|
附件 1：审核要求 一、单据填写及附件要求 ; （一）日常费用 1、 交通费、手机费、交际应酬费、入职体检费、差旅费填写 OA。 2 、 OA 除外的其他日常费用： 1） 维修费 附件要求：①报销单②维修费发票（尽量提供增值税发票）③维修清单④维修费用申 请单 其他要求： 报销单填写整洁无涂改；签字齐全 维修清单设备要求使用人员和行政维修人员同时签字 维修费用申请单要有部门领导签字审批 2 ） 行政物料 附件要求：①报销单②增值税票③送货单④入库单⑤合同付款审批单⑥合同 及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上） 其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全；单价与合同一致； 3 ） 其他费用 附件要求：①报销单②发票③送货单（或盖章收据）④入库单（费用清单、 用途说明等） 其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全； （二）人力费用 1、福利费（低、高温补助） 附件要求：①报销单②发票③人事确认的审批文件④费用汇总表 其他要求： 报销单填写整洁无涂改； 签字齐全：费用承担部门的最高部门领导 人事部的签字（当地人力资源经理和全国营运人力资源总 监）； 2、部门建设费 附件要求：①报销单②发票③人员名单④费用汇总表 其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全（尤其人事的 签字，需要营运薪酬福利经理的确认） ； 3、VP/DC 基金 附件要求：①报销单②发票③人事确认的基金审批表③基金使用明细表④费 用汇总表 其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全（尤其人事的 签字，需要营运薪酬福利经理的确认） ； （三）生产耗材费用 附件要求：①报销单②增值税票③送货单④入库单⑤入库单汇总表⑥采购申请 单⑦合同付款审批单⑧合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上） 其他要求： 报销单填写整洁无涂改 报销金额与入库金额一致 单价与合同一致 入库单由当地收货人填制并签字 入库单汇总表有两级 |
|
|
