盈亏比设置案例示范（不会设置盈亏比的朋友注意看）---交易那些事儿

有好几位朋友留言盈亏比的问题。

总体来讲主要问题在于怎么样去设置盈亏比比较合适？也就是说，具体设置几个点合适，底线2:1的盈亏比具体怎么样去设置？

在给大家做详细的案例示范之前，本人要强调几点关于盈亏比的问题。

1，盈亏比属于过渡的工具，主要用来过渡自己拿不住单子和对行情判断不准的问题。

这点我之前就讲过，我设置盈亏比是因为我做恒指日内交易的时候总是拿不住，赚了一点就走人，导致错过大行情，利润覆盖不了亏损，一直都赚不到钱还亏了很多。而拿不住单子核心原因就是因为对行情的判断不准确，自己的技术不精通，不到位，所以我设置盈亏比辅助自己持仓。

到最后，盈亏比交易应该是要抛弃的，或者应该把盈亏比的地位从核心变成辅助。因为盈亏比是先入为主的，本身就是你去要求市场要给你多少盈亏比，这是不太合理的，最后的追求都是根据行情的波动，灵活应对操作。

2，盈亏比的运用必须是固定品种、固定级别、固定买点。

也就是说，你设置1分钟周期的盈亏比不能去做5分钟周期的，你设置股票的盈亏比不能做期货。

因为不同的品种和级别波动不一样，如果你随意切换级别和品种，那就失去了盈亏比的意义，因为这必然会出现你在这个品种赚的钱在另外的品种上一次性就亏完了的情况。

3，盈亏比的优势。

做到较高的盈亏比，那么你只需要较低的成功率就能赚钱，比如你能做到2:1的盈亏比，那你做到50%的成功率就能赚钱，你3:1的盈亏比，30%多的成功率就能赚钱。

4，盈亏比的劣势。

盈亏比的劣势主要在于死板，因为盈亏比操作只有2个结果，要么止损要么止盈，这种情况下，会出现因为不到目标没走人导致利润回吐的情况。

5，盈亏比操作的话就是以盈亏比为核心，其他方法为辅助了。

比如你的技术出现卖出信号应该走人了，但没到盈亏比的目标，所以你是不能走人的，必须是要继续持有，这样你就面临利润回吐的风险，从技术看，你这个利润回吐是大概率事件，但你就是不能走。

不过站在你自己本身就技术没学好的情况下，那你这个卖出信号也有很大的概率是判断错误的，盈亏比的另一个好处就是能规避掉一些你的卖点判断失误的情况。

以上就是运用盈亏比必须要了解的情况，不对，不是了解，而是必须要深刻理解。

下面开始讲如何设置。

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设置盈亏比，2个关键点。

1，历史走势。

2，数量。

简单讲就是你要把你的买点对照历史走势去看，看成功以后一般能涨多少，止损以后一般能亏多少？然后选取成功以后比较少的目标和失败以后比较大的损失做个对比，能做到盈亏比2:1就可以了，但这需要大量的行情去统计。

比如说，你做3买的，在某个品种某个级别上你看了10个买点，成功了5次，失败了5次，成功的这5次能赚的利润分别为8个点、10个点、7个点、60个点、30个点；失败的这5次亏损的比例分别是2个点、4个点、3个点、3个点、4个点。

那累计利润就是115个点，累计亏损就是16个点，盈亏比就是7：1，当然这是理想状态下的，实际中我们不能这样去看，我们要看成功里的最小的就是7个点，失败中的最大的就是4个点，用这两个数值相比较盈亏比就是1.75：1，接近2:1，结合其他成功的，这个盈亏比 成功率是可以接受的，那这个买点就可以操作了，底线目标就是7个点，也就是不到这个目标不走人，极限止损就是4个点，只有止损小于4个点的时候我们才操作，大于4个点我们就不操作。

这种情况下，成功率50%就能赚钱了。

这讲的已经非常清楚了，为了方便大家更好的理解，本人下面选几个品种作为案例讲解。

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案例1，恒指一分钟。

恒指我们的买入点是底分型停顿、验证底分型、顶分型停顿或者验证顶分型，那我们首先要看恒指一分钟分型停顿或者验证分型的点位大概是多少，这个点位就是我们的止损点。

我们就拿前面这个图的走势做例子吧。

1分钟

上图走势已经把恒指一分钟走势中出现底分型停顿和顶分型停顿的数值标出来了，最大的57个点，最小的是22个点，大部分不超过40个点。

也就是说，如果我们买进去以后止损了，一次最多亏57个点，最少亏22个点，大部分时候止损不超过40个点。那么，实际上，我们的极限止损就可以设置40个点，因为大部分时候行情止损的话都不超过40个点，只要超过了就不操作，实际上，本人之前操作是设置50个点的极限止损。

这样设置止损合理还是不合理？肯定是合理的，因为这是根据这个品种、这个级别的波动特性设置出来的，怎么会不合理呢？

然后我们就要看目标，如果我们设置40个点的极限止损，那目标最少也要80个点起步吧？我们看看我们买卖点一旦成功了，能不能有80个点的空间？注意，这里只看成功的走势。

1分钟

我们发现，今天两个卖点以后下跌的幅度是接近80点的。

也就是说，我们的买卖点按照2:1的盈亏比，底线目标是80点，极限止损是40点，这是合理的。

这种情况下，只需要我们有50%的成功率就能赚钱了。

大家这里注意，我没有用3买做案例，因为最近恒指的走势3买不好做，这是节奏问题，这里讲盈亏比的话不管什么买点都是一样的，逻辑都是一样的。

大家还要注意一点，那就是极限止损说的是最高止损，而不是说每次都要这么多止损，实际上如果分型停顿的只有30个点，那你的止损就是30点，而不是40点，这里可以小于40点，但是不能高于40点，这就是极限止损。

底线目标也是一样，底线目标的意思就是最少是80点，可以多于80点，不能少于80点，到80点后，你还可以把止损移到成本继续持有，但这对技术是有要求的，技术不好的不建议操作。

设好盈亏比以后你要去统计的就是成功率，如果只要成功率接近50%就可以操作，如果成功率太低，你统计了100次，成功率只有10%或者20%，那是不能做的，这个时候如果成功率太低，你还需要解决成功率的问题，这不是本篇文章要讲的重点。

案例2，股票30分钟。

从今天的涨幅榜中随便找一个吧。

大家注意，因为股票我们只能做多，所以只看底分型停顿或者验证底分型。

30分钟

上图就是30分钟走势中出现的底分型停顿，我们发现，每个底分型停顿的幅度大概在2个点左右，最高不超过3个点。

那按照底线目标，我们最少应该设置6个点的目标，我们看看该级别买点成功以后，一般能上涨多少。

30分钟

我们发现，3个点的极限止损，6个点的底线目标是合理的，因为该股票买点一旦成功，涨幅是能超过6个点的，而止损一般不超过3个点，这种情况下只需要50%的成功率就能赚钱了。

不过这里大家注意，图中用的数据是比较少的，实际中大家必须要用更多的数据去看，从而得到一个更加合理的数值，我只是举个例子告诉大家流程是怎么样的。

那这个盈亏比能不能用在其他股票上呢？我们要找到其他股票看看。

30分钟

上图是另一个股票的30分钟走势，我们发现，底分型停顿最大的止损到了4个点了，比第一个的3个点还多一个点，那目标就要提高到8个点。

这个时候合适吗？其实还是合适的，因为不管第一个还是第二个，买点成功了都能上涨超过8个点。

那么，实际上，我们就可以把止损修正成4个点极限，目标修正成8个点底线，因为这样是两个股票都能符合的，这个方法是可以操作这两个股票的。

实际中，大家还需要看更多的股票，看更多的数据，从而找出更加合理的点位。

大家注意，我这里只是案例示范，告诉大家一个流程，实际中的盈亏比不能以我前面讲的案例为标准，因为我统计的数据还不够多，要很多量才能得到一个比较合理的数值。

从上面讲的大家可以知道，盈亏比虽然是主观的先入为主的方法，但根据不同品种和级别的波动所设置的盈亏比，主观性就会变低的，会变得相对客观的。

其他案例就不做了，大家按照前面讲的根据不同的品种和级别去设置就好了。