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技术分析 ：存在即合理，有人质疑技术分析和各种技术指标的作用，认为毫无作用或作用不大。没有作用，早被淘汰了，现在人很聪明的，大量事实证明，很多人用技术在资本市场赚了大钱,既然大家一直在用，证明技术分析是可以挣钱和有效的。亏损者往往是技术不精和乱用滥用没有掌握哪怕是其中一种技术指标之精髓。 技术分析有明显的经验总结色彩，不具备严格的科学性。技术理论花样繁多，几乎每位分析者都有一套自己独有的一套。比如各种技术指标，独创的各种技术公式，上下支撑位阻力位，各种理论各种绝招和斐波那契数列等等，不一而足。 技术分析分为东西方两个流派。东方从十八世纪中叶的日本蜡烛图到后来的K线；西方以20世纪初道氏理论为技术基础进行发展。东西方由于文化的不同，技术分析也不同。东方讲究阴阳对立，“祸兮福所倚,福兮祸所伏；”“盛极必衰,物极必反,月满盈亏,否极泰来。”万物轮回，希望抓到拐点。 西方直来直去，讲趋势。趋势分为上升、横盘和下降三种，要求上升趋势买下降趋势卖。 东西方虽有差异，其实基本相通，趋势和拐点并不矛盾。索罗斯阻击东南亚，也是找到一个可以介入的拐点；巴菲特的“别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧。”这还是抓情绪和行情极端的一个拐点。拐点难抓趋势相对简单，就是牛市积极参与，熊市回避。 技术分析主要靠图形分析，同样的图形各人看法又不尽相同，正如一千个读者就要一千个哈姆雷特一样。不确定不唯一是技术分析的一个特征，因此怎样提高其确定性和稳定性是一个技术难题，好多人沉迷于技术研究各种战法各种指标不可自拔，却忽略了技术分析的本质，导致越走越远。 技术图形趋势 从道氏理论、波浪、江恩、到东瀛的日本蜡烛图再到本土的缠中说禅，其实从原理上并没什么差别，并不能具体到什么点位到顶和见底，只是大概可能......无非是把市场给出的信息「量」「价」「时」「空」通过不同的「规则」，完全分类，再组合到一起，其目的无非是划分趋势和寻找转折，进而更好的选择买卖点位。 技术分析的本质并不是预测，好的投资者也并不该预测，预测是经济学家和分析师的事情，毕竟那是他们的本职工作。好多大神你去预测当然没有问题，也可能一次对了，或者连续多次对，但是正是因为一次两次的成功加深了信心，放大了杠杆，增加了仓位，一着不慎，可能会全盘皆输。所谓风水轮流转，你的预测成功率，真的只是“运气”而不是“能力”的体现。 技术分析最重要的目的就是确定“趋势”。其实趋势就是这么简单，在图形上高点逐渐上移，低点也同样上移，高点一次比一次高，低点也一次比一次高，连接两个高点和低点，就是向上的趋势，反之则是向下的趋势。 技术分析研究对象无非是价格交易量和持仓量。股票市场里就是价格和成交量，持仓量是衍生市场要考虑的。股票永远是以价格为第一位，交易量是不能让你挣钱的，只是辅助不要搞反了。 技术分析认为市场行为包容消化一切，技术分析是通过间接研究基本面，缺点是它有一定的误差。 技术分析特点是1、有助于把握出入市场的时机。 2、适用于各种市场，国外资本市场、港股、期货...... 3、适用于各种时间周期，长中短线日内都可操作。 为了提高技术分析的确定性，我的铁血两线纪律操作模式把技术分析指标作为规则，就是一种“控制”手段，而不是预测手段，这种控制并不是强迫自己的手段，而是通过深刻认知消除我们的不确定性，规定了我们能做什么行情，什么时候要减仓，什么时候要休息。有了这个纪律规则，自然我们能更好地“控制”自己，规避掉人为判断的失误。 铁血操盘纪律模式要做的是技术跟随，就是当趋势出现拐点，技术分析给出入场信号，那我们就入场。既然你已经入场了，那别人怎么说都跟你无关，唯一需要的就是照顾好你的仓位，紧跟趋势如果还是不断地去看别人怎么想，猜测主力怎么运作，注定难以逃脱亏损的命运。 记住技术分析只是手段，而不是目的。技术分析只是投资中的一种辅助胜率的「工具」，单纯的技术分析因为信息量的限制胜率有限。投资的分析过程还有一系列的包括市场情绪分析、基本面分析、风控、逻辑判断、纠错机制等。技术分析只是分析市场本身，而基本面分析则是分析企业的整体状况。 基本面是行业地位、经营水平、财务状况、核心竞争力、公司治理结构等等。基本面就是公司的内在价值，技术面就是市场价值。股票的基本面、政策面和技术面是做股票不可忽视的三大要素。基本面主要研究个股收益、股价、流通盘、收益率、净资产、未分利润、利润增长率等。 基本分析优点是从供求关系推算'内在价值’，研究价格变化的原因。最大的长处在于其科学性，因果关系的明确性。 缺点是：1、要求极高的专业理论修养。 2、要求拥有完备的即时资料。 3、风险控制能力弱，获取信息的延时性。 介于篇幅限制，基本面分析不深入探讨，本文我会介绍我最常使用的一种方式：技术面反转+基本面反转共振。简而言之就是技术面一个长期底部的突破，基本面渡过了至暗的时期，可以预见的是公司业绩会越来越好，也就是我们说的东西方技术结合，找到趋势拐点。 比如最近的新冠再次爆发，催生久安，中国医药。房地产松绑技术上超跌反弹共振，房地产行业短期走出一波不错的行情，目前还在延续。   政策面基本面技术面共振，脱缰野马 技术交易系统的参照物越简单越好。比如我自己参考的是K线图，铁血两线再加上辅图里MACD，SAR按照自己的分析体系解读行情。 周期：在我的交易分析体系，主要是依托大周期的方向，小周期节奏的调整，去完成一个完整的交易。对于周期， 经常用的日线、周线和月线。简单地说，月线反应宏观面，周线反映基本面，日线反应短期情绪。在大小周期出现共振的时候，一定是行情最流畅的时候。比如说月线行情是多头向上，周线行情也是趋势向上，那么日线行情或日内级别我们就去找最好的进场点；反过来，当行情结束的时候，一定是月线行情还是延续向上趋势，周线行情可能会走弱，但是日线级别已经开始出现拐点，甚至出现衰竭，行情即将转折，这是我们配合指标的共振，这时就应该及时处理自己的仓位，止盈或止损。 关于止盈止损风险控制，基本面有延后性，也就是等消息出来，我们散户可能已经损失很多了。技术面上也不能保证及时抽身，好多技术人士常用的是上涨多少个点止盈，下跌多少个点止损，受主观情绪和市场行情影响较大。为了规避个人主观判断失误，我的铁血纪律模式就有效防止了这种情况，线上操作，线下休息，严格执行，机械操作。 每个人分析体系里的参照物不同，很多人用不同的指标，也就是电脑图表里的主图辅图，有的人可能用了三到五个去寻找吻合度很高的共振。其实这是很难的，可能是一条弯路。因为每个技术指标的快慢和所反映的内涵不一样，放在一起去寻找共振的时候会难以交易。人们容易进入参考得越多越觉得安全的误区，指标信号不同让我们难以适从，有时会错失良机。我前文讲到的手表定律，也能说明这个问题。在交易体系里，应该是越简单越有操作可行性，我的铁血两线操作模式，就尽量做到简单明了可复制。 当技术面与基本面开始共振的时候，则是趋势行情最酣畅最流畅的时候！回顾历史走势，可以发现:股票走势经常大起大伏，一旦从低位启动，产生向上突破，股价如脱缰的野马奔腾向上;而一旦从高位产生向下突破，股价又如决堤的江水一泻千里。这就是共振作用在股市之中的反映。而这种技术面和基本面相得益彰，会出现在什么时候呢？就是技术面出现了拐点，基本面也开始修正，形成技术面和基本面的共振！两者结合使用达到最佳效果。  决堤的江水 技术面与基本面有分歧的时候，行情往往会出现拐点，往往发生在行情的末端。由于散户信息的不对等，我主张以技术分析为主，就是图形趋势发生改变第一时间，及时出手。市场就是在这样共振和分歧中轮回的。 技术面和技术面的共振，基本面和技术面的共振都会产生一种势能，正如我文章和视频经常讲到的那样，这种趋势一旦形成，威力巨大。牛市高潮，趋势向上，人人情绪高昂，蜂拥入市抢筹，八匹马拉不住啊！趋势向下共振，行情极端时，人人自危，股价狂泻，踩踏现象严重，如同世界末日，夺命而逃，牛顿的惯性定律也能揭示这一现象。 共振并不是随时都可以发生，而是有条件的，当这些条件满足时，可以产生共振;当条件不满足时，共振就不会发生;当部分条件满足时，也会产生共振，但作用就小;当共振的条件满足得越多时，共振的威力就越大。在许多时候，已经具备了许多条件，但是共振并没有发生，这可以理解为万事俱备、只欠东风。东风不刮，火就烧不起来，而东风是关键条件。这也要求我们要耐心等待机会，不要想着每个机会都要抓住，专一专注几只标的，耐心等待东风，正是铁血投资工作室长期坚持的投资理念。 各种周期的共振，K线平均线和指标的共振，宏观政策面和上市公司基本面等共振，我视频里也有讲，关注铁血投资不迷茫，让我们一起建立自己的操作系统，走在正确的投资道路上，抖音：“铁血投资”有空让我们一起共同学习，共同进步。 如果你看到这里了，就抬抬高贵的手，点点赞，转转发。你的支持是我发文的动力，留言必回，下期更精彩！这里是铁血投资工作室，谢谢大家！ |
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