最近读了一篇北向资金及中信期货对股市大盘走势预测的热文，深有所感，特地去检验了一番，供各位参考！北向资金、中信期指对股市大盘的影响及预测。我每一篇文都会用最通俗易懂的语言来分析总结，看后小白也能秒懂！ 一、知识解读（要理解好这篇文章需要了解股市中这些基本知识） 1、股指期货IF2006、IF2009、IF2012：IF的意思是以沪深300指数为合约标的的期货，06指的是期货合约交割月份，指的是2020年6月。 2、股指期货IC2006、IC2009、IF2012：IC的意思是以中证500指数为合约标的的期货。 3、股指期货IH2006、IH2009、IH2012：IH的意思是以上证50指数为合约标的的期货。 在A股上，IC对标创业板指，IF对标上证指数，它们的交割时间均为合约到期月份的第三个周五，遇国家法定节假日顺延。  IC、IH、IF 4、查看中信期指多空单数据：我们看到显示的中信期货：是中信仓位，指中信的客户仓位 电脑端：东方财富软件－数据－期指持仓（可找到各股指期货的持仓龙虎榜，重点关注中信期货、IC、IF、IH） 手机端：东方财富APP－首页－数据中心－期货龙虎榜，查询中信期货 网页端：东方财富网－数据中心－龙虎榜单－股指期货持仓，查看中信期货  电脑端  网页端  手机端 为何选中信期指作为观察对象？ 中信期货：拥有中国金融期货交易所全面结算会员资格和上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所的会员资格,公司主要从事商品期货、金融期货经纪业务，这家公司目前在期货市场活跃性非常高，客户多，每次的多空操作与A股涨跌贴合度非常高。 观察中信期指的意义，可参考几个例子： 1月22日，中信对IF2003合约的操作是：减703手多单、加1249手空单，次日沪指大跌2.75%，年后又是暴跌7.72%； 2月3日，中信对IF2003合约的操作是：加1382手多单、减1007手空单，从次日开始沪指持续大涨。 2月27日，中信对IC2003合约的操作是：减778手多单、加1261手空单，次日创指暴跌5.7%。 北向资金：北向资金一般在股市上称就是往北的资金进深市跟沪市买入股票的，就是范指外资炒A股，分沪股通，深股通，具体要查看资金当日净流入。 电脑端：东方财富网：沪深洪通－沪股通－资金流入－北向资金 手机端：东方财富APP－数据中心－沪深港通－北向资金 资金当日净流入＝当日资金限额－当日资金余额 资金净流入包含当日成交净买额和当日买入申报未成交金额。 我们在分析时要剔除当日买入申报未成交金额才更准确。平均约有七成左右是当日净流入，买入申报未成交金额通常在尾盘形成的某些假交易，几分钟内大量买入，数据上是增了，实际没有成交，所以要合理看待北向资金尾盘抢筹，这是常用的手段，不必过多解读。  手机端  电脑端 为什么选择北向资金来观察： 2020年春节前最后一个交易日（1月23日），北向资金净流出94亿，这个操作很神奇吧； 更神奇的是，年后第一个交易日（2月3日），北向资金净流入199亿； 不仅如此，在2月6日，北向资金再次净流入136亿； 最骚的操作是，在2月24日，北向资金净流出60亿！ 随后25日、26日、27日、28日一直是净流出的状态！可见北向资金的节奏踩得非常精准！ 通过历史数据可以去分析查看，北向资净流入的变化与A股涨跌贴合度也是比较高。 股民往往比较在意消息面，但是消息出来前若股票就已涨过了一番，冲进去只会高位接盘被套。若消息股民如果全都知道，高开后不一定有机会能让你买进去，突发消息普通股民也不一定能获取到！所以市场上消息其实并不靠谱，我们普通人不可能依靠消息去持续赚钱，要通过数据找到背后的逻辑才行，要想依靠数据去做短线，就可以用策略投资，可以回测历史同类信息，找到对股价的影响，看其每次区间运行的轨迹，看是否有规律，从而推算出买点与卖点，测算成功率与收益率，看是否值得一博。我们抓住一个事物的规律，需要大量的数据统计并去分析，还要长时间的去跟踪，去掌握这一个概率，这样就相当于拿到了一把打开保险箱的金钥匙，所有同类事件发生是都能开锁去取钱。 二、先来分析下中信期货： 当日数据更新大约在4点到6点，我们可以去统计IC、IF，得出当日多空差，连续统计近一段时间多空差去发现中信期货多空规律。以及对大盘趋势的影响。以2020.5.25日为例：以IC、IF为主要数据进行观察，以IH为辅助参考数据。通过数据查询整理出如下表格：  IC与IF多空差、IH多空差  最近IC与IF多空差  IC2009 通过分析统计：中信期货次日做多做空信号参考标准是1000手以上（这样才具体参考标准）数据太小无参考意义定义为中性标准（可能涨可能跌），只有达到1000手以上的标准才用此数据去判断次日涨跌的确定性！多空差判断趋势定持仓位，如果IH做空后，当天涨幅小对IC与IF影响不会太大，所以IH做空时只能起参考意义，重点要去看IC与IF的多空差。多空之差为负数表示做空，多空差为正的表示做多，IC对标创业板指，IF对标上证指数。 当中信期货的空单大于多单时，沪深指数通常呈下行趋势。 我们可以从这张统计表中知：今天中信的客户又对IF、IC增加了1113手多单，再次达到次日做多信号的标准。另外中信的客户还对IH加了848手多单。三大期指合计增加了1961手多单！信号很明显。另外如果进行按上图连续分析三大期指数据，可以发现上周五中信对IH增加了702手空单，今天IH是低开跳水后，企稳上扬。那么，明天IH会不会出现冲高回落呢？都是值得回味的！ 三、接下来分析下：北向资金： 先看一组数据：  近年来北向资金收益与大盘对比 不要单纯看这个1.76%,如果我们仔细分析北向资金持股市值前20的个股,会发现今年以来这20只股票平均涨幅为6.39%,而北向资金净买入前20的个股,今年以来，这20只股的平均涨幅是17.02%接近创指。这些都可以在网上可以查到数据。从2019年的数据看，北上资金净流入3000多亿，尤其是前20股就瓜分了1276亿，从股价表现来看，前20股的平均涨幅高达66%，远超各大指数，说明外资的眼光非常不错。另外，再从净流入金额与总市值的比例来看，占比超过6%的股票只有15只，去年平均涨幅也达到了58%. 我们还是以2020.5.25日数据为例来分析：  北向资金当日净流入 近期北向资金净流入与沪指涨跌幅对比 通过历史数据统计分析： 北向资金做多信号 第一个：当-1%<沪指涨幅<0时；北向资金的净买入>40亿以上时。 第二个：当0<沪指涨幅<1%时，北向资金的净买入>65亿以上时。 第三个：当沪指跌幅大于-1%时，北向资金的净买入可以适当降低，若跌幅大于3%，净买入甚至可以为负。 第四个：当-2%<沪指<-1%时，北向资金的净买入>9亿以上时 举例：在今年2月3日，沪指暴跌7.72%，北向资金抄底182亿：后来我们都知道大幅反弹。 北向资金做空信号 第一个：当0<沪指涨幅<1%时，北向资金的净卖出大于30亿 第二个：当沪指涨幅超4%时，北向资金仍然还在净卖出。 还有一些特殊情况，需要区别对待，不要照搬规律，这样容易被数据误导，要具体问题具体分析。 我们从表中可以看到今日沪指涨0.15%，北向资金净流入35.34亿，还要扣除当日买入未成交的。因上没有达到做多的信号，也没有做空信号出现，中性。不以此为单一预判。 将中信期货+北向资金综合分析： 如果盘中指数大幅波动，一定要跟着北向资金走，当北向资金与指数走势相反，第二天我们要跟着北向资金走。另外还要多关注北向资金的逆势流入，这也是一个值得重视的做多信号，再就是若中信单独给IC加多单，则要关注中小创，因为IC是对标中小创板的。 中信期货与北向资金综合统计 通过综合表格来看：中信期货有看多的意愿，而北向资金方向则不明，我们要控制好仓位、谨慎看多！ 注意概率及规律是建立在历史数据上的，股市有不可预测性，是随时都在不断变化的。如果绝得有用可以持续去关注，我也会每天发布中信多空差数据及北向资金数据。你的支持是对我最大的动力，如果这篇读文所感对你有用可以收藏+关注！ |
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