|
好看的股评千篇一律，有趣的逻辑万里挑一！大家好，我是刘冰！ 今天整个市场开始小幅的震荡调整，但我认为实际上A股走得非常之强。因为美股大跌，而相对的A股就很抗跌，这是明弱暗强。接下来我给大家看一组中美股市走势的对比图，就一目了然了。这两幅图是过去三个月中美股市的走势对比，强弱分化是非常明显的，为什么呢？因为美股高通胀伴随滞涨引发经济衰退，所以股市大跌；如果我来写一个原创的段子来讲清楚A股美股走势分化脱钩的逻辑：美股哗哗下，拜登来电话，说我降关税，我还没搭话，为啥？我们手里有王炸——中国物美价廉的商品，能够降低它的通胀率，能够降低它降息的压力，能够抵挡美股大跌的压力。这就是为什么美股在加息的背景下，外资如此青睐A股的逻辑。 之前这个逻辑讲了很多遍了，至少让市场潜在的中期走势有加持，我觉得也好。如果在底部的筹码大家摔杯为号拿到手里了，一路坚持到现在，我觉得也很好。美国的通胀率很高8.6%，我们的通胀率很低2.1%；而美国又处于一个加息缩表的周期，我们处于降息放水的周期。在这种“低估值+低通胀+稳增长”的基本面下，A股市场就延续了“主线强势+低位轮动补涨”的格局。所以为大家做一个判断，这个判断可能对于未来两个月很重要。 这个意义也不亚于4月26号我们在底部摔杯为号看反转：这幅图我给大家画出来，这是一个头肩底的走势图，也是一个经典的底部构造。摔杯为号第一阶段是4月底，那里头肩底底部的转折，非常强劲，一路大涨500多点，很庆幸我们抓住了起点。但从这里我认为市场就面临反转行情的第二阶段，对应的是右肩的转折，而这里是一个潜在加速的转换点。如果成功突破年线3437点，就意味着头肩底的右肩转折得以确认，行情有大概率进入到主升了，现在离这个位置上还有60个点。时间上这种行情，我看到今年年底到明年年初，空间指向3731新高，这就是我对目前市场的一个判断。 听我的观点，看我的逻辑，其实就犹如连续剧，有剧情、有逻辑、有头有尾，有始有终。总的来说这波行情还很大很长，一定要抢好底部的筹码，现在底部的筹码比黄金还要珍贵。上半年将过去我们如何掌握七八月份的先机，这里面我说两个进攻的方向。在4月底5月初底部我空翻多，以宁德时代举例、以隆基绿能举例。最近的新能源车、光伏、风能大涨之后，我的策略很明白：万事万物都有周期，可以把成本作为成果保护、让利润奔跑，然后做高低切换，切换到低位的新风口方向。我认为是能够接力新能源车、光伏、风能的是芯片和军工；另外一个大方向是消费和医药。近期4000多亿市值的免税巨头中国中免冲击涨停，2000多亿的创新药巨头恒瑞医药底部放量起涨。在这两个方向上，一是芯片、军工，二是消费、医药，这两个方向上我们两手都要抓，两手都要硬。最近不是没有利好，只是大家总是喜欢在大涨之后去跟风，但是我们需要在底部挖掘。最近这个利好就是第九版新冠防控方案，入境隔离时间从14+7天缩短至7+3天。我觉得这是一个很大的触动，消费股可能会因此底部启动，这里面可以关注一些可选消费的品种。而整个的消费当中，我想说一下地产。 地产在房中不炒的影响，它的投资属性已经几乎降低为0。但是人们对于美好生活的向往从来没有停下脚步，没房子想买房，有房子想换房，小房子想换大房。如果没有投资属性，它具有什么属性，剩下的是消费属性，可选消费的属性。而房地产的股价对应我们的房价性价比就出来了，市盈率就很低。如果按消费属性的估值，或者说胜者为王的寡头化趋势，其实这里是存在机会的。地产股今天只是一个放量的异动，但是整个轮次这一个月几乎没有涨过。新能源的赛道火爆之后，我觉得带有明显消费属性的地产板块和地产后周期的板块，值得深入关注。这是底部第一次的放量异动，我们要有一个明确的、清醒的认知。另外我们要说一下医药行业在过去两年是调整到了一个低位。从顶底轮回的大周期来看，医药股目前就是历史最低估的底部了。
|
