通过前几期的内容讲解,大家对网格交易法原理和资金管理的重要性,都有了基本的认识,从这一期开始,我们将会基于前面掌握的知识,学习两种经典网格法模型,中轴网格法与单边111网格法。 这两个经典策略模型,基于原始网格法衍生而来,既是交易策略,也是天然的资金管理工具,是我们专业交易团队在实战中应用最广泛的策略模型。其中,中轴网格法适用于震荡行情,单边111网格法则适用于趋势行情。接下来为了帮助大家更好的理解行情走势,我们先来定义一下震荡行情和趋势行情。 震荡行情是指价格在某一区间内持续上下波动,在行情走势图表上没有明显的涨势和跌势。 趋势行情则是价格走势只朝着一个方向延伸,在行情图表上形成明显的上涨或者下跌走势。 在特定的时间范围内,任何一段行情走势,不是震荡行情,就是趋势行情,总之都是由震荡和趋势构成。所有震荡和趋势都是建立在一定的周期图表上,例如从行情软件上看是日线级别的震荡,但在30分钟周期上看,可能就是由几段上升和下跌趋势构成的行情。 在两种经典网格法模型里,其中,中轴网格法是为震荡行情而生,只要行情在网格区间里来回振荡,我们就能源源不断获得交易利润。 中轴网格法是在原始网格交易法的基础上,结合资金管理演变而来的。在原始网格交易法中,我们可以发现价格„到价格‚每个价位的多单,都是平仓后又重新开仓,在价格„到价格每个价位的空单,也是平仓后又重新开仓,这不仅无法获得更多的利润,又要损耗手续费,对交易来说是没有意义的建仓。这样的交易方式导致浮动亏损远远大于平仓盈利。 那我们可以改进一下,首先在震荡区间布一张网格,确定震荡区间的中轴位置,然后把中轴以上价位要建的多单,以及中轴以下价位要建立的空单,提前在中轴位置建好,这也叫建底仓。我们来演示一下,假设在价格到价格的震荡行情中,价格„为网格的中轴位置,把原在价格‚、价格建立的多单和在价格…、价格建立的空单,都在中轴位置价格„建立,这样就能建立更低成本的持仓,最终也能获得更多的利润,这就是我们根据原始网格法演变而来的--中轴网格法。
而单边111网格法又称浮盈加仓法,行情只要朝着我们预测的方向延伸,就能够获取丰厚的利润。 因为交易市场盈亏同源,所以在亏大钱的地方也意味着有赚大钱的机会。原始网格交易法只有处于震荡行情才能赚到钱,一旦碰到单边趋势行情,就会面临大幅亏损的风险。那我们可以试着将这风险转变成机会,在行情朝着预测的方向发展时,再进行建仓和加仓。我们来演示一下,假设行情由价格上涨突破价格,在原始网格交易法中,账户将全部多单平仓的同时,也会留下一大串浮亏的空单;如果行情继续上涨亏损会不断扩大,盈利却没有增加,交易系统可能面临被拖垮的风险。 那我们可以根据交易市场盈亏同源这一特性,在行情从价格上涨时,由不断的建空单变成建多单,到达止盈价格时再进行平仓,巨额亏损将会变成巨额盈利。这就是我们根据原始网格交易法演变而来的--单边111网格法。
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