M20220624期货李永强交易经验

期货实盘大赛“七冠王”，李永强交易经验分享：

李永强：普通期货交易员，想获得的基本面调研难度很大，所以，我更倾向于做技术面分析。基本面的信息最后也一定要通过盘面显现出来，反应到盘面。所以相对来说技术面更方便，也更容易掌握。

李永强：顺着大势的方向是最可靠的的，我通常在一个震荡区间去观察，一旦突破就迅速入场，不无抄底摸顶，这是期货的重要法门。

李永强：保持专注，跟踪一个品种，当天只参与一个方向，不进行多向交易。以免出现来回被市场教训。

李永强：当某一天不顺利，回撤过大时，我都会毫不犹豫地降低自己仓位，因为只有轻仓的时候你的心态才会更加接近理智清醒，才能看清局势。这样做交易让自己处于不败之地。

李永强：经验告诉我们，突破之后，如果符合预期，那么这个回落通常伴随递减地成交量，速率也比较缓慢的，一旦介入，这种回落就有充足的时间让你观察盘面是否有利。

李永强：我的是突破开仓，盈利之后减仓，之后漂单持赢，一击必中，不中则退，等待下一次机会。

李永强：期货要“道”“术”合一，每个品种，各有各的趋势，各有各的规律，你需要认真的观察，去一直跟踪它，了解它，一段时间你会发现走势中的规律和关键点，然后依据关键点，开仓平仓去顺势而为，就会大大增加成功率。

特别的，期货自我提升路径：第一，提高认知；

第二，降低成本。

李永强：期货实战交易高手，擅长日内短线交易和趋势波段操作，人送外号“小李飞刀”。曾五次获得期货实盘擂台赛第一名，在第二届全国实盘大赛上荣获冠军。

坎坷期货之路

李永强做期货之前，曾是一名公司职员，工作期间接触到了gu票，当时刚毕业上班的他拿了两个月的工资就开始做。2002年，李永强偶然接触到期货便深深喜欢上这个更刺激的投资工具。

但李永强的期货之路不是一帆风顺的，和很多期货成功者一样，他也曾在市场上输得一无所有。2003年，刚刚开始做期货的他，经过分析，认为LME铜价在1500美元/吨的位置已经是历史低位，果断做多，获得了不菲的收益。贪婪的心理不知不觉膨胀，他既想赚铜上涨的钱，又想着赚铜下跌的钱，因为一时间涨得太多，他自信地按原来做gu票的一些分析办法断定：肯定应该有一波回调。他毫不犹豫地做空了铜，而且让他致命的是他把赚来的钱全部押上，满仓做空，这一回却一脚踏空。而且铜照样高歌猛进，他不得已砍仓，然后再做多，却早已大伤元气。

亏完了铜，他觉得自己已经吸取了不少教训。看多橡胶，并且橡胶的大幅波动更是刺激。追入赚钱后不平仓，并不断加仓，可谁知，橡胶经常在盘中突然跳水，只好砍仓，几个月下来，大趋势看对了，由于资金管理、风险控制能力不够，贪婪紧紧跟随，因此总体还是亏钱了。

当时还在上班的李永强，每年只赚两三万，在期市里却以百万的速度亏损着，三年时间，亏损的金额竟然就累积到了400多万。他越想赶快赚钱，越是要满仓操作，钱越跟他过不去，回回离他而去。400多万的债务，对于当时的李永强来说，简直就是天文数字，他也因此想过自杀一了百了。走在绝路之上，李永强坐在悬崖边，想着结束自己的生命，可是当想到家人，李永强就退缩了。他开始重新审视自己的操作手法，仔细分析，他发现自己其实在市场里是能赚钱的，但亏损之后，急于翻本，不断放大自己的风险，在盈利时反而更加恐惧，始终是赚小钱输大钱。所以，输钱的主要原因还是在于心态已经完全坏掉了。

两大法宝：减仓和止损

2005年，李永强辞去了工作专职做交易。这时，他已经明白平和的心态，是期货投资者成功的必须条件。只有调整心态，把速度放慢，才更容易获得稳健的收益，才能在期市上存活更长久。调整好心态后，李永强实现了连续三个月盈利。

李永强在期货市场摸爬滚打3年后，渐渐摸索出自己一套方法。与gu票市场上金字塔形资金管理方法一样，许多期货投资者一赚钱就加仓，但是李永强却反其道而行之，减仓和止损是他的两大法宝。

他说:“人判断的准确率是一定的，一半一半，如果轻仓进入说明你对行情的判断比较犹豫，此后也很难把握。我一般将50％的资金一下投入，进去之时同时止损，严格执行止损的好处就是即使你方向看错，也不会损失太多。此外，从有盈利就开始减仓，先平个30手，此后再涨再平20手或10手，就这样最后留很少一部分等待冲顶，在被人追涨之时你已经全身而退了，做到最后一点压力都没有，非常舒服。”

李永强做交易还有一个非常好的习惯，就是每天交易过后，都要把收益情况做个记录，并将一段时期的收益做成收益率曲线。如果曲线过于陡峭，不论是快速盈利还是快速亏损，都是他停止交易、进行反思的理由。收益率下降过快时，说明心态乱了，这时候必须休息，远离市场，认真检视自己的错误。

读书是交易者必做功课

李永强读了很多关于交易的书籍，在他看来，读书是一个交易者必须做的功课。而真正对他的交易产生重大影响的是一本兵书——孙子兵法。

李永强认为，期货市场是一个没有硝烟的战场，熟悉兵法可以让交易者在战争中更明确敌人的意图。而将兵法融入期货中的前提，是对期货交易的深刻理解。他认为，所谓盘感，就是通过观察盘面的变化，可以洞察市场中其他投资者，特别是大资金在做什么。“知己知彼，才能获得长久的胜利。”

而佛教思想对李永强的影响显然也很大。他说，行事要与人为善，平和，不与人争，即使做期货也要“心静无欲”。做期货首先要做人，理解别人，与人方便，自己往往也不会有太大的损失。“无欲是指有目标，要努力，但不可不择手段。可以有欲望，但不可有太大的贪念。”只有这样，才能守住自己的所得，而守住所得，是在期货市场得以安身立命的前提。只有亏得慢，才有能力赚钱。相对盈利来说，亏损太容易。

李永强的四点投资秘诀：

1、对就留、错就砍，直到永远。期货市场很多投资者都是盈利时跑得比兔子还快，一旦亏损，就准备死扛，大有“八年抗战”的劲头，结果可能八天都扛不过去就“阵亡”了。聪明的投资者应该明白自己亏钱的原因。那么怎么办呢？很好办啊，站在相反的一面。对，既然错了，你还留它做啥？就好比你单位的员工，拿了工资不干活，还给你惹麻烦，我相信你马上会炒他鱿鱼。做单也一样，亏钱的单子你要立马开除它，盈利的单子要留得越久越好。

2、长即长、短即短，坚持不变。喜欢做日内短线，就要每天盯着分时图，不看日线、周线。无论盈亏，当天了结，明天继续短线拼杀。崭新的一天会有崭新的收获。大多数人会因为日内做错就看日线，一看日线K线组合支持自己的观点，那就留着过夜吧。孰不知过夜是要付出代价的。做日线错了，他会看周线，甚至看季线、年线，他一定会找出自己的理由。这就是大多数人常犯的毛病——转换时间空间。

3、图若在、心自安，阳光灿烂。图，顾名思义就是图表，很多人一听可能会说，图表我们每天也在看的，不就是K线图吗？但我这里说的图却不是大家经常看到的K线图，而是自己绘制的资金权益曲线图---也就是每天我都会把自己的资金变动绘制成图表，让曲线告诉自己应该怎么做！如果发现短期收益大幅上升，你们会怎么做？我会马上减少每次做单的手数，以期减缓上升速率，等待5天线、10天线跟上来；一段时间连续亏钱，一旦亏损超过10％，我就会停下来不做，只是在心里默默地去做模拟单。实在熬不住，我就一手一手地做。按照这种办法，不用半年，你回头再看，会发现自己成熟了。

4、人无欲、山水间，看淡金钱。大家都知道，钱很重要，但是金钱也不是万能的。金钱是为人服务的，千万不可颠倒为孔方兄辛苦劳碌。无欲不是说没有追求，而是不要有太多贪念。对我来说，再没有哪个行业比期货市场更好。在这里可以做到财务自由、时间自由。在你无欲不贪的时候，做期货就像玩网游。

李永强的交易原则与技术分析：

1、执行力

执行力就是令行禁止，是一切的根本，包括交易与制度。

2、亏损时决不加仓

如果单子处于亏损状态，则很可能说明交易者的交易方法是错误的，甚至可能犯下了方向性的错误。既然很可能是错误的，那么如果此时加仓，就说明了交易者不服输，不服气，急于追回成本，这样的做法极有可能会让交易者方寸大乱，甚至会因为一个小小的馒头而引发一场血案，最终导致灭顶之灾！

3、盈利减仓

当单子出现盈利的时候，就要开始减少仓位，每创一波新高或新低，都要清除掉一部分仓位；每次大幅拉升或者打压，都要清除掉一部分仓位，仅留极小的一部分仓位去冒小的风险而追逐利润的最大化！

4、盈利单绝对不容许亏损出局

只要交易者是赚钱出场，哪怕是赚一块钱，都能让交易者保持一种良好的心态。当然，这里的盈利单是指行情顺向走过了一段距离或者一段时间后，再反向行走，此时，决不容许亏损出局！虽然如此操作，可能会得不到后面的一段行情，但是交易者要学会舍得！有舍才有得，长久以往，能获得的绝对要比失去的要多得多！

5、开仓与平仓结合

交易是件很简单的事情，在街上找任意一人，他们都会操作，仅仅是点下确定按钮就可以了，而且这里有一种很奇怪的现象，大部分的初始交易者，在刚开始交易的那段时间，盈利的可能性是非常大的，究其原因，说的好听点是心无旁骛，说的难听点是无知者无畏！其实这是一种偶然，而交易者要追求的是一种必然，一种确定性！所以交易者开仓要精确，这里的精确不但包括价格的精确，还包括了交易者有把握的熟悉的进单时机。

进单只是交易的一个进口罢了，有了进口，还应该有出口，而且在交易中出口比进口更重要！这就是平仓。出口包括止损出口与止盈出口，只要确定了进口，就必须找到止损的出口，然后才是止盈的出口。止损永远是对的，止损永远是交易者的生命线。只有止损才能保住交易者的生命，让交易者有能力来继续进行战斗！交易者的每次交易必须要先确定止损点才能进行交易，该止损了，就应该毫不犹豫的砍了出场，决不含糊！止损能让交易者保持良好的心态，交易者要勇于认输勇于退出，要明白，亏钱永远比赚钱容易！