|
摘要 【汽车零部件概念火爆！申华控股4连板 更有龙头20CM涨停 养殖股也蠢蠢欲动？】汽车零部件股13日盘中再度活跃。中信证券表示，受益于经济恢复运行、居民购车需求的自然回补以及政策的边际刺激，2022年下半年将是汽车消费明确的高β窗口，行业盈利能力也将明显环比改善。零部件板块推荐关注3条主线：1)特斯拉、新势力产业链标的；2)智能化主线；3)板块或细分赛道辨识度高的龙头。 第一时间传递A股市场资讯，观察行情走向，把握涨跌逻辑，挖掘投资机会。 汽车零部件股走势活跃 金钟股份“20cm”涨停 申华控股四连板
汽车零部件股13日盘中再度活跃，截至发稿，金钟股份“20cm”涨停，申华控股、旷达科技、岱美股份、万安科技、上海沿浦、国机汽车等约10股涨停。值得注意的是，申华控股、国机汽车已连续4个交易日涨停。 国机汽车6月12日晚间公告，公司关注到近期市场有关于国机智骏汽车有限公司的相关传闻。国机智骏是公司的参股公司，持股比例40%。经公司自查并向国机智骏了解，截至本公告日，公司及国机智骏均未与其他企业签署意向协议或合作协议，不存在应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 对于板块整体，中信证券表示，由于长三角等地供应链修复、购置税减征政策落地刺激车企排产和为终端铺货，5月后两周行业产销提速。我们认为供需两端将维持复苏态势，乘用车销量有望在6月爬升至接近双位数增长，7-9月将大概率保持同比双位数增长。受益于经济恢复运行、居民购车需求的自然回补以及政策的边际刺激，2022年下半年将是汽车消费明确的高β窗口，行业盈利能力也将明显环比改善。零部件板块推荐关注3条主线：1)特斯拉、新势力产业链标的；2)智能化主线；3)板块或细分赛道辨识度高的龙头。
农业板块13日盘中发力拉升，猪肉、鸡肉股表现亮眼，截至发稿，巨星农牧、中宠股份涨停，傲农生物、唐人神、牧原股份、新五丰等涨幅靠前。消息面上，近期多家上市公司公布了5月份生猪销售数据，5月份上市企业生猪出栏量环比下降6.96%，商品猪销售价格明显提升。国金证券指出，前五个月牧原股份完成全年出栏计划的50%左右，其他公司计划完成度也在30%以上，符合生猪出栏后半年多于前半年的普遍规律，但是不排除部分公司出栏量可能不及预期。 国金证券认为生猪全年供给高点或在4月已经出现，生猪养殖深度亏损情况已经结束，猪价未来会呈现震荡上行态势。考虑到目前供给量依旧处在高位，猪价仍然处在行业的成本线以下，短期内行业实现全面盈利的概率不大。考虑到二季度平均猪价可能难以超过行业平均养殖成本，养殖企业盈利水平环比向好但是整体依旧会处在亏损状态。目前养殖企业资产负债率处在历史高位，面临较大的资金压力，需要重点关注企业资金状况。 在行业盈利预期改善的情况下，建议从企业的经营风险度、出栏量增长弹性、出栏量兑现度、经营管理水平、估值情况等多维度选择标的，具有成本优势，现金储备丰富的企业穿过底部周期的概率更大。重点推荐：牧原股份：成本领先，出栏量兑现度高、巨星农牧：资金储备充足，出栏量增长弹性大。 禽类养殖方面，该机构认为，目前白羽鸡供给仍然充裕，目前行业处在去产能阶段，下半年白羽鸡价格有望随着猪价上行以及需求端的好转得到提振，产业链存在底部回暖的可能性。重点推荐：圣农发展：白羽鸡行业全产业链发展龙头。 统计显示，同时获融资客与外资一亿元以上加仓共有21股(外资数据按照增持数量与成交均价计算)。两大资金加码新能源、锂电赛道趋势明显，赣锋锂业、盛新锂能、杉杉股份等概念股均获合计3亿元以上加仓。 个股方面，比亚迪、隆基绿能、药明康德、中国建筑等4股资金净买入居前，额度逾10亿元。和邦生物、平安银行、中国中铁、中国建筑等4股估值水平较低，最新滚动市盈率均不足10倍。 行情来看，六月以来21股平均上涨6.14%。盛新锂能表现亮眼，累计上涨20.7%；比亚迪、和邦生物、特变电工等5股涨逾10%。怡亚通、中国中铁、中国核电小幅回调。 盛新锂能6月8日发布半年度业绩预告，预计实现归母净利润26亿元-29亿元，同比增长793.9%-897.04%，主要系锂盐需求强劲，价格长期保持高位所致。国金证券认为，随着新能源车高景气度持续以及锂矿、锂电池等公司半年度业绩提前亮相，锂盐板块或将迎来强势反弹。 此外，在部分个股操作上，外资与融资客出现较大分歧。外资大幅增持了贵州茅台、伊利股份、通威股份，但融资客以上单只股票净卖出均逾4亿元；外资增持东方财富、恩捷股份7亿元，而融资客表现为大幅净卖出。 【机会挖掘】城市燃气管道等老化更新改造实施方案印发 燃气管网市场发展步入新趋势
新华社消息，国务院办公厅近日印发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案(2022-2025年)》。《实施方案》明确，按照聚焦重点、安全第一，摸清底数、系统治理，因地制宜、统筹施策，建管并重、长效管理的原则，在全面摸清城市燃气、供水、排水、供热等管道老化更新改造底数的基础上，马上规划部署，抓紧健全适应更新改造需要的政策体系和工作机制，加快开展城市燃气管道等老化更新改造工作，彻底消除安全隐患。2022年抓紧启动实施一批老化更新改造项目。2025年底前，基本完成城市燃气管道等老化更新改造任务。 浙商证券指出，截至2020年，我国城市燃气管道长度累计86.44万公里。近10年，城市燃气管道长度复合增速达到 10.85%。其中，“十三五”期间平均每年新增燃气管道长度7万公里。未来我国燃气管道需求将表现为“新增+改造”双轨高速发展的趋势。因此《城市燃气管道等老化更新改造实施方案(2022-2025 年)的通知》明确了未来三年地下管网投资方向，同时也大幅提升了管材需求。此外，通过管网信息化，帮助政府在掌握管网系统现状，摸清管线设施的具体位置、系统类型及连接关系基础上，同时利用监测功能准确了解管网排水、排气等规律，及时掌握管网运行状况，从而在遇险时及时做出应对措施。建议关注友发集团、金洲管道、正元地信。 【机会挖掘】电子烟交易管理平台即将运行 供应链企业或健康可持续发展
国家烟草专卖局日前发布《电子烟行政许可和产品技术审评有关问题的解答》。其中称，近期将审批发放一批符合行政许可条件的电子烟相关生产企业的烟草专卖生产企业许可证；核准符合条件的电子烟批发企业的烟草专卖批发许可证变更。从2022年6月1日起，开始受理存量电子烟零售市场主体烟草专卖零售许可证办证申请，审核合格后，陆续发放烟草专卖零售许可证。 此外，其中还称，全国统一电子烟交易管理平台主体功能已经建成，在部分区域和企业采用试点方式完成了验证。2022年6月15日平台将如期正式运行，届时依法取得烟草专卖许可证的电子烟用烟碱生产企业、雾化物生产企业、电子烟生产企业、电子烟批发企业、电子烟零售经营主体等各类电子烟市场主体应逐步上平台进行交易和结算。同时，电子烟进口企业进口电子烟产品、雾化物和电子烟用烟碱应逐步通过平台进行备案，电子烟生产企业、雾化物生产企业、电子烟用烟碱生产企业出口电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱应逐步通过平台进行备案。 天风证券认为，目前国内电子烟上游的生产环节包括烟碱生产(尼古丁提取)、雾化物(烟油)生产、烟具代工和品牌。国家烟草专卖局按照依法依规、平稳有序、统筹兼顾、分类指导的原则，对于工艺装备落后、产品质量不合格、危化品管理及环保不达标、存在安全生产风险、具有违法违规等情形的企业不予许可。此举措将有利于国内正规品牌、生产合规、工艺和环保达标的供应链企业的健康可持续发展。根据蓝洞新消费报道，截至5月27日，国家烟草专卖局官网显示已经有14家电子烟企业申请了烟草专卖生产许可证核发，目前均为已受理状态。在主管部门对相关提报申请的企业进行初核和审核程序后，国内市场预计于6-8月有望陆续迎来数家生产许可证的落地和发放。 【股民调查问卷】2022上半年，你赚钱了吗？ 1）上半年，您的股市收益率如何？2）上半年，您的投资主线是什么？3）您现在的入市资金规模有多少？4）您现在的仓位状况如何？5）您预计下半年A股整体会表现如何？6）您觉得下半年上证指数最高会到多少？7）您觉得下半年上证指数最低会到多少？8）下半年，您觉得A股的投资主线会是什么？9）下半年，您的主要资产配置方向会在哪里？10）下半年，您计划在仓位上进行调整吗？文章来源：东方财富网 |
|
|
