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每个人对交易系统的理解都不尽相同。有些人喜欢复杂的系统，使用多周期和多指标，而有些人则追求大道至简，认为简单即是好。有人喜欢机械操作的系统，而有人更倾向于主观判断。 我也经历过爆亏和稳定盈利，对失败和稳定赚钱的感受深刻。虽然无法代表所有人，但我想从自身经历出发，分享我认为交易系统最核心的三个要点，也是决定交易结果最重要的因素。希望对大家有所帮助。 核心一：追求大道至简 '大道至简'这个词相信交易者们都耳熟能详。频繁提及一个观点意味着它有其道理存在。  大道至简 许多人认为交易系统是复杂的东西，实际上它只是由技术指标组合而成的系统。这个系统为我们在交易中的所有行动提供技术标准，例如使用某个指标确定趋势方向、找到进出场点以及设置止盈止损等。 许多人可能认为这个东西很难，或许有神奇的指标或复杂的指标组合可以精确预测行情？ 我基本上测试了市场上所有的指标，发现它们的效果实际上差不多。例如，你想找到趋势，可以用均线、布林带、MACD或趋势线，因为指标只有一个作用，那就是测量行情，它们并没有预测的能力。 巴菲特曾经说过：“看图线炒股就像看后视镜开车一样，不可能成功。” 这句话有点偏激但是也说明了技术指标的局限性。 所谓的大道至简，是将思维和想法简化，将交易系统简化。 技术指标只是你交易操作的标准，最终的盈利取决于整体交易系统的盈利概率。 有些人在亏损时会觉得是因为自己没有找到神奇的方法，于是策略变得越来越复杂，对交易系统的理解也变得混乱。 最终陷入了思维泥潭，无法走出来。 因此，我们应追求简单且易于执行的交易策略，专注于几个品种、一类行情。这样做交易不仅轻松，还能实现盈利。 我现在专注与ETF，因为我觉得ETF就是为我们散户量身定做的， 不仅交易成本低，而且逻辑性也非常强。 核心观念二：盈亏同源 这个词听得有些多了，交易本质上是一种物物交换的行为，最初用于描述商品的买卖。 然而，在金融市场中，交易已经演变成了风险与利润之间的互换过程。  既然存在风险，就必然会有时候会发生亏损，因此我们需要通过承受小额亏损来获取更大的利润，这就是盈亏同源的思想。 需要注意的是，交易无法避免亏损的发生。许多人对亏损感到极度厌恶，绝对不愿意在交易中失去任何本金或利润，这会导致他们在应该止损的时候不肯止损，在应该开仓的时候不敢开仓，最终导致小额亏损变成巨额亏损，同时也错过了盈利机会。 事实上，我们可以将交易看作是经营生意，经营生意需要投入一定的资金，并且必须承担生意可能失败、亏本的风险。因此，短暂的亏损并不重要，关键是最终是否能够赚到钱。 交易系统是实现盈亏同源的关键所在。之所以经常提到交易系统，是因为交易系统的作用在于将所有交易的行为和结果进行数据化，了解自己的亏损和盈利情况，从而优化盈亏比例，达到最终的盈利目标。 例如，在进行顶底破位的趋势反转交易时，我们的交易系统需要能够在行情虚假突破时及时止损，在行情真正突破时抓住大额盈利机会。这样，长期进行顶底反转交易时，总体的盈利将超过亏损，这就是成功的交易系统，也实现了交易中盈亏同源的目标。 核心原则三：保守交易，避免巨大损失。 我曾与许多人分享过一个交易的关键法则，那就是采用小仓位交易，达到一个以小博大的目的。只要我们能够控制自己的贪婪，宁可小赚也不可大亏，许多人实际上是能够实现盈利的。 在交易中，执行力是实现盈利的基础，而交易心理则决定了我们的执行力。仓位的大小直接影响着我们的情绪波动，因此为了确保执行力，我们必须保持稳定的心态。通过减少仓位，我们可以在很大程度上稳定情绪。 当你减少仓位并开始盈利时，虽然利润可能不那么激动人心，但账户的盈利仍在不断积累，你的情绪将保持积极向上的状态。即使遇到亏损，也不会对你的资金造成重大伤害，这种情况可以持续稳定地进行下去。  如果你的仓位过重，一旦遭受亏损就会损失惨重，那么你接下来的交易必然会手足无措，情绪上会出现焦虑和不安。万一遭遇连续大幅亏损，人们很可能会失去理智，最终陷入极度崩溃之中。 因此，降低仓位可以解决90%的心理问题，为何不去尝试呢？ 良好的交易技术是实现盈利的基础，但正确的认知同样重要，毕竟认知主导行为。当你对市场有正确的认知，技术熟练，且能控制好仓位，那么实现盈利又有何难呢？对吧？ 核心原则四：费率问题 实惠的手续费可以有效降低投资者的交易成本，我整理了市场上多家券商的费率，供大家参考。  |
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