小女不才,金融硕士毕业后,进入机构研究所学习,而后不安分的我有幸由学长引荐给一位游资大佬,随即混入游资圈,所幸稍有天赋,跟随大佬带领团队2年做到5倍后出道。在此开号,只为记录自己十倍出嫁之路。欢迎大家留言交流 说下丽江股份为什么不要了~今天其实做丽江股份这种本质上不是这个票有多好,而是卡位,卡的是HJT、汽车的分歧,因为他是非HJT、汽车的龙头,所以分歧了,明天就有弱转强的逻辑,加强概率很大~之所以不要了是在于,反观盘面指数一分歧,回流的都是汽车、光伏,好比上午的分歧,资金做了长安,刚才这一波(午后的这一波),资金又拉了英利汽车。其实这种行情去做对冲思路是非常常见的玩法~本质上赌的不是自己持仓的逻辑,而是整个大盘能不能继续下降,包括午后这波分歧像猪肉这类都有异动,近期的案例就是前几天的九安医疗,卡对了就是涨停+大溢价。 十倍看市 市场这个位置不能轻易看空,实际上午盘的时候小财也说过现在市场是真的强~要承接有承接,要钱有钱,气质非常好。主观上预判这个位置要适当防守一下,虽然说行情很不错,但是这种盘口上的压力也是需要注意的,毕竟连续的上涨回调是常态~那思路上还是保持看空做多的玩法,当然这里的看空也不是真看空,而是心理上要有个准备。目前的行情小财还是觉得,即使是回调也是机会大于风险的阶段。明天注意下盘口和指数的压力~对于标的一定要提高审美。现在市场热点本质上,一个汽车、一个光伏,前者更多是整车,后者更多HJT~汽车现在的板块逻辑其实不太一样,现阶段是轮动上涨的阶段,今天弱了的反而可能加强,反正就是轮动,那轮动低吸是值得关注下。其次是说个盘口——长安汽车~盘中六个点的时候直接挂出来两张一万手,四千多万的单子,承接非常好,几笔就给打掉,超预期。板块逻辑咱们讲的很早~目前像京山轻机也是有几十个点的利润,金刚玻璃也非常强势,走出了大号的二连板,明天也有可能会挑战下三板。这个补涨是两个思路,一个是围绕着HJT方向去做思考。这部分没有什么难度~就看你对产业链熟不熟悉,小财不讲逻辑了,把一些可能近期走的比较好的品种给大家截个图。另外的思路就是方向上的补涨,~所以大家觉得HJT可能好,还是因为技术比较好,能源嘛~转化率提升一点对于整个市场市占率的提升是非常夸张的,同样逻辑的也比较容易走强的,IBC现在也是很热的技术,甚至市场有一家技术叫ABC(就是爱旭的技术,A=爱旭的首字母),所以后面肯定会有个发散。另外6.28下午2:00爱旭有个发布会,关于ABC的~1、平均量产转换效率25.5%左右,比P-PERC高10%,意味着通过提升转换效率将整个组件成本降低10%左右;未来可以做到转换效率26.5%。2、去银化技术(技术细节保密状态,个人瞎猜可能用了铝替代?或电镀铜?),非硅成本可以做到接近P-PERC(0.2-0.25);3、类IBC技术路线,正面无任何栅线遮挡,美观度高,适合分布式;5、单GW设备投资略大于HJT,结合之前的定增方案(公告54亿对应6.5GW产能),考虑到珠海设计总产能为26GW,新项目需要为未来预留产能建的共用基础设施,个人估计大约6亿每GW设备投资。如果这些技术指标可以实现,爱旭的ABC电池竞争力很强啊。虽然单GW设备投资比P-PERC高4亿每GW,但材料成本接近,转换效率提升10%,每年就可以减少组件成本1亿元/GW左右现在行情其实说复杂不复杂,围绕着主线去做就够了~小财对于持仓都比较满意,后续可能会去补充一些仓位做补涨。
今天给大家讲个重要的事情,由于最近呢,开年以来市场并不强势,坦白讲这个市场真材实料的人太少,今天大家介绍一位老师,这位老师的操作风格、盈利思路一直被各大私募基金经理定期学习;
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