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智能建筑设备招标文件编制手册.PDF  电子书小商店10 九、设备管理制度 1、机械设备调配管理制度 机械是施工必不可少的条件之一，是施工的可靠保障。在平时的工作中必须作好机械的维修保养，保证施工正常进行。 1）现场的施工机械由工程部统一管理调配，任何单位或个人不得擅自外借或挪做他用。 2）工程经理组织机械管理人员编制机械管理目标、工作计划和各项健全机械设备台帐管理制度。 3）现场施工机械由项目机械管理员统一登记发放给各劳务队使用，发放时应办理领用签字手续。各使用单位要建立自身的机械管理组织，定机定人。 2、机械检查保养制度 1）机械的保养、润滑、擦拭由使用单位负责，机械的磨损、缺件更换及维修工作由修理班负责，购买配件须提前一天将计划报给项目机械管理员。 2）每两周，项目工程室组织对各单位的机械使用情况进行一次检查。对检查出的问题，工程室及时通知各单位改正，逾期不改者，对使用单位进行处罚。 3）修理班负责对整个现场机械的维修保养工作，保证现场机械的正常使用，在施工繁忙季节，保证现场昼夜有人值班。 4）各单位使用的施工机械须处于良好的工作状态，不准私自拆卸，对于机械使用过程中出现的故障，应尽力尽快修复，原则上机械设备不拉出工地修理。 5）机械使用过程中属于人为损坏，或违反操作规程而造成的电机烧毁、摔坏、锈蚀，项目根据具体情况对责任单位和人员进行处罚。 6）各单位要加强对施工机械的保养，小型机械下班时必须及时归库，不准滞留现场。 7）项目机械管理员应建立健全机械设备台帐和机械使用维修记录。 对于机械报废及损坏要及时上报项目经理。 十、材料管理制度 1、物资计划管理制度 1）项目经理部技术室按工程施工进度编制所需材料计划，计划中应注明用料时间及用途。 2）计划必须报项目经理审批后交材料室，材料室核减库存后，按物资类别汇总报物资部审批后，按采购范围分别报物资公司或模架中心，执行已签定的协议。 3）A类物资备料计划于开工前30天一式三份交到材料室，由材料室上报物资部审批。 4）主材月需用计划于上月25日前（补充计划于当月15日前），交到材料室，由材料室上报物资部。辅助计划在项目部各职责部门审批后，报供应部门。 5）材料月用款计划（含B、C类材料用款计划）由材料室编制，经项目经理审批后报项目财务部门。 6）周转材料备料计划一式二份于需用前30天报技术部与物资部审批后，交模架中心备料。 7）特殊非标且需外部加工的订货计划，项目应附图集随计划，并报物资供应部门。 2、材料招投标管理制度 1）为规范物资采购工作，确保物资采购工作的顺利进行，使采购工作明确化： 2）所有招投标书全部由材料室统一编制和发放。 3）材料室编制招投标书中，技术室、预算室应及时提供采购物资的技术性能指标，以及其它相关资料，以配合材料室对招投标书的及时、准确的编制， 招投标书发放应由材料室在公司合格分供方范围内由材料室统一发放和回收。 4）不在合格分供方内的，由技术、工程、材料人员对厂家联合进行考察，由材料室填写分供方调查表和分供方申报表后，交公司审批后，方可列入招标范围内。 5）招投标书回收后，由材料室、预算室、技术室统一开标，以使招投标工作更加明朗化。 3、物资采购管理制度 为规范项目材料采购行为，使材料采购行为制度化、公开化，特制定如下规定： 1）物资采购前，由技术室提前15天做好备料计划，备料计划中应注明材料名称、规格型号、数量、用途及用料时间。 2）备料计划应由项目总工根据施工方案审批，并报预算室审核后方可生效。 3）材料室按审核后的备料计划中的各项要求，及时调查供货商并进行招投标工作。凡合同金额在1万元以上的合同，要有三家以上书面报价；合同金额在10万元以上、单价在2万元以上的合同必须进行招投标采购，由招标采购小组（项目经理、成本经理、技术专业负责人、材料室）共同开标。 4）合同在没有审批前，材料室不准进货，造成工期延误的追究相关部门的责任： a) 凡因未能及时报备料计划而影响合同签定的由技术室承担相关责任； b) 凡因有备料计划而材料室未能及时组织招投标和签定合同的由材料室承担相关责任； c) 签定合同由于未能及时做成本分析而延误合同评审的，由预算室承担相关责任。 4、物资验收管理制度 1）采购员必须遵纪守法，自觉抵制不正之风。 2）采购员必须按事先签好的协议采购材料，不得超计划、超范围采购。 3）对于钢筋的采购，材料员必须当场点清并带车到现场，在保管员接受前，所发生的差异由采购员负责。 4）对于周转料的采购，保管员有责任负责进场的数量及质量，同时督促司机做好监督工作，如进场前发现不合格，采购员负责返回并负责之间所发生的各种费用。 5）凡购进的材料经保管员（或夜间值班人员）确认后，方可点数、验收、装卸。在保管员未确认前，采购员不得随意装卸。 6）保管员在验收过程中，如发现不合格品，应及时记录，单独存放、标识，并报告材料室主任，予以处理。 7）进出入现场的所有材料，必须经门卫登记并在入库清单上签字。但门卫不得代替现场保管员签字接收。门卫登记后保管员验收数量和质量,现场值班员负责审核签字认可.内业人员与厂商结帐时，根据门卫、保管员、值班员共同签字的入库清单进行结算。 8）对于主材A类及重点B类材料的进场验收，采购员必须把入库清单交给保管员，交技术、工程和质量主管共同验收入库。如保管员不在现场，必须经材料主任或内业人员验收。 9）对夜间收料员接收的材料，原则上当夜不准动用，等第二天保管员、工程师、工长对其进行复查后发放使用。如紧急使用，工长必须事先通知材料室，材料室根据实际情况做好登记。 10）对于周转材料的进场验收，采购员必须把入库清单交给保管员，同时交付给施工队材料员签字接收，施工队有责任按已签定的协议负责回收。 11）对于周转用木材的接收，见物资部通知。 12）对于用车台班的确认：采购员在用车时签字认可，进场时必须有门卫签字认定，接收时有保管员（值班员或材料室主任、内业）验收，三者缺一视为无效台班不予结算。 13）对于砂石的验收，保管员（或值班员）在接受时必须进行实际测量，按实际高度签字，如发现保管员（或值班员）夜间不实际测量而只签字一次罚款50--100元。 14）对于二三类物资的进场验证，保管员必须严格清点数量，检查质量，如发现不合格立即返回，接受清单必须有送货人、收货人、业务主管签字，否则视为无效清单。 15）其他未尽事项参照物资供应管理办法。 5、仓库管理制度 1）物资搬运入库时，搬运人员必须按照各类物资的性能及搬运应注意事项，严格操作，确保物资的完好无损及人身安全。物资入库时，保管人员负责进行严格的外观质量检验和数量点收工作。 2）物资入库后，保管员负责做好验收记录，并按物资的不同性质分区、分类存放，对验收不合格的物资应做好记录，隔离存放、明显标识。 3）仓库保管人员应根据产品的特点和产品说明中对搬运的要求，适宜机械设备工具搬运，应采取保护措施，场地平稳，稳妥装卸，防止损坏、丢失及变质。如已标识的产品应保护好，防止丢失或涂抹。 4）体积小、重量轻的产品搬运时，应做到不抛掷；对易燃、易爆有毒等特殊产品，应设专库保管，搬运应小心轻放、仔细作业、安全放置，防止发生安全事故。 5）对搬运过程中发生丢失、破坏、变质的产品应及时做好记录，填写“丢失、损坏、变质产品记录表”一式二份上报物资部。 6）对现场有害环境及污染的:化工产品.油脂类材料.弃旧包装物.易燃易爆产品等要协同安全部门做好日常管理和有关应急措施. 6、施工现场材料管理制度 1）材料进入现场或料场必须按平面布置图摆放，堆码整齐，标识清楚，做到正看一头齐，侧看一条线，并保持现场的整齐干净。 2）进场材料按以下规定堆码摆放： a)砖垛成丁，高度不超过1.8米; b)门窗等料应单库存放或存于建筑房间内,门窗靠墙立放; c)大模板、构件应夯实平整地基，垫木对齐； d)砼预制板码放高度不超过八块，空心板高不超过十块。 e)钢材、脚手架管、钢模板、碗扣架分规格堆码，垫木须在30cm以上，平行分层顺码，垛高在1.5m以下,垛宽在3m以内。 f)残余下脚料和包装品容器、废旧料要集中存放，堆放散料时应设置围档。 g)怕潮湿、雨淋、日晒或易碎、体积小而贵重的物品应入库保管，门窗配件及设备配件也应入库存放。 h)所有材料库要做到内外整洁、码放合理，按库房标准做到“四号定位、五五化摆放”。 3）负责现场标识牌的制作，材料存放处要有明显的标识或标签牌，并做好防火、防盗、防冻、防锈、防蚀工作。 4）现场及料场材料进场时需有进场登记，出场时必须有出门证件，并经过审批手续。 5）项目完工后钢材废料应控制在总需用量的2.%以内，其它加工成型确不能用的钢筋应查明原因不得随意处理。 6）对现场有害环境及污染的:化工产品.油脂类材料.易燃易爆产品等要协同安全部门做好日常管理和有关应急措施.做好出入场及出入库记录与明细帐.并做明确标识.设专人管理. 7、水泥的现场使用与管理 根据现场施工特点，对水泥的现场使用与管理作以下规定： 1）现场水泥库必须设专人负责水泥的保管和发放。 2）水泥入库应根据不同品种、厂牌、标号、批号分别堆放，不得混放。同一库房存放两个以上品种标号的水泥时，应分别标识，标识牌上注明水泥品种、厂家、出厂及进库时间等。 3）对搬运、装卸过程中因纸袋破损而造成的落地散灰，保管人员要及时清扫、灌袋,以免造成对环境污染。 4）保管员必须严格执行领发料制度，凭内业人员开出的限额发料单发料。 5）工人领水泥时，必须按进库时间顺序，先进先用，并做好登记。 6）使用水泥时需拆线开袋，不得随意用铁铣或其他用具扎袋，否则按奖惩标准予以处罚，从当月劳务费中扣除。此条款由项目材料室主任负责监督实施。 7）现场班组作业人员要严格执行限额发料制，合理利用水泥标号，合理投料，降低消耗。需超耗多用水泥时，应有批准手续方可使用。 8）水泥入库垛高以不超过10袋为宜，垛宽以5—10袋为限，距墙应不少于30cm。水泥堆垛要平稳、整齐，便于清点。 9）砂石、水泥配料时必须严格按比例下料，实行按磅称水泥和标准器具装砂石的做法，砂石、水泥总量不得超过预算计划消耗量的15%。 8、物资发放管理制度 1）由技术室做的计划，技术室严格按计划开限额发料单，保管员凭技术室材料室签字的发料单发料。 2）进入现场的物资保管员严格按技术室和工程室开具的限额发料单发料，收料人当场签字，不得事后补签。各施工队必须设专人领料及妥善保管。 3）对于工机具类、设备类属于可循环性的物资，应设分布台帐，并每月与各施工队核实签字认可，凡丢失、损坏的按原价的200%赔偿。 4）运出工地的所有材料必须到材料室办理手续，经项目领导批准后方可运出工地，缺少二者视为无效证件。 5）凡施工剩余、退回的材料（含工具）必须办理正常接收手续，同时明细帐及接收本上有记录。 6）对于周转性材料的发放，应按《周转材料现场管理处罚规定》执行。 7）钢筋的进场须有施工队材料员共同参加验收,按双方约定的损耗比例(暂按2.5%)与施工队签定承包协议,对超出部分扣除施工队的劳务费. 9、分包队材料管理规定 为规范分包队材料进场、使用和退场的管理，特制定如下规定： 1）材料的进场 a)材料（包括工机具）的进场必须在门卫登记，然后材料室审核签字认可后方可生效。 b)对于用到工程主体的材料，必须有技术专业负责人和材料室共同审核确定生产厂家后方可进场,否则在结算时不予确认。 c)每次进场材料必须向专业负责人提供材质单和合格证。 2）材料的使用 a)经审核后的材料方可使用，凡未经许可而擅自使用的该批材料费用不予确认，并进行该批材料价款等倍罚款。 b)凡未在材料室登记而被总包方发现使用总包的材料，罚款该材料费的2-10倍。 3）材料的退场 a)材料（包括工机具）退场时，凭进场登记时的数量规格退场，凡未登记的不准退场。 b)退场材料必须报清单，但不准虚报假报，不许擅自更换工机具，否则发现后按原价的2-4倍罚款。 10、成品保护管理制度 根据本现场的施工情况及施工特点,特制定成品与半成品的管理制度办法如下： 1）根据现场的实际施工情况主要负责人员要对职工进行成品保护的教育． 2）项目管理人员及施工对主要负责人安排专职人员保护好成品与半成品． 3）定岗定员看好现场内的成品与半成品并注意防火工作． 4）成品与半成品在未进行检查及未交付项目的情况下，如出现所有问题均由各施工对自行负责． 5）对未经允许而擅自损坏成品与半成品的将处以10—50倍罚款。 11、周转料处罚规定 为搞好经济核算，提高经济效益，加强项目的各项管理，现对周转料使用做如下规定： 1）发放和回收 a)各施工单位严格按技术室计划领料,不得无计划或超计划领料. b)各施工单位在领料必须设专人接收同时签字确认数量和质量,对不合格品有权拒绝接受. c)对已接收的周转材料各施工单位负责使用和保管,不得随意丢失损坏。 d)钢模板、碗扣架保证不丢失,自然损坏及时报数量,对人为损坏按处罚规定处理. e)钢管在回收时，在技术室材料室允许打眼或其他用途前提下，必须及时上报材料室，材料室主任同意后方可使用，对人为损坏按处罚规定处理. f)钢管卡在保证正常施工前提下，给1%的损耗率，对人为损坏按处罚规定处理. g)对U型卡、山型卡、勾头螺栓螺母给5%的丢失损耗率，对人为损坏按处罚规定处理. h)方木及架板在技术室材料室允许的条件下，可以割断或做其他用途，在未有书面证明的前提下擅自锯断或他用按处罚规定处理。 2）处罚 a)各种型号钢模不准打眼、焊接、烧割。否则按违规处罚。各种型号钢模，私自打眼、焊接、烧割，每块起价罚款500元，在此基础上按此模板自身造价再加罚3-5倍。[如：P3015板自重17KG，罚款为：500元+（17KGH3.85元/KG）H5倍=1327.25元]{注:根据施工要求特殊情况下需焊接等,须有项目有关人员签字认可。否则按违规进行处罚。} b)各种规格架子管不准烧割、焊接、打洞。凡私自烧割、焊接、打洞者，每根起价罚款200元，在此基础上按架子管自身造价再加罚3-5倍。（特殊情况下要有项目有关人员签字）。 c)各型号碗扣件不准打眼、焊接、烧割。凡违规不论型号每根起价罚款200元，在此基础上根据碗扣件的自身造价再加罚5-10倍。 d)各型号U托不准焊接、切割。否则，每个U托起价罚款100元，在此基础上根据U托造价加罚3-5倍。 e)方木及架板发现擅自锯断一根罚款100元,并加罚自身造价的3—5倍. f)凡在我项目施工的各施工队，在处理各项废料堆里不准有成品材料。如发现施工队在运往垃圾、废料里有成品材料，初次罚款按成品进价的5-10倍进行处罚；二次发现按成品进价的50-100倍处罚。 g)我项目检查人员发现施工队人员违规，违规人员应根据我检查人员的要求进行登记签字。凡拒绝者，检查人员可根据违规人员违规地点，由预算室直接对队里进行加倍处罚。 12、物资内业管理制度 1）材料室内业工作主要包括以下几个方面： a)供应商的选择评价资料，包括分供方评估表、分供方调查表、分供方申报表、环保调查函、环保协议以及合同评审的相关资料。 b)各类物资收发原始凭证，包括收料记录、进场验证记录、点验单、限额发料单等。 c)健全各类台帐，包括材料明细帐、流水帐、主要材料核算分析及分类核算分析表、月份库存盘点台帐等。 2）材料室主任负责组织本室员工做好内业资料的收集、整理、保存和上报工作。 3）项目经理不定期地检查材料室的各类台帐编制情况，作为考核材料室工作，实施奖罚措施的重要依据。 13、材料核算管理制度 材料室应对进入现场的材料进行核算，准确掌握材料消耗情况，控制材料成本，其核算如下： 1）对于签定合同的大宗材料结算，必须由技术、工程、预算人员共同签字后，交公司进行合同评审，方可与供应商进行结算。 2）对于施工队消耗材料的核算，应于概算量进行对比，以此作为施工队结算的依据，超概算量的给予处罚，节约的给予奖励。 3）周转材料退场台班必须当天签认，经项目工程经理签字后作为核算依据。 4）施工队对周转料的使用，必须将数量、规格写清楚，由材料室对施工队办理交接手续，施工队退场时必须交还，由材料室办理退场手续，不能退场正在使用的也要到材料室办理退料手续，其接收数量和交还数量将作为施工队结算的依据。 5）对供应商结算，应按合同要求进行结算，应填写材料结算申请单，有关各方签字后结算；如结算量超合同量时应由技术、预算共同审核，并分析其原因，报项目部同意补签合同后结算。 （ ）月材料结算申请单 合同编号：
注：本表由施工单位填写，一式两份，项目各部室签字后报预算室办理结算；每月2号前上报，否则后果自负。 14、材料室与其他室协调管理规定 为适应项目新的管理体制，明确项目部材料部门的职责，理顺材料的供应与管理，进一步提高材料室的管理水平，使材料室能与其它各室相互配合，确保材料的供应到位，有效的控制材料成本，现将材料室与其它各室的相互协调关系的管理规定如下； 1）技术室 项目经理部技术室应按工程施工进度，准确、按时地编制材料计划，各种计划具体报送时间要求如下： a)工程材料总备料计划应于开工前45天报材料室，以便材料室及时编制采购计划，并将钢材、水泥等A类物资计划上报物资部，审批后交物资公司采购； b)材料月需用计划应于上月25日前报材料室，补充计划应在当月15日前报材料室，其它时间不允许报材料计划，如遇特殊情况，需项目经理、总工、成本经理及专业预算员联合签字后方可报材料室进行采购，并且在材料计划上，应详细注明材料的型号、规格、使用时间、以及各种技术资料，水、电专业应注明预算价格； c)周转材料需用计划应在需用前45天内报材料室，以便材料室整理、上报技术部审批，由物资部审核后交租赁中心进行备料； d)特殊非标准且需外部加工的订货计划，技术室应附图集或加工大样图随计划提前一个月一并送交材料室； e)材料计划要求准确，尤其是不进入库房，直接发给施工队伍的材料，避免因计划过多而多发给施工队伍造成材料浪费,材料计划要详细注明使用时间，以便材料室及时备料。 f)技术室与材料室紧密配合，通过材料室对物资的采购，根据工程量，合理开限额发料单（发料单上各项要填写仔细），尤其是进入库房材料，严格控制施工中的材料消耗，将材料消耗降低到最低点。 2)工程室 项目经理部工程室，应根据材料室进料情况，合理安排场地，对进场材料进行合理码放，发放给施工队的材料，应控制其使用，与材料室相互配合，控制施工过程中的材料消耗，对于材料的浪费，尤其是周转料的乱锯、乱焊等行为，应及时制止，并通知材料室进行处理，工程室应根据材料室的人工计划，合理及时给材料室安排人工，将现场材料码放整齐，达到文明工地要求，保持场容场貌清洁整齐。 3)预算室 项目经理预算室应及时向材料室提供甲方批价，预算室应根据工程进度，在材料室签订物资采购合同前15天内将甲方批价送交材料室，以便材料室合理及时签订物资采购合同，当材料室做完合同后交预算室进行合同评审时，预算室应在3天内评审完毕，并做好成本分析返回材料室，以便上报公司进行合同评审和审批。 4)财务室 项目经理部财务室应坚持每月与材料室将材料帐核对清楚，每季度将总的材料消耗费用与材料室核对清楚。 十一、成本管理制度 成本管理是指对所发生的成本费用支出，有组织、有系统地进行预测、计划、控制、核算、考核、分析等一系列管理工作的总称。 成本管理工作包括以下几个方面的内容：成本目标和成本计划、成本核算、成本分析和成本考核、成本控制及成本档案管理。 项目成本经理在项目经理的领导下，具体负责工程的成本管理工作。 1、对外经济往来管理制度 为加强项目对外经济往来一体化，避免出现不必要的经济纠纷，特制定本制度。 1）对外经济往来系指项目部和业主、监理单位和咨询单位的经济往来。 2）项目须确认价格的各类材料由材料室根据工程需要提前40天（设备提前70天）将材料名称、市场参考价、生产厂家（原则上不少于3家）和联系方式报至预算室，预算室按统一格式拟定报价单，经项目经理签发后发出。 3）项目验工计价由预算室统一于每月23日前编制完毕，经项目经理签认后直接报送监理单位。 4）项目有关经济往来的发文，由预算室牵头拟定，经项目经理签发后由项目资料员统一发出。 5）项目工程款由项目财务室根据工程款应拨付金额直接向业主领取，并办理工程款往来手续。 6）项目有关经济往来的函文、报价、认价由项目预算室发放、保存。 7）对外发出的相关经济性函文、报价资料，原始拟稿人均有提醒、督促尽快反馈信息的义务，由项目由成本经理督促业主或监理尽快反馈意见。 8）任何人不得未经预算室和项目经理签发擅自报价和发出有关经济内容的函文，否则，因此造成的经济损失由责任人承担。 2、成本分析例会制度 为有效控制项目成本，进一步完善项目的成本体制，特制定此制度： 1）成本分析例会时间：每月10日15: 00时。 2）成本分析例会参加人员：项目经理、付经理、项目总工及各室主任 3）成本分析内容： a) 由工程室通报上月工程完成形象进度，并分析实际进度较进度计划提前或推后原因； b) 由技术室通报下月进度计划和材料计划及材料进场时间； c) 由材料室通报上月材料供应、物资合同评审及材料列销情况，并按材料进场时间安排备料计划； 4)由财务室通报上月及总体财务成本情况； 5)由预算室通报上月及总体验工计价、相关合同评审及相关费用列销情况，并结合工料分析和材料计划分析材料使用情况（附表说明）。 3、合同评审及管理制度 第一章 总则 第一条：根据公司《建企[1998]50号》文件精神，结合项目实际情况，为加强项目部的合同管理规范化，严格项目成本控制，加强效益观念，提高项目综合效益，特制定本办法； 第二条：本办法适用于项目对外签定需加盖公司印章的各类经济合同、协议等法律文件； 第三条：本办法合同是指： 1、建筑工程承包合同及相应的经济、法律文件； 2、履行建筑工程承包合同所签定的分包合同，包括劳务分包合同和包工包料分包合同； 3、履行建筑工程承包合同所所签定的材料、设备采购合同，包括用于主体工程的、构成永久工程的材料设备和为完成永久性工程的周转材料、机械设备的采购租赁合同； 4、为完成永久性工程所签定的中小型机具的采购租赁合同； 第二章 项目合同评审组织机构 第四条：项目部由项目经理牵头由项目部相关部室主任组成评审组织机构，负责项目部的合同评审工作； 第五条：项目部按合同属性组成以下评审机构： 1、劳务分包合同评审机构由项目经理牵头由工程室、技术室、预算室各室主任及技术负责人组成； 2、工程分包合同评审机构由项目经理部牵头由工程室、技术室（专业主管）、预核算室、材料室各室主任及技术负责人组成； 3物资采购合同评审机构由项目经理牵头由材料室、技术室（专业主管）、预核算室、及技术负责人组成； 4、生产设备租赁合同评审机构由项目经理牵头由工程室、技术室、预核算室及技术负责人组成；（租赁公司外单位大型生产设备应预填生产设备租赁合同签订审批表）。 5、中小型机具采购租赁合同评审组织机构由项目经理牵头由工程室、技术室、预核算室组成； 第三章 合同评审 第六条：项目经理部各部室应对各类合同进行严格自审； 第七条：工程室评审内容： 1、审查材料设备采购租赁合同的交货时间； 2、审查分包合同的开竣工时间； 3、审查分包商的资质是否在合格分包商名册内；（未在名册内者应及时办理审批手续） 4、审查劳务分包合同的用工时间； 第八条：技术室评审内容； 1、对照计划量审物资采购租赁合同的合同量； 2、审查合同的技术质量标准；对分包合同审查分包商的施工组织设计或施工方案； 3、审查周转材料的购买数量及技术质量标准；（按由公司总工和技术部审批数量审查） 第九条：材料室评审内容： 1、审查材料设备供应商的资格； 2、审查材料设备供应商是否在公司合格供应商名册内； 3、审查采购价是否是低于现行市场价的最优价格； 第十条：预核算室评审内容： 1、审查合同签定的依据（图纸、变理洽商或工程需要等）； 2、审查合同量是否超过概算或洽商量； 3、审查合同价是否在概算价或签认价之内； 4、审查合同单价内容的准确性； 5、对照总包合同（协议）审查合同付款方式、限期等； 6、审查合同条款的完整性、准确性； 7、对分包合同作出相应的成本分析； 第四章 计划管理 第十条：项目工程室应根据合同要求及工期计划，及时制定设备及中小型机 具租赁、分包计划并上报公司相关部门备案；（制定计划应考虑招投标时间2-3天及公司审批审核时间3-5天） 第十一条：项目材料室应根据技术室、工程室提供的材料设备计划制定采购 计划并上报公司相关部门备案；（制定计划应考虑招投标时间2-3天及公司审批审核时间3-5天） 第五章 招投标管理 第十二条：各类合同签定前，有条件的均应进行竞争性招标；凡合同价超过 10万元或单价在3万元以上或特殊的、对工程承包合同有重大影响的A/B类材料/设备的采购/分包，必须经过招投标择优确定供应商或分包商；（遵循货比五家的原则）； 第十三条：招标文件由预核算室或材料室牵头，各相关室配合，项目经理审核制定；招标文件应具备以下内容和注意事项： 1、招标说明、招标文件确认函； 2、合同一般条件、特殊条件； 3、工程量计量方法或法定定额文件； 4、付款方式、条件和技术质量标准； 5、合同文本； 6、招投标过程中，各部室应严格程序，不得泄密或搞串通，以保证招投标的公正性； 7、各部室在招投标过程中，应做好议标、评标等结论性文字记录，并由投标方认可，形成招标或投标文件一部分； 第十四条：项目根据工程情况由项目经理牵头会同相关部室主任确定投标单位、发标/回标时间和正式发标，回标统一归口到预核算室或材料室； 第十五条：评标由项目经理牵头会同公司相关部门及项目相关室根据评议指标综合评议。 第六章 合同执行过程管理 第十六条：合同执行过程中，应及时记录洽商变更、合同条件修改内容及合同执行情况，并经双方认可，以作为合同补充文件； 第十七条：合同执行过程中，各相关部室应根据合同依据（总包合同、业主批价、技术标准文件、使用时间、数量、付款条件及双方责任等）追踪合同执行情况，以保证与总包合同的一致性和适用，相容性； 第十八条：合同执行过程中，各部室应做好合同文件管理工作； 1、文件来往格式按公司有关规定执行； 2、文件来往必须有收发记录，由项目经理部签发的合同过程相关文件必须 由项目经理签字，并视情况定是否盖公司印章。 3、合同档案文件管理按公司有关规定执行。 第七章 有关付款规定 1、合同约定按形象进度付款的，付款时，项目部应有形象进度的书面证明 付款申请，其形象进度的书面证明应经工程室认可； 2、合同约定按验工计价付款的，付款时项目部应有验工计价单和付款申请。验工计价单应与业主签认的计价单滞后或同步，验工计价单应经公司预算部经营部认可； 3、合同约定为结算付款的，各类合同付款时，必须先做出结算分析，付款时项目经理部应出具结算书及付款申请，结算书内容与合同一致，并经预算经营部门认可； 4、合同约定有预付款或需要预支付时，项目经理部应提出预付预支申请，预付款应严格按合同约定执行，预支款一般不超过合同价款的5—10%。 5、成本目标和成本计划 1）工程开工前期，项目成本经理组织预核算室员工采用正确方法，对工程项目的总成本水平和降低成本的可能性进行分析预测，制定出项目的目标成本。 a) 首先进行施工图预算。根据已有投标、预算资料，确定概算与施工预算的总价格差，确定中标合同价与施工预算的总价格差。 b) 对施工预算未能包容的项目，包括与施工有关的项目及其现场经费，参照定额加以估算。 c) 对实际成本可能明显超出或低于定额的主要子项，按实际支出水平估算出其实际支出与定额水平之差。 d) 考虑到不可预见因素，工期制约因素以及风险因素、价格因素，加以测算调整。 e) 综合计算整个项目的目标成本。 2）为了确定成本降低目标，项目经理主持召开由项目各科室主管参加的成本工作会议。 a) 成本经理向与会人员介绍工程中标合同价与施工预算的总价格差。项目经理组织各主管人员讨论确定项目合理的目标利润。 b) 根据目标利润推算出项目成本降低指标。 c) 技术、工程、材料各业务口根据《施工组织设计》，具体分析本专业在节约成本上有多大的潜力。 d) 将成本降低指标分解落实到各业务口。 e) 制定成本计划。项目成本计划由项目成本与费用计划和费用支出控制在计划范围之内。 4）工程项目成本费用计划可以从以下几个方面进行编制： a) 总则：包括工程项目概况、项目管理机构及层次、工程进度、外部环境特点，对合同中有关经济问题的责任归属，成本与费用计划编制中依据的其它文件及规则的介绍。 b) 经济目标内容及核算原则。经济目标包括：制造成本的降低额、降低率；人工、物资、能源节约额等。 c) 成本与费用计划总表和支出总控方案。计划总表和支出总控方案以项目收入为基础，分别列示计划收入、计划支出和计划节超额。项目经理部要编制自开工至竣工全过程的施工成本计划，按材料费、人工费、机械费、其它直接费、现场经费等成本项目分别列示预算成本、计划实际成本和计划降低额。为了便于控制，成本经理应根据施工组织设计的总进度安排，编制月份成本计划。 d) 对项目成本计划中计划支出数估算过程的说明。施工部分要对材料费、人工费、机械费、运费等主要支出项目加以分解。 e) 计划降低成本的来源分析。成本计划应反映出项目管理过程中计划采取的增产节约、增收节支的各项措施及预期效果。 f) 项目成本计划中风险因素的说明。风险因素是指成本计划中尚存在哪些不稳定因素可能导致成本支出加大，甚至形成亏损。 项目经理部制定针对各科室完成成本降低指标情况的奖惩措施。 5）项目成本计划控制表（见附表01） 6、变更洽商管理制度 为了加强贯标认证意识，提高项目经济观念，保证工程质量，实现产品的可追溯性和工程创优计划，特制定项目办理签收变更洽商办法，各专业人员参照执行。 1）有关签收变更洽商的人员应根据变更洽商的内容确认该文件的可行性和 可追溯性，决定签收和拒收。 2）由业主方（含设计院）发送的文件、应认真阅读领会后再签收，确认难 以贯彻实施或根本难以实施时应表明见解，据理力争。 3）属我方发送的文件，发送前须经项目预算室审核，以便于经济洽商的索 赔，如因技术人员未给预算室审核，造成对经济洽商不利或无法索赔时，要追究承办人责任。 4）当审阅设计图纸、资料或实际施工过程中发现有设计不合理，施工难度 过大以及影响建筑设备安装等问题时要提请业主方做变更修改，并向业主方（含设计院）呈述清楚变更修改原因、部位、预计工程量、材料用量和自己的见解及办理洽商变更记录。 5）变更洽商记录的内容应包括变更洽商的原因、部位、预计工程量、材料 用量及变更洽商前工程进展情况以及对其它专业的影响，以便与项目部的经济效益挂钩。 6）所有变更洽商资料办理后均应及时发送到项目有关部室和分包单位，不得延误，如因变更洽商资料发送延误所造成的后果有经办人承担。 7）变更洽商资料发送后，有关签收的部（室）及分包单位拒绝实施或延误实施者，有经办人提请项目部追究其责任。 8）能给项目带来一定收益的合理化变更建议，项目部将根据实际情况对办理人员给予一定奖励，反之将追究有关人员的责任。 9）工程人员在自行认定原设计确需更改，而相应洽商未办的情况下不得安排人员施工，否则，所发生的工料费由派工人承担，并处以500元以上罚款。 10）技术人员在洽商未办的情况下，不得向工程部门和施工队下发技术交底，凡因洽商办理延迟所造成的工期延误及损失，由责任人承担。 11）凡因业主（含设计）原因造成的变更延误等应索赔事项，技术人员应及时办理索赔确认单，应办未办者，每次处以200元以上罚款，并向公司技术部门通报。 12）洽商变更方面的任何先斩后奏现象，一经发现，每次处以直接责任人和间接责任人500元以上罚款。 13）与施工条件有关的应索赔事项，由工程部门负责办理索赔确认单，应办未办现象一经发现，每次处以直接责任人和间接责任人500元以上罚款。 14）所有索赔均使用监理报表格式中相应表格。 任何索赔及反索赔行为应属公司和项目的集体行为，任何人不得擅自行动。 7、成本核算制度 1）项目成本核算是指以工程项目为对象，对施工生产过程中的各项耗费进行审核、记录、汇集和计算。通过如实反映实际生产耗费，控制各项生产性支出。 2）成本核算应坚持权责发生制的原则，对各种成本支出按照实际受益时间进行待摊和预提。凡是当月已经使用而尚未支付的费用，应作为预提费用计入当月成本；凡是当月已支出，应由本月和以后一段时间内共同负担的费用，应作为待摊费用，分期摊入成本。 3）加强基础工作，保证成本计算资料的质量是做好成本核算工作的基础。 a) 加强凭证控制。 b) 健全原始成本支出台帐。项目必须健全的台帐有以下几类：①已完工程量逐月登记台帐；②分包单位预结算台帐；③月份材料消耗汇总表台帐；④月份中小型机具、周转料租赁摊销台帐；⑤大型机械月份使用台帐。月份材料消耗汇总表台帐根据公司物资部制定的“物资报表分类目录”，从黑色金属、有色金属、化工类、建材类、木材类、金属制品类、其他类等科目进行统计汇总。 第十三条 、成本核算工作中人工费、材料费和机械使用费的支出情况需要工程经理、材料室主任、机械管理员提供。做好成本核算工作需要各相关岗位人员的密切配合。由于此项工作涉及人员多，工作量大，因此应由项目经理亲自主持进行。项目应明确规定，月份成本核算时，各责任人员提供相关台帐的时间和编制台帐的要求。 8、竣工结算制度 1）《工程竣工验收报告》完成后，项目经理部在规定的时间内向发包人递交工程竣工结算报告及完整的结算资料。 2）编制竣工结算应依据下列资料： a) 施工合同； b) 中标投标书的报价单； c) 施工图及设计变更通知单、施工变更记录、技术经济签证； d ) 工程预算定额、取费定额及调价规定； e) 有关施工技术资料； f) 竣工验收报告； g)《工程质量保修书》； f) 其他有关资料。 3) 项目经理部应做好竣工结算基础工作，指定专人对竣工结算书的内容进行检查。 4) 在编制竣工结算报告和结算资料时，应遵循下列原则： a) 以单位工程或合同约定的专业项目为基础，应对原报价单的主要内容进行检查和核对。 b) 发现有漏处、多算或计算误差的，应及时进行调整。 c) 多个单位工程构成的施工项目，应将各单位工程竣工结算书汇总，编制单项工程竣工综合结算书。 d) 多个单项工程构成的建设项目，应将各单项工程综合结算书汇总编制建设项目总结算书，并撰写编制说明。 5) 工程竣工结算报告和结算资料，应按规定报企业主管部门审定，加盖专用章，在竣工验收报告认可后，在规定的期限内递交发包人或其委托的咨询单位审查。承发包双方应按约定的工程款及调价内容进行竣工结算。 6) 工程竣工结算报告和结算资料递交后，项目部应配合企业主管部门督促发包人及时办理竣工结算手续。企业预处算部门应将结算资料送交财务部门，进行工程价款的最终结算和收款。发包人应在规定期限内支付工程竣工结算价款。 7) 工程竣工结算后，承包人应将工程竣工结算报告及完整的结算资料纳入工程竣工资料，及时归档保存。 9、成本分析与考核制度 1）工程项目成本分析是指通过把本期实际成本与计划成本相比较，发现成本超支的重点因素，以便制定措施，予以整改，同时检查各业务科室的成本降低指标的完成情况，为实施奖惩措施提供依据。 2）为了便于成本分析，要求成本计划与成本核算应采取一致的会计科目。 在进行成本比较时，应从施工成本构成的各个环节求出实际成本偏离计划成本的差异。成本分析应坚持关键因素重点控制的原则。对差异比较大，超过规定限制的现象，及时进行调查分析，找出原因拿出整改措施和处理意见。 3）成本分析执行月度分析、季度分析和年度分析相结合的方式。成本分析工作应由项目经理主持，各业务科室主管协调配合，分担有关分项的分析工作，做到成本分析与业务专题分析相结合。成本分析完成后，应提出书面分析报告。 4）工程项目成本考核是指通过检查成本目标和成本降低指标的完成情况，检验项目经理部的经济效益，以及各业务科室、各岗位人员的工作绩效。 5）成本核算应贯彻于整个施工生产过程中，可以考核某一阶段或某一期间的成本，也可以考核某个成本分项的支出状况。在项目完工后，则要考核整个工程项目的总成本、总费用。 6）工程项目成本考核的内容： a) 考核降低成本目标的完成情况：检查成本报表的降低额、降低率是否达到预定目标，完成或超额的幅度怎样。同时，还应检查辅助考核指标，如三材节约率、人工费节约率、能源节约率等指标的完成情况。 b) 考核核算工作是否符合财务会计制度的规定。 c) 与其他专业考核相结合：项目成本考核是个综合性很强的工作，成本考核要和其它专业考核相结合，从而考察项目的技术、经济总成效。主要结合质量考核、生产计划考核、技术方案与节约措施实施情况考核、安全考核、材料与能源节约考核、机械利用率考核等，明确上列业务核算方面的经济盈亏，为全面进行项目成本分析打基础。 7）工程项目成本考核工作由项目经理主持，项目技术负责人和成本经理具体负责。成本考核完成后，成本经理拿出书面考核结论，报项目经理，做为落实奖惩措施的主要依据。 10、成本控制制度 1）工程项目成本控制是指在施工生产中，对项目成本形成过程中发生的偏差进行持续的预防、督促和纠正，使项目成本费用限制在计划成本的范围内，以达到控制成本提高效益的目的，工程项目成本控制通常采用组织措施、技术措施和经济措施三种方式。 2）采取组织措施控制项目成本的核心内容是落实成本责任制。通过界定项目各岗位人员在成本工作中应担负的责任，明确各业务科室所承担的降低成本指标，并加强考核工作来落实成本责任制。此项工作由项目总工和成本经理负责。 3）采取技术措施控制项目成本的工作由项目技术负责人主持。 a) 在施工准备阶段，做出多种施工方案，进行技术经济比较，然后确定利于缩短工期、提高质量、降低成本的最佳方案。 b) 在施工过程中，贯彻执行各种降低消耗、提高工效的新工艺、新技术、新材料等技术措施。 c) 在竣工验收阶段，注意保护成品，缩短验收时间，提高交付使用效率。 4）采取经济措施控制项目成本，此项工作由成本经理负责。 a) 抓好计划成本的贯彻实施工作，努力将实际成本控制在计划成本之内。 b) 以合同的形式加强对分包单位的经济约束。分包合同应明确规定分包工程完成后，应通过项目质检员验收，方能结算工费，出现返工返修时，浪费的材料费、机械台班费由应负责任的分包单位承担。如果该分包单位不能在规定的时间内返工返修到位，项目可安排别的单位处理，工费从原责任单位工费中扣减支出。 5）材料费成本支出控制： a) 材料室主任负责将材料费成本降低指标从材料采购成本、材料使用成本、库存损耗等方面进行分解，制定措施，实现各项分解后的具体指标。 b) 材料采购时，做好询价工作，坚持“货比五家”的原则。在保证产品质量的前提下，尽量降低采购成本。平均材料费用支出应低于市场价格，具体单项材料费用支出不应高于同类产品市价。 c) 严格执行定额发料制度，施工队不能超量存料，以防材料外流。 d) 周转料不用时，应及时组织退场，以减少无用的租金支出。 e) 做好库存物资的盘点工作，加强材料的月份核算，及时发现问题，堵塞漏洞。 6）工费成本支出控制： a) 工费采用平米包干形式：项目同劳务队签订劳务分包合同时，应以北京市劳动定额为依据，签订平米包干合同，以完成的建筑平米数量结算工费，一般不存在杂工费用支出。 b) 特殊情况不属于各分包单位的责任范畴的零星用工，由工程经理当天填写派工单、当天验收、当天办完手续。派工单应填写派工原因、人数、任务完成起始时间。派工单必须在派工任务发生一周内，交给预核算室。 c) 每月工费结算时，须由项目技术负责人、工程经理、材料室主任，对工程量完成情况、质量情况、材料耗用情况进行确认，对施工队未履行合同要求应扣减工费的数额进行确认后，方可予以结算。 7）机械费成本支出控制： a) 对塔吊、升降机等大型机械设备进行租赁使用时，项目技术负责人应组织技术人员和机械管理人员对设备进行考察，检查其各项技术指标是否满足施工要求，确保进场设备的使用可靠性。 b) 中小型机械设备应注重结合工程进度，合理调配以提高机械的使用率，尽量做到不停机不闲置。 c) 机械设备不用时，应及时组织退场，以减少无用的租赁费用支出。 11、各种费用结算管理制度 一、劳务、分包费用结算 1、劳务费用一般采取按月结算的原则进行结算；分包费用一般根据施工进度分段结算； 2、劳务、分包费用结算时间为： 1）外部劳务、分包费用结算为每月25日； 2）内部劳务、分包费用结算为每月25日； 3、劳务费用结算须具备以下条件： 1）经工长和工程经理签认的施工进度单； 2）经工长和工程经理签认的派工单；（要求杂工在合同范围内合理签认，对不 合理杂工预处算室有权扣除） 3）因设计变更引起的杂工除工程室签字外，必须由技术主管签字； 4）以上资料签字不全，均视为无效。 5）经技术主管、质量负责人签认的技术、质量完成情况。 4、以上资料，工程室必须按规定在每月23号交到预核算室。 5、预核算室有权在项目经理的领导下按公司规定和合同要求对以上提交的资料和工程数据进行审核，审核结果的解释由预算室负责。 6、在具备上述资料后，预核算室进行如下结算工作： 1）审核工程室提供的工程数据的合理性； 2）审核零星用工的合理性； 3）计算工程量； 4）按合同要求和公司规定结算已完工程量； 5）项目经理对结算数额进行审核确认； 6）上报公司造价管理部；（内部结算每月25日前报送，外部结算每月 25日前报送） 7）经公司造价管理部审核后，返回项目预核算室和财务室备案。 7、结算单经公司审核通过返回项目预核算室和财务室后各劳务、分包队伍 可申请支付部分劳务分包款，项目部根据项目资金情况、合同情况及公司有关规定确定是否支付额度，具体程序如下： 1）室填写借申请单； 2）项目经理审批； 3）财务室审核无误后到公司财务部领取支票； 4）劳务、分包队伍法人代表或委托人（须有法人委托书）到项目财务室领 取支票。 二、租赁机械： 1、由工程室机械管理员和预核算室负责中小型机械租赁合同的签订和评审工作； 2、由机械管理员负责租赁机械的进场、退场或转场及场内管理； 3、由工程室机械管理员负责租赁机械台班的统计，工程经理签字后报预算室；经成本经理审核、项目经理审批后到预核算室和财务室备案； 4、由经营室统一办理借款手续。 5、机械管理员负责建立机械台班（费用）台帐。 三、项目自有机械： 1、由机械管理员建立台帐并报预核算室和财务室备案； 2、由材料室统一保管，根据工程需要由机械管理员签字后统一由材料室发放使用； 3、使用完毕后由机械管理员检查、维修、清查数量并签字后由材料室统一回收入库。 四、机械零配件： 1、由栋号长编制零配件使用申请，经工程经理审批后，由机械管理员编制费用计划； 2、费用计划经项目经理审核后，由机械管理员和预核算室选定供应商并签订供销合同； 3、合同签订后，机械管理员根据工程需要进行采购； 4、机械零配件进场后统一由材料室入库保管，根据工程需要由机械管理员签字后统一由材料室发放使用，材料室作好发放记录； 5、零配件经点验后由机械管理员办理结算手续，结算经成本经理审核和项目经理审批后到预算室、财务室备案； 6、由预核算室统一办理借款手续。 五、生产工具： 1、由工程经理编制使用计划，经项目总工审核和项目经理审批后，由材料室负责采购、保管、发放使用和回收； 2、生产工具须经工程经理签字后，由材料室负责结算，并建立收发台帐，经项目经理审批后报预算室和财务室备案； 3、由材料室统一办理借款手续。 六、机械维修： 1、维修费用最好按包干形式在合同条款中明确，无法在合同中明确的维修费用由工程室控制； 2、机械维修由机械管理员提出维修申请和编制费用计划，经工程经理核实和项目经理审批后进行维修； 3、维修费用经工程经理签字后，由机械管理员负责结算，并建立台帐，经成本经理审核和项目经理审批后，到经营、财务室备案； 4、由预核算室统一办理借款手续。 七、运输材料和渣土等台班费： 1、材料室对渣土中和可利用回收品进行回收； 2、工程室编制清运台班计划，经成本经理审核和项目经理审批后交材料室； 3、材料室负责落实清运车辆和台班结算，经项目经理审核后报预核算室、财务室备案； 4、所有车辆台班必须当天报工程经理签字认可，不得后补；特殊情况需报项目部领导同意； 5、由材料室统一办理借款手续。 八、安全网（带）、安全劳保用品及涉及到安全的临电设备（配电箱、电缆线及维修配件等）： 1、由项目安全负责人提出用料计划和施工方案，经项目总工和项目经理审核报公司安全部初审后交材料室备案； 2、项目安全负责人会同项目预核算室、材料室等签订采购合同，并组织进行合同评审； 3、材料室负责采购及结算工作； 4、采购进场的以上材料经项目进货检验后，由材料室统一入库保管，经安全负责人同意后，发放使用和回收； 5、以上用具必须经安全负责人签字，材料室负责结算，并建立台帐，报项目预核算和财务室备案； 6、由材料室统一办理借款手续。 九、临水、临电及消防设备： 1、由临水临电负责人编制采购计划，经专业负责人、总工审核和项目经理审批后，报材料室； 2、专业负责人会同材料室、经营室等签订采购合同，并组织合同评审，材料室负责采购； 3、经专业负责人签字后，材料室负责结算，并建立台帐，报预算、财务室备案； 4、进场材料经项目进货检验后，由材料室统一入库保管、发放使用和回收； 5、由材料室统一办理借款手续。 以上涉及的机械、设备、零配件、安全网（带）、安全劳保品均由材料室作好收发台帐。 十、零星用工： 1、现场施工实行相对的分包，现场零星用工采取按部位、按工程量核算的原则； 2、各专业、各室签定有关合同时，要尽可能将可预见的用工纳入包干范围，一次核定； 3、如遇特殊情况，确需临时安排人工，用工人员要填写“用工申请表”报本室主管及工程经理签字同意后，请现场主管工长统一安排； 4、“用工申请表”要写清施工部位、工程量、要求完工时间；施工完成后，由用工申请人和主管工长共同核实确认，工作量、工日由成本经理计算； 5、“用工申请表”一式两份，施工当天核实、会签后工程室及施工队各存一份，作为施工结算依据； 6、零星用工由项目部根据与各有关单位签定的合同及现场包保责任书结算，属于包干范围内的项目部不予结算； 7、各施工单位施工责任区、卫生责任区内及安全包保范围内用工不属于零星用工，由各单位自负； 8、“用工申请表”附后。 9、“用工申请表”必须当天报工程经理签字认可，并在工作完成一周内报预核算室，否则项目部不与结算，特殊情况需报工程经理同意。 用工申请表
十一、车辆修理： 1、汽车修理不再固定修理厂家，维修费用应设立明细帐目，当时结算，不拖不欠，不挂帐。 2、司机日常应加强对车辆的保养，减少机件损耗，严格控制维修费用。 3、如车辆发生故障，一般的少毛病、小故障，不许进厂修理，应由司机本人自行排除并承担修理，需更换配件时，必须申报经理批准后，由机械管理员到财务室借款统一购买。 4、大的故障确需进厂修理，由司机提出申请，说明情况，报经理核实审批后，方可进厂修理，其费用当时结算，当时付款（附明细清单），如当时不能付款的，由项目经理在明细结算清单上签字认可，否则不予报销。 5、班车维修费实行包干制（不论内租、外租车辆），年修理费要控制在3600元以内（不含够年限的大修费用），超过1000元钱由司机承担20%；1000元钱以上3000元钱以下，超出部分由司机承担50%；超出3000元钱以上由司机承担100%。 项目各费用控制体系图（见附表14） 12、材料成本核算制度 1）材料成本核算是指以实物量为基础，借助价值形式反映和计算工程项目材料消耗过程的经济效果，主要包括工程材料费、二次搬运费、生产工具费和水电费四项核算内容。其中工程材料费为核算的重点，它包括构成工程实体的主要材料、其它材料、构配件和周转料费用。 2）材料成本核算包括材料价差和材料量差量方面，侧重于量差的核算。 13、成本档案管理制度 1）成本经理负责工程项目有关工程造价资料的收集和管理。 2）内业资料包括各种原始凭证、各种合同、各种往来文件、各种费用支出台帐、统计图表、计算底稿和相关文字资料，均需分类别分别装盒整理，每盒内均需附有目录作为结算资料存档。 3）项目成本经理负责成本内业资料管理工作，项目经理定期对项目成本内业资料管理工作进行检查。 14、建设工程总承包合同的管理 1）项目经理组织项目全体员工认真学习建设工程总承包合同，让各业务人员都清楚地认识到甲乙双方的权利和义务，了解甲方的工期和质量要求。 2）做好合同变更的管理工作。在施工工程中由于各种外界条件的影响，经常会出现设计变更和工程洽商，需要对工程进度及合同的其它条款进行变更。项目成本经理应及时同业主洽商，做好合同变更记录，明确因变更而产生的经济责任，并妥善保存相关资料，作为索赔、变更或终止合同的依据。 3）做好甲已双方重要的会议纪要，并签字确认。 15、工程分包合同及外包劳务合同的管理 1）工程分包合同和外包劳务合同总称为分包合同。分包合同由项目成本经理和分包单位协商拟定，经项目经理审核同意后，双方正式签订。 2）项目选择分包单位应遵循公司《程序文件》的相关规定，在选择时需进行招标工作。分包商的选择，合同的签订执行公司合同管理办法及项目部合同评审及管理细则。 3）在合同签订前，应先提供特殊工种人员上岗证，后经审批后，再签订合同。 4）分包合同的主要内容应包括以下几个方面： （一）明确工程名称、施工地点、分包工程项目及范围、工程造价、分包材料、施工期限及其它双方认为应明确的事项。 （二）总包单位的主要职责： A、组织审查分包单位编制的施工组织设计（或施工方案），安排施工计划和综合进度计划，组织分包单位配合总包进行施工。 B、向分包单位提供有关施工图纸和技术资料；审核并签认分包单位编制的施工方案及施工图预算；对分包工程的进度、工程质量进行检查监督。 C、为分包单位创造条件：做好分包单位需用的施工现场的场地平整；清除地上地下障碍物、接通分包单位施工用的水源、电源；修通道路；铺设塔吊路基；提供材料设备堆放场地；疏通现场积水；安装夜间施工照明等。 D、负责办理拨款签证和竣工验收手续。 （三）分包单位的主要职责： A、参加总包组织的编制施工组织设计（或施工方案）和综合进度计划的工作，编制分包工程施工组织设计（或施工方案）和施工图预算，送总包单位审核签认。 B、按施工方案和施工进度计划组织施工。 C、严格做好施工记录。工程竣工后，及时将有关技术资料按规定退还给有关方面。 D、配合总包向建设单位办理竣工验收及移交手续。 （四）任务范围及施工责任划分。 （五）施工技术资料管理：包括总包应向分包单位提供的文件和分包应向总包提供的资料两部分。 （六）预结算及工程款拨付办法： A、施工图预算编完后，送交总包单位审核。审定后的工程预算造价，作为总分包单位签订合同的工程造价。 B、工程款拨付的规定。 C、工程竣工并经总包（或建设单位）验收后，双方及时办理竣工结算。具体要求可在总分包合同中规定。 （七）设计变更及经济责任： A、凡是由于建设单位的责任造成的设计变更，影响分包工程甚至总包工程正常施工或导致工程停工时，应由建设单位负责赔偿其全部损失，影响工期的，工期应相应顺延（项目制成统一表格对外，报甲方、监理、设计同意后存档于资料室）。 B、由于总包单位责任而造成分包工程须变更设计时，必须征得设计单位同意，并办好洽商手续。若因此而影响分包工程正常施工或导致停工的，由总包单位负责赔偿经济损失。工期相应顺延。 C、凡因分包单位责任影响总包正常施工甚至导致总包停工时，其经济损失由分包单位负责赔偿，工期不得顺延。 （八）工程质量及竣工验收： A、工程质量检验标准：以施工图及说明书、国家颁发的施工及验收规范和质量检验评定标准为依据，如两者或三者之间的要求有矛盾时，以施工图设计要求为准。 B、隐蔽工程验收：分包单位应于验收前48小时以书面形式通知总包单位（安装工程还需由总包单位通知建设单位）到现场检查，经检查合格后，共同办理隐蔽工程验收手续。 C、设备安装工程中，凡需由总包单位在施工中预留的各种孔、洞、沟、槽或预埋铁件等，如果在土建施工图纸上有注明者，由总包单位负责预留埋设。分包单位如需在已做完的土建工程上打眼凿洞时，一律必须通过总包单位同意，并负责保证土建工程的结构和装修质量。若有损坏，必须承担全部责任。总、分包在施工中应互相注意保护成品，如施工中损坏成品时，所需一切修理费用由责任一方承担。 D、竣工验收：分包单位应在工程竣工前10天向总包单位提出书面的“竣工验收通知”（安装工程还需由总包单位通知建设单位），总包单位应按期组织验收。验收合格后，两方或三方应及时办好“工程竣工验收证明书”。在竣工验收时，如发现工程质量有不符合验收标准者，属于分包责任造成的，分包应在商定的期限内负责修完，待符合验收标准后，再进行办理验收手续。验收完后，交给总包负责保管。 （九）总包在施工现场应给分包提供食宿和生产设施的方便。 （十）奖励与罚款应明确规定总包分包在工期和质量方面各自承担的责任，并规定针对责任所进行奖惩的具体数额。 （十一）仲裁：总分包合同在签订和执行过程中发生争议时，双方应协商解决，协商无效时，可报北京市主管部门仲裁。 16、物资采购合同与构配件加工合同 1）在签订物资采购合同和构配件加工合同时，应经过一个由招标、选择供应商、合同评审等步骤组成的准备阶段 2）签订物资采购合同和构配件加工合同，一方面要明确购销双方的权利、义务、付款原则及违约责任；另一方面要明确产品的名称、数量、价格、质量验收标准、供应时间及送达地点等，必要时附上加工图。 3）材料室主任组织材料员、技术人员认真学习物资采购合同和构配件加工合 同，了解项目对供应商的要求，强调在产品进场验收时，须坚持按合同条款执行，坚持质量是第一位的原则。 17、机械、周转材料、中小型机具租赁合同 1）机械、周转设备材料的租赁原则上由内部单位提供。机械由机械租赁中心、设备租赁站提供。周转料由模板租赁中心提供。内部单位提供施工机械和周转料时，也应签订租赁合同。 2）租赁合同中应明确供需双方的权利、义务、付款原则、日常维修及违约责任等，同时要明确租金和机械设备材料的送达、安装时间。 十二、财务管理制度 1、资金管理制度 1）现金管理 a) 项目部根据需要由出纳员提前一天向公司资金调度中心提出申请； b) 领用现金需经项目经理签字批准，并说明用途，对于特殊用途或一次性领用金额超过伍万元以上的，需向资金调度中心提交书面申领报告，经总会计师及财务部领导审批； c) 领用现金需有机动车接送，以确保资金和人员的安全； d) 经公司财务部核准，我项目部库存现金限额3000元，出纳员应做到心中有数，凡超过限额的部分，应由出纳员缴送资金调度中心； e) 按现金使用规定开支现金； f) 财务主管应随时抽查出纳金库的库存现金，并作好抽查记录，每月不得少于两次； 2）银行帐户管理 a) 不得在各商业银行开立帐户，统一在公司财务部开设帐户； b) 根据公司资金管理要求，以项目为单位开设帐户， c) 公司的开户银行名称、账号属于公司的商业秘密，项目全体人员都有对外保密的义务。凡对外经营活动过程中，需要对外公开银行账号的，应在征求公司财务部及总会计师同意后，由财务部提供开户银行、账号； d) 项目部在公司财务部的预留印鉴为项目经理人名方章及财务主管人名方章，如需要更换应在财务部做印鉴更改，所有开具的内部支票盖章应与预留印鉴相符； e) 对预留印鉴采取分别保管制度，项目经理人名方章由出纳员保管，财务主管人名方章由财务主管自行保管，不得在暂时不用的结算凭证、其他空白凭证、纸张上使用预留印鉴； 3）存款管理 a) 出纳员按照有关规定，根据项目实际情况每月5日以前报送本月资金使用计划和上月资金使用情况表，若上报时间遇法定节假日放假期间，应从节假日后上班第一天算起，三天内上报，金额要与实际相符，有项目经理和财务主管的签字； b) 服从公司财务部资金的统一调配，提前作好付款计划； c) 对外支付合同价款，应持有效合同、协议、评审表、结算单、借款单到公司财务部办理，借款单应有项目经理、财务主管和经办人员的签字，此类借款申请一式两份，一份留存资金调度中心，一份作为凭证附件； d) 外单位领用支票应有项目部相关业务负责人陪同，领用者主动出示有效证件；如支票领用人非单位法人，需携带法人委托书； e) 支票应由出纳员填写收款单位； f) 一次性支付款项在50-100万元的，需报总会计师审批，一次性支付款项超过100万元的，需报公司总经理审批； g) 出纳员应及时与公司财务部核对往来，编制余额调节表，于次月10日前上交公司财务部，如遇节假日，应于节后上班的第一天算起，五日内上交； h) 出纳员应随时向财务主管提供存款余额，以便根据施工生产需要安排资金使用和贷款计划，贷款应与公司财务部签署协议，双方签字，当前贷款月息为4.42‰； i) 对公司内部帐务要及时结清，否则将不再享受存款利息，公司财务部可根据公司领导和财务部的要求划转有关账项； j) 在公司财务部领取的备用支票一次不得超过五张，出纳员应随时向财务主管汇报备用支票的使用情况，并在每周一上交上周的备用支票使用情况表； 11.备用支票的使用要符合公司有关要求； 12.财务主管应随时抽查出纳员的银行存款明细账，督促和帮助出纳员对未达账项进行清理； 4）安全管理 a) 项目部财务室必须安装防盗门、窗，配制保险柜； b) 财务人员去公司等地办理现金、支票、汇票等票据业务，需有本单位机动车接送，严禁财务人员携带现金、支票等票据出入与完成本次业务无关的场所、乘坐地铁、公共汽车以及独自一人乘坐出租汽车； C）财务人员离开办公室应检查保险柜、抽屉、防盗门是否锁好，遇节假日放假，应在保险柜、防盗门锁好后再粘贴封条，节后上班，应检查封条及门窗是否完好，若发现被盗情况应及时报案，并将情况及时反映到公司财务部。 2、现金使用管理规定 1) 现金使用范围: （1）按公司规定支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费; （2）在转账金额起点(1000元)以下的零星支付款项。 2) 库存现金不能超过资金调度中心核定的限额(3000元),如发现库存现金超储限额,将对出纳员及财务负责人进行经济处罚,严重者将被停止现金供应。如需金额较大的现金用款,可到机关办理借款手续。 3) 严禁使用白条抵库存现金,一经查出将按白条金额的5%对出纳员进行处罚。 4) 超过1000元的开销须用转帐支票支付,应尽量减少现金的流量。 5) 赴外地出差人员严禁携带大量现金,必要时可到机关办理现金汇票，以保证安全，否则后果自负。 6) 到机关提取现金时,必须凭内部现金支票,按支票上的要求填写完整,印鉴齐全,经财务部领导审核后,方可提取。 7) 出纳员要根据现金库存额度和账面余额每月进行两次现金盘存,并要有记录(出纳员及财务负责人要签字),作到账款相符,并与会计总账及明细账相核对。 3、支票使用管理规定 1）支票使用范围 :项目与机关所属各单位及与外部各单位之间的一切支付款项,除规定可用现金支付以外的部分,都必须通过转账结算。 2）严禁签发远期和空头支票。 3）银行预留印鉴和支票严禁同放一处,财务专用章和名章要分开保管。 4）当天未用完的支票要及时锁进保险柜,以免丢失,谁丢失谁负责。 5）与机关所属内部各单位的经济活动收支,一律使用内部支票结算，未经允许严禁使用外部支票结算,否则,将对经办人给予经济处罚,并通报批评。 6）收回的支票在填写内、外部送款单时,都要写上支票号,各项目要填写齐全,不能漏项。工程款要按造价信息要求做记录。 7）项目取得的收入应及时存入资金调度中心,存款不足时,应及时办理贷款以免出现存款负数。 8）签发内部支票时备注上应填写限额。 9）办理内部支票使用及领用手续要预留机关印鉴。内部支票每次可领用一本,外部支票一次领用量不能超过5天的用量。 10）出纳员应每月按规定日期上交与内部银行的上月对账单,并制作调节表,调节表上的帐不得超过12个月,否则中心有权不予承认。 11）一次用款超过规定额度(帐上必须有存款)要事先向中心打招呼,以便中心掌握资金动向,防止银行出现空头。 12）出纳员应每月按规定日期送本月资金收付情况及下月用款计划。 4、报销规定及流程 1）各项费用的开支凭原始发票由财务主管填制《单据报销粘存单》,经办人需使用签字笔或钢笔签字，并有部门主管负责人签字； 2）原始发票必须是新版发票,其中国税发票一律使用2000年版，取得的途径须同收款单位一致,发票所列的内容与所购物品或发生的业务相符,并据实按要求填写清楚物品名称、单位、金额、付款单位名称,材料、办公用品、劳保用品发票按规定填写明细或附明细表,发票印章必须是财务专用章或发票专用章；如发现不合格发票，财务人员有权要求经办人更换和终止业务办理； 3）材料点验单是核收材料的依据,点验单的内容必须属实,填写清楚,所列内容与原始发票相一致,在材料进场入库时一并取得和填制，及时交到财务室，每月核对； 4）购买办公用品及技术资料等,需经保管人员或使用登记在册,并在发票背面注明； 5）市内交通费用一律不予报销； 6）使用支票报销的,其支票存根亦应按要求填写,其中金额必须与支付的金额相符,备注栏内有经办人签字,连同借款单一起拿来报销； 7）出现预付款,需持原合同或协议书等文件与财务相核对,订货单位是北京范围的,要求开据有效资金往来发票,其他外地单位可以开据收款收据,但必须是盖有当地税务机关监制章的当地统一收款收据,同时加盖该单位业务专用章或财务专用章； 8）报销程序图: 5、借款制度及流程 1）需开支的各种费用，均应填写借款单，以便在项目财务室取得支付权；在填写借款单时，应将单位、日期、用途、借款类别、借款金额、申请人分别填写清楚（需要在公司进行借款的业务需要一式两份），并有分管负责人及项目经理的签字； 2）以上手续办妥后，由财务室进行审核，审核合格的借款单经项目财务主管签字后，由出纳员按照具体规定给予办理；财务认为不合格的，有权拒绝付款，任何部门和个人未经办理借款申请手续而开支的各项费用，既不允许补办借款手续，亦不予以报销（特殊情况需加以说明）； 3）各部门应于每月25日报项目财务室下月用款计划申请表，财务室将以申请表为依据，控制各项费用的开支范围； 6、劳保用品使用规定 1）购买 a) 项目部劳保用品除防护用品以外全部由财务室统一购买，要求附有明细单，设置相关台帐； b) 项目部正式职工每季度（以季度末月工资表人数为准）统一购买劳保用品，平均150元/人； 2）发放 a) 食堂、清洁工作的劳保用品根据需要由分管人员制订计划； b) 项目部工作人员劳保用品按季度发放； c) 根据工作需要购买的其他劳保用品由各相关专业提前制订计划，经项目 经理、书记审批后交由财务室； 7、项目电话费交纳规定 根据工作要求，项目电话统一组网每月上网费用项目统一缴纳，集体办公电话除可拨打气象服务台（121），严禁拨打其他信息台，如在当月电话费交纳明细单中发现有其他信息费：1.集体办公室80元以内由项目总工、工程室主任、材料室主任、水电专业负责人、成本经理、财务主任分摊，80元以外由集体办公室全体人员均摊； 8、业务招待费管理规定 根据公司对成本费用控制的规定，结合我项目实际情况，现对项目业务招待费开支作如下规定： 1）开支范围： a) 对外经营、承揽工程、筹资活动等经济活动； b) 与施工生产有关的和地方政府、社会团体间的外事活动； c) 在施工过程中与建设单位的业务往来； 2）要求： a) 要作到有计划，事先从财务借款； b) 内部单位接待活动严格遵守20元/人标准； c) 借款时要注明招待对象、人数、陪同人数、借款金额，要本着严格控制、力行节约的原则，超出借款范围的款项由经办人自行负责，不予报销，在审批借款手续时，项目经理应对超标的金额不予批准，财务人员应在支票上注明借款范围； d) 没有借款手续的招待费开支需在报销前应向经理、书记说明，并在发票背面签字； e) 借款程序、报销程序及现场接待活动的报销均执行项目规定; f) 及时报销，支票、现金报销不应超过三天; 9、费用结算规定 为了保证成本的真实性，切实作到与工程计价、进度同步，要求建立内部结算制度，统一由预算室按月结算，每月28日以前报财务室进入当月成本。 1）所有结算单据有项目经理、各业务口主管、制表人的签字，不能以打印、盖章代替。 2）结算单据不能使用蓝色双面复写纸、压感纸，要求使用钢笔、签字笔。 3）各业务口应做好相应台帐，按季度或年度与财务核对。 4）不需要结算的现场经费按实际发生记入当月成本，并由财务室登记辅助台帐。 5）内容： a) 工程室：班车租费、保安服务费、各项机械费用（含台班、奖金）等； b) 技术室：工程水电费等； c) 材料室：料场费用（含租费、水电费）等； d) 预算室：临时设施摊销、其他费用； 10、低值易耗品管理制度 1）生产设备、办公设备、小型机械、生产工具、测绘仪器、办公家具、办公设备等低值易耗品的购买计划由各室主任提前以书面申请的形式交项目经理、书记审批，需要向公司申请的要报公司有关部门批准后才能办理借款手续，报公司办公室备案。 2）低值易耗品的购买要本着节约的原则和长远的使用目标多方位考察，所购物品要取得明细小票，有必要的需取得保修单； 3）每一件低值易耗品应指定专人保管，保管员需仔细清点和检查各部件的完好，并参考发票和明细小票登记卡片，同时和财务室核对，每季度完了，保管员要进行清点，并将清点结果与财务核对； 4）低值易耗品的保修单由保管员一并保存并组织维修，所发生的费用，从借款到报销均由保管员经办； 5）在保管期间，保管员要切实负责，作好领用登记手续，在领用或保管期间发生损坏或丢失情况，情节严重的要追究责任； 6）低值易耗品的报废由保管员提出书面报告，经项目组织评定后作出决定，报废的物品卡片由保管员注明并和书面报告一并交到财务销帐； 7）固定资产的管理参照低值易耗品，任何人未经允许不得擅自购买，同时本着计划性原则尽量减少现金零星购买日常消耗，有私自未经批准购买或事后补办手续的一律不予报销并追究当事人责任； 8）建立低值易耗品台账，做好发放记录。 十三、行政管理制度 1、项目人员管理制度（书记负责） 1）项目所属人员（含住勤人员）必须在以项目经理的领导下，服从项目工作分配，努力完成本职工作，为项目各项工作的顺利开展贡献自己的力量。 2）项目人员要以整洁的仪表出现在施工现场，维护企业的形象，保持良好的精神风貌。 3）项目人员要以本企业利益为重，积极维护和争取企业利益，个人服从项目，项目服从公司，同心同德努力提高经济效益。 4）努力钻研本职业务，加强学习，扩大知识面，更新知识，以适应当前施工生产技术发展的需要。 5）严格执行公司、项目部的各项管理规定，自觉遵守规章制度，服从管理，维护执行项目经理部的各项决定，顾全大局，不违章违纪。 6）在工作中既要做好分工，又要搞好协作，树立“一盘棋”的思想，工作中杜绝推诿、扯皮，一切行为以施工大局为重。 7）要保持思想的纯洁性，自觉抵制不健康思潮的侵蚀，严禁参加违法活动。 8）树立廉洁奉公思想，不以权谋私，严禁找客户“吃”“拿”“卡”“要”，收取回扣和接受贿赂，不接受施工队的请吃，不接受施工队送的礼物。 9）在与建设单位、设计单位、监理单位、质检站等单位的工作交涉中，要注意自身的形象、维护公司利益。 10）要按项目经理部规定出勤，按时上下班，不迟到不早退，严格执行项目经理部的考勤制度和请销假制度，工作时间不外出办私事。 11）遵守北京市文明公约，做文明市民，爱护公物，自觉遵守公共秩序，讲究社会公德，举止文明，做一个健康向上的好市民。 12）敢于同坏人坏事做斗争，维护正义，树立正气，自觉抵制不正之风。 2、劳动纪律 1）项目全体工作人员要热爱工地，树立以工地为家的主人翁思想，关心项目的发展，团结同志，互助友爱。 2）项目全体人员要服从领导，听从指挥，认真做好各项工作。 3）贯彻劳逸结合的原则，实行八小时工作制（工作时间不含上下班往返路途），因工作需要，不能在八小时内完成的工作，由室主任统一安排利用休息时间加班，按规定发给加班人员加班费。 4）爱护项目的公共设施及配发给个人使用的办公用品，如发生丢失或损坏，由责任人员照章赔偿。 5）项目全体管理人员要坚守工作岗位，不得擅自离开，更不得利用工作时间上街办理私事，一经发现，按旷工处理。 6）中午吃饭，不得饮酒，更不能纵容别人饮酒（工作招待例外），一经发现按违反劳动纪律处理，分别给予停工、罚款或纪律处分。饮酒后发生事故，后果自负。 7）项目全体工作人员要衣着整洁，讲究卫生，在施工现场必须戴安全帽，保持良好的精神状态。 8）工作时间不得闲谈，不得长时间占用办公电话闲谈与工作无关事情，不得私串办公室影响他人工作。严禁在工作时间打扑克、下棋，违者发现一次，每人罚款50～100元，并张榜点名公布。中午休息玩牌不得超过上班时间。 9）早上上班前，要处理好与工作无关的各种事物。 10）工作时间举止文明礼貌待人，同事之间要友爱相待，以诚相处。 3、考勤管理制度 1）为加强项目职工考勤管理，严肃劳动纪律，特制定本制度。 2）员工正常工作时间随季节变化和生产任务的轻重缓急而定。 3）项目职工一律实行早签到、晚签退的登记制度： a) 签到截止时间为上班后半小时，签退开始时间为下班前10分钟； b) 任何人不得代签、日后补签及同时签到签退，发现一次扣罚相关责任人50元； c) 月底考勤员统计出勤，缺签一次扣罚当月奖金5元； d) 如考勤与实际不符，每发现一次扣罚考勤员当月奖金50元。 4）所有人员须先到项目签到后，方可外出办理各项业务；特殊情况需一早到公司等处办事的，须提前填写外出登记表，其中各室人员须经本室主任批准，各室主任须经项目经理或书记批准，未经批准者，按迟到或旷工处理。 5）根据项目实际情况，凡上月实际出勤满26天者，在不影响项目正常工作的前提下，经项目经理或书记同意，本月可享受有薪事假一天，满30天者，可享受有薪事假两天，当月有效，不得累计。有薪事假视作正常出勤，但不再作为下月计算有薪事假的出勤基数。（需填写《有薪事假申请表》，交考勤员备案。） 6）上班时间开始5分钟至半小时内（包括半小时）到班者，按迟到论处；2小时以下（包括2小时）者，按旷工半天论处；2小时以上者，按旷工一天论处。提前下班30分钟以内（包括半小时）者，按早退论处；超过30分钟，2小时以内（包括2小时）者，按旷工半天论处；超过2小时者，按旷工一天论处。 7）各室主任当天外出办理业务由经理或书记批准，一般管理人员当天外出办理业务由本部门负责人批准。所有人员外出必须在“外出登记本”上按规定内容做好登记（包括外出事由、目的地、时间、联系方式等），否则按外出办私事处理。当天业务必须当天办理完，及时返回工地，如来不及返回必须通过电话向项目领导说明。如当天业务未办理完需次日一早继续办理，亦需通过电话向项目领导说明，经允许后，第二天可直接去办理，回工地后及时补办外出登记手续。 8）职工因公出差，须事先填写出差登记表，经经理、书记批准并报考勤员备案。 9）公司及项目部委派的业务学习、培训、考察及其它活动视同正常出勤。 10）出勤情况直接影响当月收入，具体情况详见《工资、奖金发放办法》。 4、请销假管理制度 1) 凡请假者一律事先填写《21项目部职工请假单》，经批准后交考勤员备案。 2) 事假 a) 如因事必须亲自处理，应于前一日17:00前提出申请，经室主任查实认可，并报经理、书记批准后，方可有效。在本市一次不得超过3天，回原籍者，500公里以内一次不得超过5天，500公里以外一次不得超过10天。 b) 全年事假累计不得超过14天，超过将视为旷工。 c) 本条款所指“事假”不包括有薪事假（有薪事假的定义详见《考勤管理制度》）。 d) 因各种原因未能及时履行请假手续者，应尽快补办。 e) 事假对当月收入的影响参见《工资、奖金发放办法》。 3) 病假 a) 因病请假者，必须先向室主任说明病因，经核实后，上报书记、经理审批。 b) 请病假一天以内（包括一天）者免附医院证明，连续请病假一天以上者，必须出具医院证明。 c) 全年病假累计不得超过30天，届满时因病情严重需继续疗养者，可酌情延长假期，但必须有医院出具的诊断证明。现住院者，以一年为限。 d) 因各种原因未能及时履行请假手续者，应尽快补办。 e) 病假对当月收入的影响参见《工资、奖金发放办法》。 4) 探亲假及其它法定假 职工探亲假及其它法定假，如婚假（含晚婚）、丧假、产假、五一、十一、元旦、春节等，按照国家、政府及公司的有关规定执行。 5) 员工请假核准权限 a) 请假一天以内（包括一天），由室主任批准。 b) 请假超过一天，三天以内（包括三天），由本人申请，经室主任核实后，报经理、书记审批。 c) 请假三天以上，需经项目部同意后，上报公司劳动人事部批准方可请假。 d) 严禁用寻呼机请假。 e) 不按上述规定请假者，均以旷工论处。 6) 本制度结合《工资、奖金发放办法》实施。 5、值班管理制度 1) 员工值班安排（含节假日）由资料室编排，于上月底公布，张贴指定地方，并分发各室主任。同时，在办公楼一层过道的白板上，负责写明每天值班员的姓名，以便联系。 2) 值班时间：夜班下午五时起至次日上午八时止；节假日：日班上午八时起至下午五时止（特殊情况可随办公时间的变更而变更）。 3) 值班员应按照规定时间到位，并坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项。值班员在值班时间内，擅离职守，发现一次罚款50元，造成损失从重论处。 4) 值班员在值班时间内，全权代表项目部处理现场的所有事情，安排、检查、落实各项工作。如遇到难事，不能处理的，应立即通报并请示主管领导办理。遇有紧急情况要及时向经理、书记报告，以免造成损失。 5) 值班员应严格控制现场材料的进出，对所有进出场材料进行检查、签收，并认真做好记录，以便分清责任。 6) 值班员因病不能值班的，应先行请假，遇有特殊情况需换班或代班者，必须经经理、书记同意，否则责任自负。 7) 随时注意值班室的清洁卫生，起床后，被子要折叠整齐，床单平整，地面干净。如发现被子未叠或叠得不整齐，铺面、地面乱七八糟，一次罚款30元。 8) 按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，说明有关事宜。 6、会客管理制度 1) 进入施工现场联系业务的外来人员，由门卫保安人员询问是否预约，并征得项目相关人员同意后，填写“会客证”，押留身份证，方可入内，出门时需有项目相关人员的签字，经门卫保安难实后，方可退还所押证件准行。会客时间不宜超过半小时。 2) 施工人员在工作时间内，一般不准会见与工作无关的客人。 3) 商贩以及与工作无关人员不得进入施工现场。 4)任何人不得将易燃、易爆等危险品带入现场，一旦发现，将交保安处理。 5)项目各施工队管理人员上班时间，不得因私事会客，各方面工作及业务关系除外。 6)建设单位、设计单位、监理单位、质检站、公司领导及职能部门工作人员到现场检查工作，门卫应热情迎接并报项目各室。 7、门卫管理制度 1) 门卫必须坚守岗位、忠于职守、坚持原则、秉公办事，待人处事一视同仁，讲究询问方式，言语文明。 2) 门卫应着装整齐，保持良好的精神风貌。 3) 门卫对出入现场的车辆要严格检查登记，并做好值班记录和交接班手续。 4) 现场所属建筑材料出门时，必须执有项目经理的签字，门卫方可放行。 5) 材料进场，门卫必须做好记录，以便核算时复查。 6) 门卫对盗窃公物、损坏设施以及从事违法活动者，有权制止，对带包出门者，责令其自行将包打开，进行检查，对不服从管理或无理取闹者，及时上报项目主管领导。 7) 门卫人员要不断巡视施工现场，发现问题及时上报。 8、计算机管理制度 1) 随着科学技术的发展，企业项目经营管理工作的要求也越来越高，彩霞计算机对项目进行管理，是提高工作效率和管理水平，实现现代化的途径。在生产经营中推广应用计算机管理，对增加项目的经济效益将起积极的促进作用。 2) 项目所有计算机实行归口管理，管理单位为技术室，主管总工师，负责指定使用，保管、维修人。 3) 凡与计算机有关的业务联系，由技术室负责人接洽。对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得向计算机网络拷入软件或文档。 4) 任何微机需安装软件时，由相关专业负责人提出书面报告，经经理同意，由技术室负责安装。 5) 所有微机不得安装游戏软件。凡私自安装和使用未经许可的软件（含游戏），发现一次，罚款200-500元。 6、数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的软盘由使用人提出书面申请，经经理批准，到财务室签领。 7) 所有软盘在使用前，必须确保无病毒。 8) 使用人在离开前应退出系统并关机。如发现离开微机却未退出系统或关机者，一次罚款50-100元。 9) 任何人未经保管人同意，不得使用他人的电脑，更不能随意拆卸电脑设备。 10) 各室微机的清洗、保养和病毒检测工作，由指定使用人负责。各使用人必须经常检查微机及外设的状况，及时发现和解决问题，并根据具体情况（每周最少一次）进行检测工作，并填写检测记录。按月上报技术室总工办（上报时间每月25日前）。 9、电话管理制度 1) 本项目的电话，主要是用于工作，方便上下沟通，外界交往和业务联系，不提倡员工在项目内打私人电话。施工队人员原则上不准使用项目办公电话（工作需要除外）。 2) 电话的管理由技术室负责，使用则由各室主任负责监督与控制。 3) 员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。 4) 员工在接听外线电话时，应使用标准用语：您好、请问、请稍等。在接听内线电话的用语为：您好。其他内容视情况回答，总的要求是规范、简洁、礼貌。 5) 项目不允许员工在项目挂私人长途电话。各室因工作业务需挂长途电话的，需填写长途电话申请单，注明部门、通话人、对方地区及单位、因何业务通话等，并经所在室主任签字同意，报经理批准后方予挂拔。 6) 员工不经同意即私挂长途电话，发现一次罚款50元，屡教不改的，神情节轻重扣发绩效工资。 7) 传真电话由书记负责管理，各室需发传真，须经经理批准后，书记室拔发。 10、临时性辅助用工管理制度 1）为了加强对项目临时性辅助用工的管理，保障用工双方当事人的佥权益，从而更好地发挥这支队伍在项目建设中的作用，提高项目经济效益，根据《中华人民共各国劳动法》和《全民所有制企业临时工管理暂行规定》，结合项目实际情况，特制定本办法。 2）凡项目经理部招用测量、水电、材料、质检、试验、机修、卫生、电焊、炊事等临时性辅助用工时，均应遵守本办法。 3）招用临时性辅助用工，是一项严肃的劳动用工制度，项目经理部应本着“控制数量，择优招用，加强管理，保障权益”的原则，合理设置岗位，严格招用手续，使临时性辅助用工管理走上规范化、制度化的轨道。 4）项目经理部成立“临时性辅助用工管理领导小组”，项目经理任组长，项目书记任副组长，技术、工程、财务、材料、成本各室主任为组员，负责项目经理临时性辅助用工的招用审批，解决临时性辅助用工使用管理中遇到的问题。办公室设在书记室。 5）根据上级关于严格控制使用农民工的有关规定，项目临时辅助用工原则上应尽量从本公司待业人员、职工家属、外部企业下岗职工、城镇待业青年、离退休人员等城镇户口人员中招用，尽量不用或少用农民工。 6）临时性辅助用工必须符合下列条件： a) 道德品质好，年满18岁，身体健康，并具有劳动能力，初中以上文化程度； b) 具有本市户口的，须持《待业证》；本市农村的，须持乡以上政府证明；属于外地劳动力进京务工的，须持当地劳动管理部门核发的外出务工证明； c) 已婚育龄妇女应持户口所在地乡、镇人民政府或街道办事处出具的计划生育证明； d) 凡从事电工、焊工、测量、质检等特殊工种作业人员，必须持当地或北京市劳动行政主管部门签发的特殊工种操作证，从事炊事员工作的，必须有县级以上医院的体检合格证明。 7 ）项目招用临时性辅助用工应先由需用工部门填写“招用临时性辅助用工审批表”，提交项目临时性辅助用工领导小组统一审批，审批合格后并交纳押金500元后方可录用。 8）用工期限半年以上的，应由项目与临时工本签定劳动合同，并严格履行。合同期限最长不超过一年。合同期满即行解除，如须继续使用，须续订合同。合同一式两份，项目及临时工本人各持一份。 9）临时性辅助用工有下列情形之一的，项目部可以解除合同： a) 无正当理由不完成劳动合同所规定的工作任务的； b) 患病或者非因工负伤、医疗期满不能从事原工作的； c) 被判刑或劳动教养的。 10、有下列情形之一的，临时工可以解除劳动合同： a) 项目经理部不履行劳动合同，损害临时工佥权益的； b) 临时工参军、升学的； 11) 项目经理部和临进工任何一方提出解除劳动合同，应提前十天通知对方。 12) 项目临时性辅助用工工资待遇根据工种不同，按基本工资每天10-15元 执行。项目经理部可根据其劳动强度的大小、技术要求的难易、工作表现的好坏及工作效率与质量的高低适当上下浮动100-200元/月。其工资、奖金经领导小组评议后，由预算室统一造表，财务室核发，本人签领。 13) 项目经理部应教育临时工严格遵守项目的各项规章制度，防止各种违法乱纪行为的发生；工作中要严格遵守操作规程，注意劳动安全，由于违章操作发生事故的，后果自负，造成经济损失的，要予以赔偿。凡不认真履行合同，不能胜任工作的，一律要辞退。 14) 本办法由XXX建筑工程公司XX项目经理部负责解释，自公布之日起执行。 11、加班管理制度 项目部有关人员在某些情况下需要利用正常出勤以外的时间进行工作，以满足工程和其他任务的需要。为体现多劳多得的原则，针对不同情况引起的加班应给予加班人员一定的报酬。具体规定如下： 一、下列情况引起的加班不属于本制度所规定的加班范畴： 1、工作无计划，完不成任务； 2、工作效率低，加班赶活； 3、项目统一安排的双休日及节假日上班。 二、下列情况引起的加班仅计取加班补助费（20元/班），从工资总额中支付： |
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