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2021年“赛道投资”理念深入人心，从上半年的碳中和、锂电池，再到下半年的元宇宙、氢能源等概念，热门题材轮番上演，让表面风平浪静的A股“暗流涌动”。 伴随着去年业绩披露收官，众多热门赛道公司交出亮眼成绩单，但也有公司“炒作”明显，股价与业绩呈现两级分化。总的来说，在“双碳”政策和风口下，去年锂电池、氢能源等赛道迎来高热度和业绩爆发。 有“锂”能赚钱 超5成公司净利增长超100% 在“双碳”目标影响下，2021年许多行业经历新变化，锂电池赛道迎来“爆发式增长”的一年。据同花顺数据，2021年锂电池行业赚得盆满钵满，超5成公司净利润增长超过100%。 在锂电池产业链中，宁德时代主要从事动力电池、储能电池和电池回收利用产品的研发、生产和销售，作为“锂电茅”，宁德时代凭借159.31亿元的净利润成为了赛道里的“赚钱王”。 与此同时，位于产业链上游的“盐湖提锂”概念公司在这一年里也尝到甜头。同花顺数据显示，30家概念股公司中，净利润涨幅前三的公司分别为盛新锂能、西藏珠峰、藏格矿业，净利润分别同比增长3030.29%、2255.61%、523.60%。 赛道利好也同样表现在股价上。2021年初，天齐锂业股价仅为30元左右，随着锂矿价格不断增长，到2021年8月30日公司股价最高涨到143.17元，天齐锂业2021年年报显示，公司去年净赚20.79亿元，同比增长213.37%。 沾“氢”就飙涨 众多企业加码布局氢能源 回顾2021年的A股市场，氢能源板块在下半年开启了加速上涨模式，同样在“双碳”背景下，相关政策出台激励氢能源概念企业加码布局。 同花顺数据显示，中国石化、潍柴动力、宝丰能源能概念股去年业绩靠前，华昌化工、石化机械、天原股份、嘉化能源等公司净利润均实现不同幅度增长。 随着氢能产业发展中长期规划等政策出台，国家大力支持充换电、加氢等基础设施规划布局和建设，山东、江苏、北京、上海等多地发布“十四五”氢能产业规划。 政策持续加码下，2021年“沾氢”就飙涨的形势也持续上演。去年11月开始，京城股份录得14个涨停板，股价一个月飙涨300%，蓝科高新实现了八连板。随后，“妖股”们纷纷澄清，其中蓝科高新表示无任何形成收入的氢能源相关产品，2021年业绩也显示，归蓝科高新净利润由盈转亏，为-1.74亿元。 蹭热点的公司不在少数，但随着“氢能源”利好释放，相关上市公司终会迎来业绩兑现。厚普股份2021年年报就显示，去年实现归属于上市公司股东的净利润1091.53万元，同比扭亏为盈。 元宇宙“火”出圈 概念股业绩“喜忧参半” 除了“双碳”板块的持续火热，从资本的追捧，到科技巨头纷纷入局，2021年“元宇宙”概念也备受关注，相关公司股价暴涨，元宇宙概念产物层出不穷。 据同花顺数据显示，107个元宇宙概念股业绩喜忧参半，歌尔股份、三七互娱、世纪华通排名前三，净利润均超过20亿元。而欧菲光、宝鹰股份、棕榈股份则分别亏损26.25亿、16.52亿、7.54亿元。 其中，歌尔股份以782.21亿元营收和42.75亿元净利双双领跑，公司表示，业绩变动主因是VR虚拟现实、智能可穿戴和智能无线耳机等产品销售收入增长，带动盈利能力改善。 记者梳理发现，在元宇宙概念股中，太龙股份因为提供XR扩展现实屏幕及系统搭建等业务，其2021年净利润暴涨362.43%。然而，从数字藏品切入元宇宙的新国脉，在2021年则亏损了3.58亿，净利润跌3566.87%，因为相关产品与理论上的“元宇宙”存在很大差距，此前新国脉还被上交所下发监管函。 2022年风口在哪儿？ 回顾2021年，大多数翻倍股都与“双碳”政策密不可分。多家券商也表示，2022年“双碳”赛道仍是不变的主旋律，光伏、新能源汽车、新能源发电等成为我国重点发展产业，粤开证券也认为，政策鼓励发展新能源，还有望带来风光、氢储能等产业发展机会。 事实上，进入2022年，A股市场已涌现出一些新的热点行业和热门板块，如受政策利好不断的新能源汽车，反复活跃的数字经济等等。 中银证券的研报指出，科技突围下，2022年既有包括以锂电、光伏、半导体为代表的主导产业趋势行情，也有以 TMT 软科技，专精特新制造业为代表的中坚企业困境反转。
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