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好看的股评千篇一律，有趣的逻辑万里挑一！大家好，我是刘冰！ 今天整个市场出现了一个先抑后扬，然后震荡向上的走势。我个人认为实属正常，目前市场短期有一点反复，信心也反复被消磨。大的格局来看，我对于未来市场的1~2年的行情我是非常看好的。不是某一个单一的市场，而看好A股、港股、整体市场。中期我的看法：未来两个月、未来两个季度我是看多的。但是短期我们节奏上也非常细腻，短期拉锯、重心上移，这就是目前市场的运行轨迹。目前就是这样来走的，所以一个人应该有一个投资的框架，不能人云亦云。下面我再给大家放一个指数的估值数据图，从香港市场再到A股市场，各个分类的指数。目前来看估值已经非常低了，绝大多数的板块泡沫已经挤得相对干净。从价值的角度而言，应该是低估买、高估卖，所以大家此刻应该有耐心。但除了耐心以外，还应该有敢于逆势而动的信心和决心！原因是在于从人类的进化角度来看，本质上人都是群居动物，在市场当中就容易形成抱团取暖。所以逆势而为，需要承担更大的心理压力，这就是逆势套利的不容易。但是我说了欲戴皇冠必承其重，你能顶多大压力就能有多大收获。我们就是顶底轮回、逆势套利，任何风格都有它的周期循环，价值与成长存在周期循环，上游下游也存在周期循环。最近我们看好的“新半军”：新技术、新材料、新消费，半导体、军工整体走势是远强于市场的。另外上下游也是循环的：比如最近光伏的上游在涨硅料，下游、中游就在跌。所以大家要注意没有一劳永逸，唯有逆势套利，我们顶底轮回，高低切换就好了。第一个从行业风格的轮动顺序，大家要注意到，往往都会有这么三个阶段。第二阶段就是由于涨幅过大，机构持仓过于拥挤，所以内部成长会扩散，形成主题概念分类的板块的炒作；①比如新能源炒高了之后，我们挖新材料就是属于第二个阶段，②伴随一些困境反转的板块，比如像旅游，医药、地产产业链；第三个阶段，如果市场遭遇大的波动，一些低估值的、高增长的价值型板块可能会迎来市场切换。目前市场应该处于第二个阶段当中。 除了新半军阶段性表现之后，在新消费当中还有一个值得注意的就是VRAR。这是属于新消费电子，目前和市场正在形成共振。 虽然短期震荡，但我认为趋势没完，目前看已经具备了一个和前期机器人相媲美的潜在风口。我认为VR、AR、MR的产业链将成为市场的一个新的主流风口。而这个行业里的硬件，比如VR、AR、MR出了爆款，那么元宇宙可能就会出现一波非常大的炒作机会。甚至细分当中可能会出现一些市值10倍20倍增长的市值龙头。目前来看pico4，苹果MR都可能出现爆款，然后围绕着 VR硬件的供应链，我觉得这里面会有一些细分的机会。比如做镜头的、做复合膜的、做显示屏的、做眼球追踪的，做视觉传感器的。这里面会存在一些基于价值，基于风口，基于成长，基于概念题材非常明显的放量的异动。短期涨了一波之后，短期处于一个休整，我认为这个时候可能时机就相对合适了。原有赛道当中一些已经涨高的新材料、新消费、新技术，包括半导体、军工，也注意高低切换。
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