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关于庄家的持仓量如何计算，还真是一个技术活。 从股票本身的角度来看，总市值不同，流通市值不同，长期锁仓量不同，实际流动筹码就不同。 这导致庄家控盘需要的持仓量也是完全不同的。 有时候，千亿市值的个股，几十亿就能搅得天翻地覆。 有时候，百亿市值的个股，几十亿却无法完成控盘。 所以，想要准确地计算庄家的持仓量，其实是非常困难的。 即便现如今的技术统计已经非常全面了，拥有完善的大数据，但要精确计算庄家持仓量，也并非易事。 那些坐庄割韭菜，从东窗事发，到最后被查处往往会间隔很久。 原因就在于中间的账户持仓统计环节错综复杂，很难证明关联度，也就很难统计确切的持仓量。 再怎么笨的庄家，也都会采用一些非关联账户进行交易。 更多的情况是，庄家割完韭菜，最终都全身而退，散户直到被割完之后，都被蒙在鼓里。 我们通常说的庄家持仓量，到最后统计的，其实是庄家对盘面的总体控制程度。 就比如，一只股票500亿市值，全流通，但去掉大股东后，实际市场流通比例20%，也就是100亿。 去掉部分长期资金和僵尸持仓，预计真实流通持仓在80亿。 那么一个庄家可能只需要40-50亿，就能完全控盘了。 而实际情况是，30亿左右，已经可以做到基本控盘了。 如果折射到常见的庄股，通常只有50亿左右的总市值，庄家有3-5个亿，基本上就可以完全控盘了。 如果单从换手率来看，极限的换手率也只有15%左右，对应资金7-8亿，刚好是足够庄家去做一番运作。 从这个角度来看，庄家的持仓量，根据盘面的操控度，其实是可以做一个简单估算的。  其实，根据庄家的控盘程度，庄家也能分为弱庄和强庄。 通常，我们把控盘度低于60%的庄家，称为弱庄。 弱庄的表现，就是走势基本与大盘同步，无法走出独立行情。 弱庄产生的原因，大部分是庄家错误估计了实际流通盘，导致了控盘上的不足。 比如，一只股票50亿，全流通，除了大股东以外，实际的流通比例仅有30%，也就15亿。 庄家认为有50%的长线资金和僵尸资金，所以剩下的7.5亿中，自己拿了3亿左右的筹码。 结果发现实际的流通筹码，超出了自己的想象，有12-13亿。 这就导致了自己没有办法彻底的影响股价，往往会有对手盘的资金。 比如自己拉升的时候，遭遇了大量的筹码抛售，抛压导致了庄家只能被迫得顺势而为，把股价打压下来。 弱庄不是无能为力，而是害怕自己被套，需要更长时间的运作。 弱庄是最容易去套散户的，因为它们需要从散户手里去不停地瓜分差价，来壮大自己。 弱庄善于做震荡行情，也就是对应的高抛低吸。 如果你发现一只股票在区间反复震荡，一突破就放量，然后就又被打下来，多半都是弱庄所为。 它们善于锁定价格区间，去做一些高抛低吸的收割。 通常还喜欢顺势而为地打压，并没有太多逆势的行情。 控盘程度高于60%的，通常会被认为是强庄。 这个60%同样指的是控盘程度，而不是筹码比例。 控盘程度高于60%，意味着对于股价的走势影响，起到了关键的作用。 当然，控盘60%，70%，80%，甚至90%，是天差地别的。 但我们记住，控盘比例90%的庄家，其实特别少。 原因是流通筹码过低，导致的散户关注度会很低，到时候真的要出货，其实是非常困难的。 即便是走杀猪盘路线，控盘90%仍然显得太高了。 聪明的主力，控盘比例在60-70%，就是最合理，也是最舒适，方便资金运作的了。 至于如何观察，庄家对于股票的控盘度有没有到60%的位置，只要去把指数的日K线和个股的日K线重叠一下，看走势图的关联度即可。 而60%，只是一个相对基于经验的概念，并不是说刚好就一定要收集60%的流通筹码持仓。 强庄股的特色是能够走出独立的行情，可以在逆境中收获不错的收益。 但强庄股的问题在于，一旦市场接盘资金太多，主力可能会不计成本地出逃。 毕竟控盘比例高，手中筹码也不少，一旦有机会，势必是先撤为妙。 至于庄家最终的收益，是10%，30%，还是50%，80%，其实庄家并不关注。 庄家虽说运作已久，志在高远，始终挡不住大势所趋，所以也不一定要赚得盆满钵满才能彻底收手。 强庄弱庄，其实谈不上好坏，因为只是庄家要赚钱，而不是做慈善给散户赚钱。 在庄家面前，所有的散户，其实都是待宰的羔羊，就看最后怎么样去宰了。 总有一些聪明人，可以敏锐地嗅到主力的动向和杀心，在主力出货之前，抢先一步离场，把钱揣进自己的兜里。 这也就是为什么很多人喜欢玩庄股，因为确实有赢的机会，只要跑得足够快。  接下来说说庄家收集筹码的临界点，也就是大家关注的持仓量，或者说是控股比例。 筹码在庄家眼里，只是换取利益的工具。 当股价从10块涨到20块，筹码的价格翻倍了，但前提是要抛售掉。 否则流动性不足，捂在手里，最终依旧是一堆废纸。 所以，庄家并不是说消灭完散户，彻底掌控股票就能赚钱的。 庄家本身，也是需要依靠散户来赚钱的，所以它并不会无止境地去收集筹码，而是会寻找控盘的临界点。 所谓控盘的临界点，指的是，散户自主的交易买卖，可以达到市场的平衡。 简单地说，就是当庄家不再参与，散户与散户的交易，可以达到股价的平衡，就是最佳的临界点。 这个时候，股价的走势基本上代表了散户的情绪，而庄家稍微一操控，就能改变风向标，从而改变散户的情绪。 也就是说，庄家在拉升股票的时候，不费吹灰之力，只需要极少的资金，就能撬动。 这种情况下，对于庄家来说，是最舒适的，因为成本最低，抛售变现的困难程度，也是最低的。 那么，这个临界点出现后，会有哪些具体的特征呢？ 1、股价开始异动。 临界点到了以后，庄家必然会开始拉升，或者说是出现异动。 因为此时的庄家已经不再想要筹码了，那么势必要开始寻找接盘侠，同时要把股价拉升去赚钱。 所以，个股的异动是必然存在的，只不过这次的异动，可能持续性更强。 可以这么说，冲锋的号角是庄家吹响的，但他其实最想做的就是坐收渔利。 股价的上涨就是冲锋号，但冲锋的战士，可能就是关注这只股票很久的散户投资者。 股价的异动，并不一定是连续大涨，可以是涨涨跌跌，但是伴随着放量，让资金进来。 股价的异动，可以是消息刺激的，也可以是资金无理由的。 但凡是出现异动，就有可能是临界点到了，一定要注意观察股价走势的连续性。 你可以选择在异动出现的时候建仓，但不要拼命地大量买入，风险比较大。 庄家异动的本质，是引发市场关注，大概率是启动，小概率是洗盘。 2、出现大阳线。 异动配合着大阳线，是启动的标志，也代表着庄家的控盘基本到位。 原因很简单，大阳线背后，是价格的上涨。 庄家如果控盘不到位，一般不会轻易地去拉大阳线的，会增加自己的建仓成本。 建仓期，往往也是以连续的小阳线为主。 一方面小阳线比较隐蔽，不会吸引市场注意，另一方面小阳线上的筹码收集，也是比较容易的。 当然，如果大阳线伴随的量能，是突然的爆发，这一点还是要注意一下的。 量能过大代表着分歧，是不是庄家拉升遇到了始料不及的事情，这是需要判断的。 所以，大阳线上的量能，得适度地做个斟酌。 另外，大阳线的位置，如果已经是在阶段性新高，也是要相对谨慎的。 尤其是连续的大阳线，可能是出货之前的拔高，吸引到资金入场之后，就要开始杀牛宰羊了。 3、均线排列整齐。 均线排列情况，也是很容易看出庄家控盘情况的。 庄家做盘，一定会把均线的排列做到位，也就是均线排列，会让大家看着很舒服。 建仓期，均线往往会做得非常杂乱无章，上蹿下跳，让资金不感兴趣，绕道而行。 但是等控盘差不多，准备启动了，想要吸引资金入场了，均线排列就会做得很好看了。 可以说，庄股的均线，是庄家一手策划的，这句话真的是一点都不为过。 均线排列的整齐，是由于K线走势的规整，无论哪方面，都体现出庄家对于整个盘面的掌控度。 所以，当你看到均线非常漂亮的个股，基本上都是庄股，或者存在绝对能掌控局面的大主力资金。 但是，均线排列完美，并不代表你介入一定就没有风险，因为你永远不知道庄家出货的时间点在哪里。 所以介入越早，风险越小，介入越晚，越容易变成了庄家出货时的接盘侠。 4、一边倒走势明显。 所谓的一边倒走势，其实主要指的是庄家演绎的单边行情。 单边行情，并不一定是疯涨，但凡是和指数能走出独立行情的，都可以称为一边倒的走势。 庄家之所以能演绎出一边倒的走势，不仅是证明庄家对个股的把控度极高，更多的都是有目的性的。 就比如大盘大跌的时候，庄家选择了上涨，是可以拿到筹码的，只不过成本会偏高。 大盘如果大涨，庄家选择了打压股价，虽拿不到筹码，但是可以充分地洗盘。 并不是所有的庄家都擅长顺势而为，弱庄更喜欢这么做，而强庄往往喜欢走出独立行情。 一边倒的走势，是庄家证明实力的最好方式，如果能够配合一些小道消息，是完全可以在后期吸引大户资金来接盘的。 每个庄家最终的出货方式不同，演绎出的走势就完全不同。 5、消息面开始释放。 庄家控盘，往往还伴随着消息面的释放。 准确地说，建仓期一定是消息面异常太平，到了控盘期，一定是消息逐步开始增多。 那么到了出货期，往往每天都有新的消息，往往还伴随着一些上市公司的公告。 消息面的释放，其实就是庄家所为，这一点是毋庸置疑的。 简单地说，没有消息，就没有市场关注度，除非是天天涨停来吸引关注，否则很难吸引跟风资金。 市场需要故事，这样股价才有上涨的空间，所以消息面一定是需要配合着释放的。 当一只股票，在长期的震荡后，开始消息增多，走势也逐步转好的时候，基本上就是庄家控盘到位，准备开始行动的时候。 当股价在高位出现连续利好的时候，其实就是股票进入最后出货期的前兆了。 6、跟风资金入场。 最后一个明显的特征，就是个股的成交量开始放大，有明显的跟风资金开始入场。 除了杀猪盘是短期内大量接盘侠入场以外，大部分庄家要出货，都需要找到跟风盘。 而跟风盘并不是一并而来，往往会有一个过程。 所以，当成交量开始温和放大，跟风资金开始在某只股票中活跃的时候，也是庄家已经控盘，准备开始抬升股价出货的前兆。 对于庄家来说，并没有一定要把股价拉到多高，能拉高肯定是越高越好的。 但如果跟风盘不足，庄家也是会提前杀出，确保自己的利益优先的。 可以说，并不是庄家决定了这只股票能涨多少，而是跟风资金的多少，决定了股价能涨多少。  很多股民都喜欢参与庄股，其实是可以赚到钱的。 但是有一个前提，就是要对于庄家的运作模式，有清晰的认知。 庄家不是善茬，庄家的目标是赚钱走人，目标是收割参与者，而不是做慈善。 所以，在庄家面前，一定也要懂得顺势而为，想要从庄家手里分走一杯羹，并不是那么容易的。 |
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