计划而只是在“坐立不安”进行交易。有大量的科学研究支持大多数交易者由于过度自信而过于频繁地交易的说法。
一个事实，即交易低时间框架和高频交易变得非常容易上瘾。正如他们的研究引用的那样，交易成瘾是解释“超过半天的交易可以追溯到具有丰富经验和亏损历史的交易者”这一事实的唯一方法。如果不是因为沉迷于日内交易，为什么具有“丰富经验和亏损历史”的日内交易者会继续进行日内交易？ 这里要带走的主要一点是，您必须避免过度加权您的获胜交易……它们并不意味着您正在“全力以赴”……而是应该将它们视为您优势的又一次执行。请记住，即使您是 70% 的交易者，您仍然永远不知道哪些交易将是 70% 的交易之一，或者您的 30% 的输家之一何时会出现，因此您永远不应该过度利用您的账户或者过度交易……当你有优势时进行交易，随着时间的推移，你应该赚到稳定的钱。 男性与女性现在，我知道我的大多数读者都是男性，但事实是我们将不得不在这里稍微放下我们的骄傲，并从女性交易中扮演一个学习的角色。 根据纽约时报网站最近的一篇文章，男性的交易频率远高于女性，这会推高成本并降低整体回报，请参见此处：
因此，这里有几个重要的教训需要学习：1) 男性倾向于认为他们“知道”市场将要做什么，而女性则更有可能接受这样一个事实，即他们“不知道”市场会做什么。事实是女人是对的；除了拥有非法信息的内幕交易者之外，没有人“知道”市场会做什么。因此，您越早接受交易只是一种概率游戏，任何设置的结果都永远不会“确定”，您就会越早停止进行低概率交易，因为您觉得自己“确定”市场接下来会做。 2) 女性不太可能沉迷于财经新闻并试图“弄清楚这一切意味着什么”。平均而言，男性需要更像那样，如果您不知道为什么，请阅读我最近的文章 我个人认为女性比男性更不需要一直“正确”，这也使她们成为更好的交易者。市场不在乎你或你的小感受，所以对与错以及对你的交易有自我意识都是与你的底线完全无关的事情。当你进入交易室时，把你的自我放在门口，因为它不会帮助你做出更好的交易决策；你可以认为你的每一分都是对的，但事实是市场并不在乎你是否认为你是对的，它会做它想做的，因为市场永远是对的，而不是你. 所以，学会根据这些事实进行交易，而不是与他们发生冲突，我们可以通过简单地学习阅读市场为我们产生的价格行为来做到这一点，并且只在我们的高概率交易时进行交易存在价格行为交易设置。 最后 也许从这一文章学到的核心思想是，你不应该对任何一笔交易赋予太多的意义。意思是，不要仅仅因为在击中几个优秀的赢家后变得过于自信就开始过度交易。请记住，您可以通过减少交易频率在同一时间段内实现相同的总体 R 因子。您可以通过关注交易质量而不是交易数量来做到这一点。如果您想了解更多关于我如何在日线图时间范围内交易“低频”价格行为策略的信息；查看我的价格行为交易课程和会员社区；我的交易理念是只交易最高质量的价格行为交易设置，这意味着更少的交易和更少的压力！ |
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