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有的人打板交易，打得盆满钵满。有的人打板交易，打得鼻青脸肿。 有的人做龙回头，龙腾虎跃，凤舞九天。有的人做龙回头，龙陷浅滩，龙钟老态。 有的人，打板赚钱，做龙回头也赚钱。即使短期亏损，长期做下来，也是收获颇丰。 但更多的人，打板亏钱，做龙回头也亏钱。即使短期赚钱，时间一长，也是竹篮打水一场空。 各种技术指标都学了，都用了。各种方法都学了，都用了。但最后，还是不尽人意。 多少年过去了，反而越做越没有信心，越做越没有底气。讲起来，都懂。做起来，常错，最后对什么都不太相信，甚至越做胆越小，有时连动手开仓都畏手畏脚。 信念没了！！！ 技术之砖，规则之门，信念之杯。没有了信念，人就垮了。 股票交易，不明白交易的底层逻辑，赚赚亏亏几多年，终归一场空。 无论是做价值投资，还是做趋势交易；无论是打板交易，还是做龙回头，本身没有好坏之分，只和交易模式、交易员是否严格执行交易纪律等有关。 做股票如此，做期货也是如此。  打板的胜率与盈亏比 不明白交易盈利的底层逻辑，不符合底层逻辑的交易模式，做的时间越长，交易的次数越多，亏损的可能性越大，无论曾经打对过多少板，抄对过多少底。 交易要长久盈利，要考虑的两个基本因素，一个是盈亏比，一个是胜率。盈亏比，就是平均盈利与平均亏损之比值。胜率，就是总盈利次数除以总交易次数的百分数。 就理论上而言，只要盈亏比与胜率的乘积大于0.5即可盈利，但实际操作中，还有值不值得做的问题，可行不可行的问题。 总而言之，交易盈利，按盈亏比与胜率的要求，可概括为三七十缠大法则。 三三缠不亏，三七缠大赚，七七缠暴赚。 这里的“缠”，是指抓住三关位进行交易。若止损之后，出现新的入场信号，仍必须重新入场。 什么是三关位？三关位就是关键位置、关键形态和关键K线。 关键位置，必须有潜在的大盈利空间，否则不叫关键位置。不少人在没有大空间的地方，反复的交易，往往得不偿失，或者捡了芝麻丢了西瓜。没有大空间的，一般不可能成为黑马或者龙头。 关键形态，是对关键位置的确认。没有大的潜在的盈利空间，就谈不上关键形态。只有有了大空间，才会吸引大资金的关注。若有题材强烈刺激，大资金的入场，必然会形成异动，必然会留下蛛丝马迹，形成可识别的关键形态。 没有关键形态，即使严重超跌，潜在上升空间很大的品种，也不能入场。因为没有炒作题材，主力资金一般不会入场。 关键K线是对关键形态的确认。即使有主力资金入场，有时盘底或者洗盘，时间长短难确认，必须等关键K线确认。 “十缠”，指交易十次，也可指大数。大法则，指其它交易规则的制定，不能违反三七十缠大法则。 三七十缠大法则，是检验交易模式是否正确的有效法则，是检验交易执行是否到位的关键。 三三缠不亏 前一个“三”，指盈亏比超过三倍。后一个“三”，指胜率超过三成。指经过一定次数的交易，除去交易费用等之后，可以保证不亏，还有小赚。 比如，按10次交易计算，每次做对赚3万，做错亏1万。做对3次，做错7次，但总的仍是盈利2万。3*3-7*1=2。 二四等于三三：盈亏比超过二倍，胜率超过四成，其实际交易业绩，与盈亏比超过三倍、胜率超过三成，是相当的。 比如，按10次交易计算，每次做对赚2万，做错亏1万。做对4次，做错6次，但总的仍是盈利2万。2*4-1*6=2。因此，也可说二四缠不亏。 凡在交易中能稳定赚钱的人，都有铁的纪律，都是严格控制亏损。 凡是能稳定赚钱，但没有暴赚的，一般只做到了二四缠不亏或者三三缠不亏，基本没有暴赚过。 三七缠大赚 这里的“七”，这是盈亏比超过七成。这里的“三”，指胜率超过三成。指经过一定次数的交易，除去交易费等之后，可大赚。 比如，按10次交易计算，每次做对赚7万，做错亏1万。做对3次，做错7次，但总的盈利14万。3*7-7*1=14。 七七缠暴赚 前一个“七”，指盈亏比超过七成。后一个“七”，指胜率超过七成。指经过一定次数的交易，除去交易费用等之后，可暴赚。 比如，按10次交易计算，每次做对赚7万，做错亏1万。做对7次，做错3次，但总的盈利46万。7*7-3*1=46。 凡是赚大钱的人，90%以上，是在某几次历史大机会中，在某几个品种上，赚了几十倍的利润。而在其他的时间，大致都是保持小亏小赚。  打板的胜率与盈亏比 三三缠不亏。由此可见，要想在交易中保持不亏还能赚钱，盈亏比一般不要低于3倍，胜率不要低于3成。 要在交易中赚大钱，首先必须提高盈亏比。胜率的提高是有限的，就理论上而言，不可能超过100%，实际操作中，很难将胜率提高到70%以上。而盈亏比的提高就理论上而言，是极大的，实际操作中，某段时间的盈亏比可达到几十倍以上。 如果交易几个月、几年之后，仍然处于亏损，迟迟不能稳定盈利，请安下心来，好好地反思一下：盈亏比是多少？胜率是多少？有几次大赚或暴赚？有几次大亏或暴亏？怎么改进？如何通过制定规则强制执行？ 提高盈亏比的方法，一是减小亏损，二是提高盈利。 打板，止损大小很难控制，打板失败，亏损很可能超过10%，更不用说打到天地板了。即便是按照二四缠不亏，打板成功，至少要赚20%以上，否则，打板次数越多，亏损的可能性越大。特别是对于当天打板，次日冲高就跑的，更是很难通过打板赚钱，因为盈亏比不对啊。可以说，打板盈利的难度远大于做低吸、做龙回头。 提高胜率的方法，就是在关键位置、关键形态、关键K线上开仓。 关键位置决定了空间的大小，决定了盈亏比。关键形态和关键K线，决定了胜率。 三天通大道，三年磨细节。要成为交易老手，必须日积月累，熟能生巧。扫一眼盘面，就知道当下是否值得做，就能估算出盈亏比大致是多少、胜率大致是多少，是否满足三七十缠大法则。 三三缠不亏，三三位经常有，三三位要耐心。哪些位置是三三位呢？ 三七缠大赚，三七位不常有，三七位要盯紧。哪些位置是三七位呢？ 七七缠暴赚，七七位难遇到，遇到决不放过。哪些位置是七七位呢？ 那么，实际操作中，哪些关键位置、关键形态，是值得做的，能做出高盈亏比？哪些关键形态、关键K线，是值得做的，能做出高胜率呢？ 在实际操盘中，我们怎样通过严格控制止损、放大盈利，来提高盈亏比呢？ 在实际操盘中，我们怎样通过在关键形态、关键K线上开仓，来提高胜率呢？ （作者注：文中观点，欢迎相互切磋。所举案例，不构成投资建议。） |
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