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资产、负债、利润、成本、应收应付等企业财务数据、报表繁多，专业性太强，许多老板如读天书，根本看不懂报表，对企业总体经营状况经常也是雾里看花。唯有化繁为简，抓主要数据，才能对企业总体经营情况胸有成竹。只要每天掌握这4个财务数据，企业财务情况就基本了然于胸了。 01 第一个是“资金流”情况。看库存现金、银行存款及其他短期易变现的资金、当天的资金收入和资金支出情况等，简单说就是资金日报。资金是企业的血液。资金流是老板首要关注的财务数据，企业财务必须每天及时向老板更新资金日报，老板根据资金流情况安排资金收支。一个企业只在账面有几百上千万大额盈利数据，那是有极大风险的，万一欠款大户破产或失踪，巨额利润瞬间可能化为乌有，只有手上的资金才是最真靠谱的。 企业老板抓住了资金这个企业的核心信息，就能及时发现企业资金存在的问题，预防企业资金危机和资金链断裂，避免企业因资金问题而陷入停顿和破产。 02 第二个是“当天利润”情况。当日利润指标是企业健康发展的重要标志。对当日利润测算方法有多种，基本方法是按企业年度目标测算出每日利润指标，在测算出企业日盈亏平衡点，每日实际盈利超过每日利润指标，就完成了日计划。 按当日作为核算单位，能及时了解公司的盈利情况，发现公司盈利方面存在的规律和问题，及时调整盈利指标，及时发现每一阶段、每一产品的盈利中存在问题，并加以解决，确保盈利指标的实现。 03 第三个是应付帐款数据。应付征款是企业诚信度的重要指标，是企业和供应商业务关系的温度表。老板应根据企业资金状况和供应商的关系，进行应付帐款清还的核准、监督、审批工作，确保合作关系良好、有序。 04 第四个是应收帐款数据。应收帐款是企业资金流的重要来源，是企业风险预警机，是老板应重点关注的对象。每天梳理比对应收帐款的变化，分析客户的动态，布置应收帐款的收款工作，保证应收帐款无坏帐，确保资金回款及时、正常。 |
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