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前言：聚焦半导体赛道，从芯片设计、晶圆制造到封装测试，以及包括了物联网、智能汽车、5G、人工智能和移动终端的尖端科技，牛股辈出，黄金赛道。热点关注芯股要闻、持续跟进财报相关。 截至美东时间8月2日收盘，费城半导体指数上涨0.62%，报3377.49点。个股方面，安森美盘前财报发布后收涨11.73%；AMD涨超2%，创历史新高；思佳讯、应用材料、英伟达、恩智浦涨超1%；联电跌超2%，凌云半导体跌近3.5%。
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【恩智浦半导体在“强劲的需求”中报告强劲的收益】 恩智浦半导体（NXPI）的股票盘后上涨1%，此前该公司第二季度业绩超出预期，而且尽管全球半导体持续短缺，但销售预测仍然上扬。 第二季度销售额为25.9亿美元，同比增长42%，比一致预期高出1000万美元。每股收益为1.42美元，比共识值高出0.14美元。汽车销售同比增长87%，比第一季度增长3%，达到13亿美元。调整后的毛利率为56.1%，高于去年一季度的49.1%。运营利润率为32%，而去年同期为20.7%。 "恩智浦总裁兼首席执行官Kurt Sievers说："我们继续对我们所有终端市场的长期需求趋势持非常积极的态度，虽然供应环境在短期内仍将面临挑战，但我们已经采取了增加供应的行动，这支持了我们在2021年剩余时间以及2022年推动非常强劲增长的信心。 对于第三季度，恩智浦预计收入为27.75亿至29.25亿美元，高于27亿美元的共识，环比增长7-13%，同比增长22-29%。调整后的毛利率预计在56-56.6%之间，营业利润率在32.4-33.6%之间。 今天早些时候，恩智浦的汽车芯片同行安森美半导体报告了强劲的盈利和指导，推动了半导体的反弹。 【安森美半导体在全球芯片短缺的情况下,Q2财报后上涨近12%】 安森美半导体(ON)股价在盘前公布了第二季度的上扬业绩，尽管供应链持续受到限制，但第三季度预测强劲。 第二季度销售额同比增长38%，达到16.7亿美元，创下历史记录，比一致预期高出5000万美元。调整后的每股收益为0.63美元，比共识高出0.14美元。调整后的毛利率为38.4%，而共识为36.8%。创纪录的自由现金流为3.832亿美元，占总收入的23%。 "我们继续看到我们的战略汽车和工业终端市场对我们的产品需求在加速增长。随着我们继续推动生产基地的运营效率，我们期望在2021年下半年看到增量供应和收入增长，"安森美半导体总裁兼首席执行官Hassane El-Khoury说。 对于第三季度，安森美半导体预计收入为16.6至17.6亿美元，调整后每股收益为0.68至0.80美元，调整后毛利率为39%至41%，运营费用为3.05至3.2亿美元。分析师预计ON将引导16.1亿美元的收入和0.51美元的EPS。 【AMD股价创历史新高，财报后涨势持续】 超微（AMD）股价上升到新的高度，因为在半导体强劲的一天，财报后的反弹继续。 在汽车芯片公司安森美半导体公布了上扬的收益，并对当前季度作出了强劲的预测，以及Silicon Labs宣布了10亿美元的修改后荷兰拍卖计划之后，半导体股今天被推高。 AMD股价上涨超过3.5%，创下110.33美元的历史新高。上周，AMD报告了第二季度的业绩，并由于广泛的实力而提高了全年的预测。 AMD首席执行官Lisa Su将这一结果归功于 "非常高的需求"，尤其是在AMD进行 "战略 "押注的PC市场。Su仍然预计收购赛灵思的交易将在今年年底前完成。该交易仍在等待中国的批准，周围的不确定性在最近几个月拖累了赛灵思的股票。 【高通下跌，因谷歌发布自研手机芯片】 此前有报道称谷歌( GOOGL )的新Pixel手机将依靠内部主芯片来取代高通的主芯片。高通股价涨幅一度高达1.7%，在消息发布后，高通(QCOM)下挫0.6%。 但Google 官网周一提前释出旗舰机 Pixel 6 系列相关信息，两款新机 Pixel 6、Pixel 6 Pro 还没有公布正式规格和售价，但官网显示Pixel 6系列将在2021年秋季正式上市。谷歌自2016年推出该产品线以来一直使用高通处理器。即将推出的Pixel 6和Pixel 6 Pro上市时将使用Tensor芯片，号称是Pixel系列迄今最快、最聪明、最安全的手机。Pixel 6系列内建Android 12 以及全新的Tensor芯片系统，搭载Tensor的新款安全核心处理器和Titan M2，手机的硬件安全防护层级数最高。 它追随了苹果和三星等主要竞争对手的脚步，这些公司销售大量的手机，并设计了自己的主处理器。预计本月推出的Pixel 5a可能仍将使用高通处理器。 【DigiTimes 称台积电和Amkor有望为苹果设备加工IPD芯片】 苹果(AAPL)预计将显着增加新iPhone和其他iOS产品对集成无源设备的采用，为制造合作伙伴台积电(TSM)和Amkor (AMKR)提供商机，DigiTImes的Julian Ho和Willis Ke报告，引用行业来源。 【恩智浦半导体(NXPI)Q2同比转亏为盈，营收增42.9%至26亿美元】 周一美股收盘后，恩智浦半导体(NXPI.US)公布了截至2021年7月4日的第二季度财务业绩。 财报显示，公司二季度营收约为26亿美元，同比增长42.9%，预期为25.76美元，去年同期为18.17亿美元。净利润为3.97亿美元，预期为3.74亿美元，去年同期为亏损2.14亿美元；二季度稀释后的每股盈利为1.42美元，市场预期1.29美元，去年同期为亏损0.77美元。 公司二季度营业利润为5.73亿美元，去年同期为亏损1.45亿美元。GAAP毛利率为54.8%，GAAP营业利润率为22.1%；非GAAP毛利率为56.1%，非GAAP营业利润率为32%。 二季度来自运营的现金流为6.36亿美元，其中净资本支出投资为1.5亿美元。该公司通过之前宣布的股票回购和股息支付，向股东返还14亿美元的资本。第二季度结束后，在2021年7月5日至8月2日期间，公司执行了总额为10亿美元的额外股票回购。 2021年5月27日，恩智浦董事会批准支付2021年第二季度的中期股息，为每股普通股0.5625美元。 【安森美半导体(ON)Q2业绩上扬，汽车、工业级芯片营收创历史新高】 8月2日美股盘前，安森美半导体(ON.US)公布了2021年第二季度财报。财报显示，安森美半导体第二季度营收为16.70亿美元，同比增长37.6%;净利润为1.84亿美元，去年同期净亏损140万美元。 公司第二季度GAAP准则下摊薄后每股收益为0.42美元，去年同期为0美元;非GAAP准则下摊薄后每股收益为0.63美元，去年同期为0.12美元;毛利率为38.3%，较上季度增长3.1%，较去年同期增长7.5%。 公司第二季度自由现金流达到创纪录的3.832亿美元，占营收比例为22.9%。 按业务部门划分，电源方案部(PSG)Q2营收为8.47亿美元，同比增长37%;先进方案部(ASG)Q2营收6.08亿元，同比增长42%;智能感知部(ISG)Q2营收为2.16亿美元，同比增长28%。 分产品来看，第二季度车用芯片营收年增69%（季增8%）至史上最高的5.56亿美元，营收占比报33%；工业用芯片营收年增24%（季增18%）至4.34亿美元，创历史新高，营收占比报26%。 安森美半导体预计第三季度营收区间为16.60亿美元到17.60亿美元;预计Q3毛利率区间为38.8%-40.9%;预计Q3营运开支为3.31亿美元到3.46亿美元;预计GAAP准则下Q3摊薄后每股收益区间为0.53美元到0.63美元，非GAAP准则下摊薄后预计每股收益区间为0.68美元到0.8美元。 【奥本海默：维持恩智浦(NXPI)“跑赢大盘”评级】 奥本海默的分析师Rick Schafer在恩智浦半导体第二季度业绩公布后，维持其 "跑赢大盘 "的评级，调整后的每股收益为2.44美元，高于共识的2.31美元。该分析师在一份研究报告中告诉投资者，由于汽车供应短缺标志着第二季度的低谷，该公司的销售组合和更好的利用率应进一步提高毛利率。 【花旗:重申安森美(ON)“买入”评级，目标价上调至54美元】 花旗分析师Christopher Danely将安森美半导体的目标价从45美元上调至54美元，并重申对该股的买入评级。Danely在一份研究报告中告诉投资者，在重组和强劲需求的推动下，安森美半导体第二季度的业绩和指引出现了上升。该分析师认为公司的重组和增加的估计会带来额外的上升空间。 【花旗：保持科磊(KLAC)“买入”评级，目标价上调至398美元】 花旗银行分析师Atif Malik将科磊的目标价格从380美元提高到398美元，并保持对该股的买入评级。该分析师继续认为该集团在2021年下半年将面临"周期性逆风"，称800亿美元的强劲晶圆厂设备预期目前已基本定价，下半年内存定价势头减弱。然而，他继续认为KLA是"晶圆厂资本支出战"的受益者。
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