身为财务人员应该都知道,企业内部控制是十分重要的,完整的企业内部管理共22项,企业想要进行详细的内部控制管理,对财务人员来说,也是有点麻烦的。 今天给大家分享一份22年版最新企业内部控制实施细则,22项企业内部控制详细进行企业控制。 第1章 资金内部控制实施细则1.1、资金管理目标 1.1.1、资金业务目标 1.2、资金业务风险 1.2.1、资金运营风险 1.2.2、资金财务风险 1.3、资金管理业务流程 1.3.1、现金管理业务流程 1.3.2、银行存款管理业务流程 1.4、 资金管理业务相关办法、规范、制度 1.4.1 、现金管理办法 1.4.2 银行存款制度 第2章 采购内部控制实施细则2.1 采购管理目标 2.1.1 采购业务目标 2.1.2、采购财务目标 |
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