久未发声的邱国鹭最近终于发声了。 我把他讲话的内容总结和概括了一下,要点如下: 1、2020-2021年间的大赛道与小赛道股行情,都没有参与; 2、之所以没参与,这是由低估值和逆向投资体系决定的,投资风格和市场不合拍,这很正常; 3、过去两年做低估值价值投资,非常煎熬,但因为是投资体系决定的,所以并不遗憾; 4、未来会继续坚持低估值、高品质、深度价值投资; 5、核心资产跌了一波之后,估值合理的可以参与,但高成长性的赛道股,估值还是过高,大概率还是不会参与; 6、对超出能力圈之外的投资,继续保持谨慎; 7、坚定看好和持有港股与中概股,对于中国经济的长期前景充满信心,坚持认为不应低位减仓; 8、在投资中会继续坚持四条基本原则,分别是:便宜是硬道理;逆向投资,人多的地方坚决不去;在胜负已分的行业买赢家;定价权是核心竞争力的体现; 9、目前仓位比较高,最大配置在港股,A股点三分之一,中概股占一成; 10、行业配置上,金融地产依然是最大板块,其次是互联网,再次是板块物流、工程机械、建造行业,再再次是医疗保健、新能源上游的材料行业; 11、配置最低的是可选消费和制造业,因为在疫情和通胀的情况下,这两个行业都明显承压。 我仔细阅读和分析了邱国鹭的讲话,四点感慨: 1、他讲的这些,难道不是我常讲的吗? 2、他做的这些,难道不是我正在做的吗? 3、天下能者所见皆同; 4、邱国鹭是大师。 给大家提两条建议: 1、邱国鹭发行的私募产品,值得信赖; 2、别等腾腾爸了,腾腾爸永远不会发行私募。 我就做一个快乐的普通投资者。 我就做一个快乐的股票净买入者。 我花我自己的钱,买我自己相中的好股票。 爱谁谁。 好了,周末,大号里就聊这么多。 本周的投资周记,正在写,如果没有什么意外,下午三时会准时推送于腾腾爸的备用小号。 还没关注腾腾爸备用小号的朋友,点击下方公众号名片即可关注并加星标哈: 我的实盘组合、实际操作、投资感悟,每周都会定时在投资周记中对外公布。 |
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